成員單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程-陽煤集團財務(wù)公司-資料下載頁
2025-10-16 13:38本頁面
【導(dǎo)讀】業(yè)單位法人或者社會團體法人。本和副本及復(fù)印件一份；、銀行基本賬戶開戶許可證復(fù)印件一份；、加蓋公章及法定代表人名章的開戶授權(quán)委托書一份；、經(jīng)辦人員的身份證明及復(fù)印件一份；的公司章程、驗資報告、有關(guān)部門批準文件等；、加蓋開戶單位預(yù)留印章的印鑒卡片，一式三張。及時向財務(wù)公司提出申請并辦理賬戶信息變更手續(xù)。有權(quán)機關(guān)批準企業(yè)更名的證明文件。支取前，不得辦理銷戶。臺辦理相關(guān)付款手續(xù)。印鑒”，確認無誤后提交至財務(wù)公司審核員。通知單”，作為款項下?lián)艿囊罁?jù)。柜臺處理完成款項的清算。供委托收款協(xié)議和發(fā)票等結(jié)算單據(jù)。成員單位在財務(wù)公司可辦理定期、通知存款業(yè)務(wù)。存款利率以人民銀行公布的銀行利率為。《財務(wù)公司存款證實書》，交由成員單位作為取款憑證。按協(xié)定存款利率計付利息?？顔挝挥¤b章的《存款證實書》。
【正文】 網(wǎng)上 付款業(yè)務(wù)的辦理 財務(wù)公司網(wǎng)上付款 分為用款和對外付款兩種模式，成員單位可以根據(jù) 自己的需求，通過網(wǎng)上資金結(jié)算系統(tǒng)分別提交用款指令或?qū)ν飧犊钪噶?。成員單位提交指令，需注意以下三方面要求： 若成員單位 所需資金額度超過 20 萬元時，需要提前向資 11 金計劃部提交大額審批 ； 成員單位 提交的 款項用途為工資、獎金等，需提供蓋有人力資源部印章的支票 ； 成員單位資金為 對外資本投資或超過 5 萬元以上對外宣傳、捐款、贊助款項支付 時 ，需提供集團公司黨政聯(lián)席會議紀要。 （ 1） 用款 指令業(yè)務(wù)內(nèi)容 用款業(yè)務(wù)主要用于成員單位提取現(xiàn)金或者成員單位需要自主辦理付款業(yè)務(wù)等情形。 成員單位提交用款指令，經(jīng) 結(jié)算部審批通過后 ， 向成員單位 支出戶中 轉(zhuǎn)入一定資金， 并 由成員單位自行到 銀行辦理付款 。 成員單位提交用款指令業(yè)務(wù)流程 圖 ： 12 （ 2） 對外付款指令業(yè)務(wù)內(nèi)容 對外付款 業(yè)務(wù)主要用于成員單位 向第三方非成員單位支付款項的情形 。成員 單位提交 對外付款 指令，經(jīng)結(jié)算部審批通過后，通過成員單位支出戶直接向第三方支付款項。 成員單位提交對外付款指令業(yè)務(wù)流程 圖 ： 13 網(wǎng)上內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 業(yè)務(wù)的辦理 網(wǎng)上內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)由成員單位付款方發(fā)起，通過網(wǎng)上資金管理系統(tǒng)支付一定款項給收款方。 成員單位提交內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令業(yè)務(wù)流程圖： 14 網(wǎng)上委托收款 業(yè)務(wù)的辦理 網(wǎng)上 委托收款由成員單位收款方發(fā)起， 通過網(wǎng)上資金管理系統(tǒng)委托財務(wù)公司 根據(jù)托收雙方簽訂的托收協(xié)議、收據(jù)、發(fā)票等，向成員單位付款方托收一定款項，委托方在提交相關(guān)協(xié)議時還需要在財務(wù)公司 填寫財務(wù)公司委托收款 業(yè)務(wù)登記簿 。 成員單位提交委托收款指令業(yè)務(wù)流程圖： 15
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