蒙西集團公司資金管理制度-資料下載頁
2025-04-09 07:20本頁面
【正文】 出吸收投資收入對外投資支出1借入銀行借款1償還銀行借款 1其中：倒貨 1其中：倒貸1財政貼息收入1償付利息1集團內借入周轉金1分配股利或利潤支出1集團內借出周轉金1其他資金收入1其他資金支出合 計合 計期末結存資金其中：中行 工行 建行 其他行存款 存款 存款 存款月 末填 寫中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款其中： 其中 ： 其中： 其中：財務部部長： 制表：附表5內蒙古蒙西高新技術集團資金收付存報表單位：萬元 年 月 日至 月 日 附件： 張上期末結存資金本期收入資金本期支出資金期末結存資金成員企業(yè)名稱總 額其 中中行存款工行存款建行存款其他行存款月 末填 寫中行存款：工行存款：建行存款：其他行存款：其中：其中：其中：其中：財務部部長： 制表：11 /
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