成員單位辦理結算業(yè)務操作流程-陽煤集團財務公司-資料下載頁
2024-10-25 13:38本頁面
【導讀】業(yè)單位法人或者社會團體法人。本和副本及復印件一份；、銀行基本賬戶開戶許可證復印件一份；、加蓋公章及法定代表人名章的開戶授權委托書一份；、經(jīng)辦人員的身份證明及復印件一份；的公司章程、驗資報告、有關部門批準文件等；、加蓋開戶單位預留印章的印鑒卡片，一式三張。及時向財務公司提出申請并辦理賬戶信息變更手續(xù)。有權機關批準企業(yè)更名的證明文件。支取前，不得辦理銷戶。臺辦理相關付款手續(xù)。印鑒”，確認無誤后提交至財務公司審核員。通知單”，作為款項下?lián)艿囊罁?jù)。柜臺處理完成款項的清算。供委托收款協(xié)議和發(fā)票等結算單據(jù)。成員單位在財務公司可辦理定期、通知存款業(yè)務。存款利率以人民銀行公布的銀行利率為。《財務公司存款證實書》，交由成員單位作為取款憑證。按協(xié)定存款利率計付利息?？顔挝挥¤b章的《存款證實書》。
【正文】 網(wǎng)上 付款業(yè)務的辦理 財務公司網(wǎng)上付款 分為用款和對外付款兩種模式，成員單位可以根據(jù) 自己的需求，通過網(wǎng)上資金結算系統(tǒng)分別提交用款指令或對外付款指令。成員單位提交指令，需注意以下三方面要求： 若成員單位 所需資金額度超過 20 萬元時，需要提前向資 11 金計劃部提交大額審批 ； 成員單位 提交的 款項用途為工資、獎金等，需提供蓋有人力資源部印章的支票 ； 成員單位資金為 對外資本投資或超過 5 萬元以上對外宣傳、捐款、贊助款項支付 時 ，需提供集團公司黨政聯(lián)席會議紀要。 （ 1） 用款 指令業(yè)務內容 用款業(yè)務主要用于成員單位提取現(xiàn)金或者成員單位需要自主辦理付款業(yè)務等情形。 成員單位提交用款指令，經(jīng) 結算部審批通過后 ， 向成員單位 支出戶中 轉入一定資金， 并 由成員單位自行到 銀行辦理付款 。 成員單位提交用款指令業(yè)務流程 圖 ： 12 （ 2） 對外付款指令業(yè)務內容 對外付款 業(yè)務主要用于成員單位 向第三方非成員單位支付款項的情形 。成員 單位提交 對外付款 指令，經(jīng)結算部審批通過后，通過成員單位支出戶直接向第三方支付款項。 成員單位提交對外付款指令業(yè)務流程 圖 ： 13 網(wǎng)上內部轉賬 業(yè)務的辦理 網(wǎng)上內部轉賬業(yè)務由成員單位付款方發(fā)起，通過網(wǎng)上資金管理系統(tǒng)支付一定款項給收款方。 成員單位提交內部轉賬指令業(yè)務流程圖： 14 網(wǎng)上委托收款 業(yè)務的辦理 網(wǎng)上 委托收款由成員單位收款方發(fā)起， 通過網(wǎng)上資金管理系統(tǒng)委托財務公司 根據(jù)托收雙方簽訂的托收協(xié)議、收據(jù)、發(fā)票等，向成員單位付款方托收一定款項，委托方在提交相關協(xié)議時還需要在財務公司 填寫財務公司委托收款 業(yè)務登記簿 。 成員單位提交委托收款指令業(yè)務流程圖： 15
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