大額支付系統(tǒng)往來(lái)賬業(yè)務(wù)操作流程(編輯修改稿)
2025-05-09 02:23 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合柜員崗。職責(zé)要求:負(fù)責(zé)辦理大額支付系統(tǒng)退匯業(yè)務(wù)。操作規(guī)范:確定為非本行受理或無(wú)法入賬的來(lái)賬業(yè)務(wù)，作退匯處理。退匯業(yè)務(wù)視同往帳進(jìn)行處理。環(huán)節(jié)名稱(chēng):入賬打印憑證適用部門(mén):支行。適用崗位:綜合柜員崗。職責(zé)要求:負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)處理打印憑證。操作規(guī)范:確認(rèn)無(wú)誤，辦理入賬，根據(jù)綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)提示打印憑證，一聯(lián)做入賬憑證，一聯(lián)做客戶通知單。風(fēng)險(xiǎn)描述:未認(rèn)真核對(duì)戶名、賬號(hào),造成進(jìn)賬錯(cuò)誤,引起糾紛。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中等風(fēng)險(xiǎn)控制措施:認(rèn)真核對(duì)戶名、賬號(hào)，確保來(lái)賬進(jìn)賬準(zhǔn)確?？刂撇块T(mén):支行?？刂茘徫?綜合柜員崗。環(huán)節(jié)名稱(chēng):收妥回執(zhí)適用部門(mén):客戶。適用崗位:客戶。職責(zé)要求:收妥回執(zhí)。操作規(guī)范:客戶確認(rèn)并收妥回執(zhí)。大額支付系統(tǒng)往來(lái)賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號(hào)：第5頁(yè)共10頁(yè)大額支付系統(tǒng)往來(lái)賬業(yè)務(wù)操作流程 文件編號(hào)：第6頁(yè)共10頁(yè)階段環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)受理客戶往帳環(huán)節(jié)名稱(chēng):現(xiàn)金匯款申請(qǐng)適用部門(mén):客戶。適用崗位:客戶。職責(zé)要求:提交現(xiàn)金及有效身份證件，填寫(xiě)申請(qǐng)。操作規(guī)范:提交現(xiàn)金及有效身份證件，按匯出銀行要求正確填寫(xiě)業(yè)務(wù)委托書(shū)。環(huán)節(jié)名稱(chēng):受理適用部門(mén):支行。適用崗位:綜合柜員崗。職責(zé)要求:負(fù)責(zé)清點(diǎn)現(xiàn)金、審核憑證。操作規(guī)范:清點(diǎn)現(xiàn)金是否相符，驗(yàn)明真?zhèn)?，審核業(yè)務(wù)委托書(shū)金額是否一致，填寫(xiě)是否規(guī)范、準(zhǔn)確。環(huán)節(jié)名稱(chēng):聯(lián)網(wǎng)核查適用部門(mén):支行。適用崗位:綜合柜員崗。職責(zé)要求:負(fù)責(zé)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息。操作規(guī)范:聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息，核查無(wú)誤的轉(zhuǎn)入后續(xù)操作。風(fēng)險(xiǎn)描述:未嚴(yán)格核算客戶身份,造成客戶信息不真實(shí),導(dǎo)致上級(jí)部門(mén)處罰。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中等風(fēng)險(xiǎn)控制措施:根據(jù)相關(guān)要求及時(shí)進(jìn)入聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)，聯(lián)網(wǎng)核查客戶身份信息?？刂撇块T(mén):支行?？刂茘徫?綜合柜員崗。環(huán)節(jié)名稱(chēng):轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)適用部門(mén):客戶。
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