蒙西集團(tuán)公司資金管理制度-wenkub
2023-04-24 07:20:19 本頁(yè)面
【正文】 金 額主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)外部）材料現(xiàn)購(gòu)支出（集團(tuán)外部）主營(yíng)業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)內(nèi)部）材料現(xiàn)購(gòu)支出（集團(tuán)內(nèi)部）其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入商品現(xiàn)購(gòu)支出收回前欠帳款支付前欠帳款預(yù)收帳款預(yù)付帳款或定金應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入水、電及租賃費(fèi)支出稅費(fèi)返還收入薪酬支出股息紅利收入稅費(fèi)支出長(zhǎng)期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入1購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支出吸收投資收入對(duì)外投資支出1借入銀行借款1償還銀行借款1財(cái)政貼息收入1償付利息1分配股利或利潤(rùn)支出1其他收入1其他支出合 計(jì)合 計(jì)資金溢余或短缺（以“”表示）資金調(diào)度計(jì)劃經(jīng)調(diào)度后的結(jié)存資金總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）： 分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人） 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)： 制表：附表2內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金預(yù)算表年 月單位：萬(wàn)元 附件 張成員企業(yè)名稱上月末結(jié)存資金本月收入資金本月支出資金資金溢余或 短缺（以“”表示）資金調(diào)度計(jì)劃合 計(jì) 總裁： 分管財(cái)務(wù)副總裁： 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)：制表：附表3 內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)公司資金支付審批程序及權(quán)限一覽表業(yè)務(wù)事項(xiàng)預(yù)算內(nèi)預(yù)算外有關(guān)部門有關(guān)部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部主管財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)分管財(cái)務(wù)副總裁總裁總裁 辦公會(huì)董事長(zhǎng)董事會(huì)貨款支付√①審核②核準(zhǔn)③審核④審批或④審批
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