成員單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程-陽(yáng)煤集團(tuán)財(cái)務(wù)公司-文庫(kù)吧
2025-09-21 13:38 本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)人） 等信息 發(fā)生變更后，需要及時(shí)向財(cái)務(wù)公司提出申請(qǐng) 并 辦理賬戶信息變更手續(xù)。 成員單位 辦理賬戶信息 變更時(shí)， 需 提交以下資料： 工商行政管理局出具的《企 業(yè)名稱變更核準(zhǔn)通知書(shū)》等有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)企業(yè)更名的證明文件。 更名后的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 正、副本復(fù)印件 、 組織機(jī)構(gòu)代碼證正副本復(fù)印件、 稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件； 法人授權(quán) 委托 書(shū)； 3 原預(yù)留印鑒卡 ； 填寫(xiě) 《賬戶信息、印鑒變更通知書(shū)》 ； 新預(yù)留印鑒卡。 經(jīng)辦人、法人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件。 結(jié)算預(yù)留印鑒的變更 當(dāng)成員單位 在財(cái)務(wù)公司預(yù)留印鑒的個(gè)人名章發(fā)生變更時(shí) ，需要及時(shí)向財(cái)務(wù)公司提出申請(qǐng) 并 辦理賬戶信息變更手續(xù)。 成員單位 辦理賬戶信息 變更時(shí)， 需 提交以下資料： 原 預(yù)留印鑒卡 法人授權(quán) 委托 書(shū)； 經(jīng)辦人、法人（負(fù)責(zé)人）身份證復(fù)印件。 填寫(xiě) 《賬戶信息、印鑒變更通知書(shū)》 ； 新預(yù)留印鑒卡 當(dāng) 成員單位由于股權(quán)變動(dòng)等原因不 再滿足 財(cái)務(wù)公司 的 開(kāi)戶條件 時(shí) ，需要及時(shí)向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng) 并 辦理賬戶撤銷手續(xù)。 成員單位在公司變更結(jié)算賬戶時(shí)，須提交以下資料： 《結(jié)算賬戶撤銷申請(qǐng)書(shū)》一份（一式兩聯(lián)），加蓋單位公章以及法人（負(fù)責(zé)人）印章。 銷戶成員單位需要交回各種重要空白票據(jù)、結(jié)算憑證以 4 及印鑒卡，若未按規(guī)定交回各種重要空白票據(jù)及結(jié)算憑證的，應(yīng)出具 相 關(guān)證明。 與財(cái)務(wù)公司核對(duì)各 類 賬戶余額， 并由會(huì)計(jì)核算部、信貸部確認(rèn)。 說(shuō)明： 有定期、通知存款的成員單位， 存款未到期或未全部支取前， 不得辦理銷戶。 第二章 柜臺(tái) 結(jié)算業(yè)務(wù) 柜臺(tái)付款業(yè)務(wù)的辦理 當(dāng) 成員單位 由于電腦設(shè)備、人員暫時(shí)請(qǐng)假等原因 不能 通過(guò) 網(wǎng)上
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