蒙西集團(tuán)公司資金管理制度(參考版)
2025-04-12 07:20本頁面
【正文】 附表1(蒙西集團(tuán)) 公司資金預(yù)算表 年 月單位：萬元上月末 其中：中行 工行 建行 其他行結(jié)存資金： 存款： 存款： 存款： 存款： 本月收入資金本月支出資金項 目金 額項 目金 額主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)外部）材料現(xiàn)購支出（集團(tuán)外部）主營業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入（集團(tuán)內(nèi)部）材料現(xiàn)購支出（集團(tuán)內(nèi)部）其他業(yè)務(wù)現(xiàn)銷收入商品現(xiàn)購支出收回前欠帳款支付前欠帳款預(yù)收帳款預(yù)付帳款或定金應(yīng)收票據(jù)貼現(xiàn)收入水、電及租賃費支出稅費返還收入薪酬支出股息紅利收入稅費支出長期資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入1購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支出吸收投資收入對外投資支出1借入銀行借款1償還銀行借款1財政貼息收入1償付利息1分配股利或利潤支出1其他收入1其他支出合 計合 計資金溢余或短缺（以“”表示）資金調(diào)度計劃經(jīng)調(diào)度后的結(jié)存資金總裁（總經(jīng)理、經(jīng)理）： 分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)（或財務(wù)負(fù)責(zé)人） 財務(wù)部部長： 制表：附表2內(nèi)蒙古蒙西高新技術(shù)集團(tuán)資金預(yù)算表年 月單位：萬元 附件 張成員企業(yè)名稱上月末結(jié)存資金本月收入資金本月支出資金資金溢余或 短缺（以“”表示）資金調(diào)度計劃
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