成員單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程-陽煤集團(tuán)財務(wù)公司(編輯修改稿)
2024-11-30 13:38 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金結(jié)算系統(tǒng)提交 用款或 付款指令 進(jìn)行款項支付時 ，需要 到 柜臺辦理 相關(guān)付款手續(xù) 。 柜臺付款業(yè)務(wù) 操作流程 成員單位填寫《結(jié)算業(yè)務(wù)申請單》加蓋成員單位“預(yù)留印鑒”，確認(rèn)無誤后提交至財務(wù)公司審核員。 經(jīng)財務(wù)公司審批通過后，將成員單位所需用款金額下?lián)苤疗渲С鰬?，然后由成員單位到去銀行自行辦理 支付 。 次日， 成員單位出納領(lǐng)取其提交的加蓋 “結(jié)算受理章”的 “結(jié)算業(yè)務(wù)申請單”以及加蓋了“辦訖章”的“財務(wù)公司付款通知單”，作為款項下?lián)艿囊罁?jù)。 5 柜臺內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的辦理 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)是指 在財務(wù)公司開立結(jié)算賬戶的成員單位之間發(fā)生業(yè)務(wù)往來關(guān)系時， 付款方主動支付款項給收款單位的業(yè)務(wù)。 柜臺 內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 業(yè)務(wù)操作流程 成員單位填寫清晰、完整的《陽泉煤業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司轉(zhuǎn)賬支票》加蓋成員單位“預(yù)留印鑒”，提交至財務(wù)公司，經(jīng)財務(wù) 6 柜臺處理完成款項的清算。 次日，成員單位出納到財務(wù)公司領(lǐng)取加蓋財務(wù)公 司“辦訖章”的“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單”，第一聯(lián)作為成員單位付款方的付款記賬憑證，第三聯(lián)作為成員單位收款方的收款記賬憑證。 柜臺委托收款業(yè)務(wù)的辦理 委托收款業(yè)務(wù)是指成員單位收款方主動委托財務(wù)公司收款的業(yè)務(wù)，委托收款只限于成員單位之間款項的結(jié)算 。 柜臺 委托收款 業(yè)務(wù)操作流程 7 成員單位填寫《陽泉煤業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司收款委托書》 ， 加蓋成員單位 “預(yù)留印鑒”提交至財務(wù)公司審核員 ，同時還需提供委托收款協(xié)議和發(fā)票等結(jié)算單據(jù) 。 經(jīng) 財務(wù)公司 審核無誤后， 辦理資金內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。 收款方及付款方 成員單位 到財務(wù)公司領(lǐng)取加蓋財務(wù)公司“辦訖章”的“內(nèi)部轉(zhuǎn)賬通知單”，第一聯(lián)作為成員單位付款方的付款記賬憑證，第三聯(lián)作為成員單位收款方的收款記賬憑證。
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