成員單位辦理結(jié)算業(yè)務(wù)操作流程-陽煤集團財務(wù)公司-wenkub
2022-11-05 13:38:10 本頁面
【正文】 財務(wù)公司開立結(jié)算賬戶的條件 按照 《企業(yè)集團 財務(wù)公司 管理辦法》規(guī)定，在財務(wù)公司開戶必須符合 “成員單位”的定義，即 ： 陽煤集團母公司 及其控股 51％以上的子公司（以下簡稱子公司）； 陽煤集團 母公司、子公司單獨或者共同持股 20％以上的公司，或者持股不足 20％但處于最大股東地位的公司； 陽煤集團 母公司、子公司下屬的 分公司、 事業(yè)單位法人或者社會團體法人。 更名后的營業(yè)執(zhí)照 正、副本復(fù)印件 、 組織機構(gòu)代碼證正副本復(fù)印件、 稅務(wù)登記證、法人身份證復(fù)印件； 法人授權(quán) 委托 書； 3 原預(yù)留印鑒卡 ； 填寫 《賬戶信息、印鑒變更通知書》 ； 新預(yù)留印鑒卡。 填寫 《賬戶信息、印鑒變更通知書》 ； 新預(yù)留印鑒卡 當 成員單位由于股權(quán)變動等原因不 再滿足 財務(wù)公司 的 開戶條件 時 ，需要及時向財務(wù)公司申請 并 辦理賬戶撤銷手續(xù)。 說明： 有定期、通知存款的成員單位， 存款未到期或未全部支取前， 不得辦理銷戶。 次日， 成員單位出納領(lǐng)取其提交的加蓋 “結(jié)算受理章”的 “結(jié)算業(yè)務(wù)申請單”以及加蓋了“辦訖章”的“財務(wù)公司付款通知單”，作為款項下?lián)艿囊罁?jù)。 柜臺委托收款業(yè)務(wù)的辦理 委托收款業(yè)務(wù)是指成員單位收款方主動委托財務(wù)公司收款的業(yè)務(wù)，委托收款只限于成員單位之間款項的結(jié)算 。 成員單位辦理定期、通知存款業(yè)務(wù) 成員單位在財務(wù)公司可辦理定期、通知存款業(yè)務(wù)。 ， 為成員單位辦理存款業(yè)務(wù)，并開出《財務(wù)公司存 款證實書》，交由成員單位作為取款憑證。 10 （ 1） 通知存款業(yè)務(wù)支取操作步驟： 。 2. 財務(wù)公司審核相關(guān)資料， 然后將存款轉(zhuǎn)存入成員單位結(jié)算戶中， 向取款單位出具 《特種轉(zhuǎn)賬憑證》 以及 《存款利息單》作為 支取依據(jù)
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