超市結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程(編輯修改稿)
2024-12-19 08:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 (二 ) 聯(lián)營(yíng)結(jié)算流程 1 對(duì)賬 每月 15 日， 在融通系統(tǒng)直接建 “結(jié)算申請(qǐng)單”。 2 開(kāi)票 供應(yīng)商根據(jù)開(kāi)票金額開(kāi)具發(fā)票，至結(jié)算中心，結(jié)算員根 據(jù)發(fā)票金額輸入融通系統(tǒng)。 3 結(jié)算申請(qǐng) 采購(gòu)管理部將應(yīng)收費(fèi)用錄入系統(tǒng)，結(jié)算對(duì)已對(duì) 賬 的供應(yīng) 商進(jìn)行結(jié)算申請(qǐng)，對(duì)生成的申請(qǐng)單刷新費(fèi)用，制單審核 ； 結(jié)算審批過(guò)程是對(duì)費(fèi)用的一個(gè)收取過(guò)程 ，審批后即 打印 收款收據(jù) ， 進(jìn)行結(jié)算審批 后，若有費(fèi)用繳款的單據(jù)流到 “ 結(jié)算扣項(xiàng)繳款單 ”， 結(jié)算主管根據(jù)出納蓋章確認(rèn)已收 現(xiàn)金的收款收據(jù)，核對(duì)后進(jìn)行交款審批。 4 付款審批 采購(gòu)經(jīng)理在系統(tǒng)中對(duì)結(jié)算審批單進(jìn)行審核。 采購(gòu)經(jīng)理系統(tǒng)審核后，結(jié)算員方可打印結(jié)算單 ； 根據(jù)權(quán)限指引，交相關(guān)人員審批，結(jié)算主管審核簽字。 5 結(jié)算付款 結(jié)算員把結(jié)算單錄入用友系統(tǒng)，做付款單。 付款單通過(guò)審核生成付款委托書(shū)，資金部經(jīng)辦后，銀行 出納網(wǎng)銀支付。 6 賬務(wù)處理 根據(jù)相關(guān)單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理 (三 ) 大單現(xiàn)金結(jié)算流程 財(cái)務(wù)信息部 超市結(jié)算 管理業(yè)務(wù) 流程 第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 1 采購(gòu)計(jì)劃審批 采購(gòu)報(bào) 詳盡的 《大單采購(gòu)計(jì)劃表》，采購(gòu)總監(jiān)、總經(jīng)理 審批 后交財(cái)務(wù)部門(mén) 審核備案。 2 辦理借款 經(jīng)辦人填制《借款審批單》，采購(gòu)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總 經(jīng)理審核審批 后 領(lǐng)款 。 3 錄入融通系統(tǒng) 領(lǐng)款單傳遞至結(jié)算中心， 由結(jié)算員將領(lǐng)款單 錄入系統(tǒng) 。 4 報(bào)賬 采購(gòu)員進(jìn)貨，門(mén)店驗(yàn)收錄入系統(tǒng)，采購(gòu)填制報(bào) 賬 單 ，列 明驗(yàn)收明細(xì) 、報(bào)賬金額、上繳費(fèi)用、還款及領(lǐng)用金額， 交相關(guān)人員審核審批。 5 系統(tǒng)審核勾單 結(jié)算員按采購(gòu) 員領(lǐng)款 、 還款 等報(bào)賬信息在系統(tǒng)審核 勾單 。 6 對(duì)賬 每月 結(jié)算 與采購(gòu)核對(duì)應(yīng)收應(yīng)付，月末財(cái)務(wù)與借款人核對(duì) 備用金余額、狀態(tài) 。 (四 )預(yù)付款結(jié)算流程 1 預(yù)付款 申請(qǐng) 采購(gòu)憑訂貨單填制《預(yù)付款申請(qǐng)單》 ， 根據(jù)權(quán)限指引， 由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批。出納根據(jù)審批單做付款。 2 系統(tǒng)錄入 交結(jié)算錄入系統(tǒng)，生成系統(tǒng)預(yù)付款 。 財(cái)務(wù)信息部 超市結(jié)算 管理業(yè)務(wù) 流程 第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 3 結(jié)算 門(mén)店驗(yàn)收 后， 供應(yīng)商根據(jù)對(duì) 賬 數(shù)據(jù) 開(kāi)據(jù)增值稅票，傳遞 至結(jié)算中心，結(jié)算員核對(duì)后，把稅票錄入系統(tǒng)。 結(jié)算申請(qǐng)，對(duì)生成的申請(qǐng)單刷新費(fèi)用，制單審核。 付款審批后， 若有費(fèi)用繳款的單據(jù)流到 “ 結(jié)算扣項(xiàng)繳款 單 ”， 結(jié)算主管根據(jù)出納蓋章確認(rèn)已收現(xiàn)金的收款收據(jù)， 核對(duì)后進(jìn)行交款審批。 系統(tǒng)勾單結(jié)算，沖銷(xiāo)預(yù)付款。
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