蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-資料下載頁(yè)
2025-04-09 07:20本頁(yè)面
【正文】 出吸收投資收入對(duì)外投資支出1借入銀行借款1償還銀行借款 1其中：倒貨 1其中：倒貸1財(cái)政貼息收入1償付利息1集團(tuán)內(nèi)借入周轉(zhuǎn)金1分配股利或利潤(rùn)支出1集團(tuán)內(nèi)借出周轉(zhuǎn)金1其他資金收入1其他資金支出合 計(jì)合 計(jì)期末結(jié)存資金其中：中行 工行 建行 其他行存款 存款 存款 存款月 末填 寫(xiě)中行存款 工行存款 建行存款 其他行存款其中： 其中 ： 其中： 其中：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 制表：附表5內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金收付存報(bào)表單位：萬(wàn)元 年 月 日至 月 日 附件： 張上期末結(jié)存資金本期收入資金本期支出資金期末結(jié)存資金成員企業(yè)名稱(chēng)總 額其 中中行存款工行存款建行存款其他行存款月 末填 寫(xiě)中行存款：工行存款：建行存款：其他行存款：其中：其中：其中：其中：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 制表：11 /
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