操作手冊-財務(wù)結(jié)算-資料下載頁
2025-10-29 07:16本頁面
【正文】 系統(tǒng)管理手冊 第 31 頁 共 43 頁 圖 款申請審核 公司主管對付款申請單進行審核，確保付款無誤。從而做到公司賬證相符。其操作方法如圖：圖 ，輸入付款申請單號或輸入供應(yīng)商編號，然后按‘執(zhí)行’按鈕查出付款申請單，確認付款憑證及付款金額等正確無誤后按窗口下的‘審核通過’按鈕進行審核，再按‘保存’按鈕進行保存。 系統(tǒng)管理手冊 第 32 頁 共 43 頁 圖 付款申請確認后，供應(yīng)商結(jié)款完成，須進行付款沖賬，對入庫單進行結(jié)案處理。其操作方法是：如圖 ，進入付款沖賬畫面，系統(tǒng)自動列出付款申請確認的單據(jù)，選中沖賬的付 款申請單，按窗口下的‘付款沖賬’按鈕，系統(tǒng)將自動沖相應(yīng)的入庫單。 系統(tǒng)管理手冊 第 33 頁 共 43 頁 圖 該報表功能是查詢某供應(yīng)商在某區(qū)間段內(nèi)的發(fā)票資料情況，以及公司的付款憑證情況。輸入條件后按‘查詢’按鈕，系統(tǒng)會按條件查出相應(yīng)的憑證和發(fā)票資料，如圖 ，雙擊發(fā)票明細可查出此發(fā)票對應(yīng)的商品明細資料如圖 。 系統(tǒng)管理手冊 第 34 頁 共 43 頁 圖 圖 直供商品進貨應(yīng)付賬款主要是對廠商直接送貨到門店進行的賬款處理。（該功能已被直 通式物流取代） 系統(tǒng)管理手冊 第 35 頁 共 43 頁 直供商品退貨應(yīng)付賬款，主要是對廠商直接送門店的那一部份商品進行退貨的賬款處理。（該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)通過未付、應(yīng)付、已付等幾張報表，可以清晰地反映出公司一段區(qū)間內(nèi)公司的賬款付對情況。從而正確地輔助財務(wù)工作。 通過該報表可以反映出公司在某區(qū)間內(nèi)對供應(yīng)商的未付款情況。如圖 ，輸入供應(yīng)商廣州醫(yī)藥總匯有限公司，再輸入時間段，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將查出此時間段內(nèi)公司對供應(yīng)商廣州醫(yī)藥總匯有限公司的未付款情況 。如圖 。 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 36 頁 共 43 頁 通過此報表可以反映出某個賬款日公司的應(yīng)付款情況。如圖 ，在賬款日內(nèi)輸入‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 0’后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將會列出截止2 0 0 3 / 0 5 / 2 0這一天公司的應(yīng)付款情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 37 頁 共 43 頁 系統(tǒng)通過該報表可以反映出某區(qū)間內(nèi)公司已付款申請確認且付款沖賬情況。如圖 ，輸入某一時間段后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng)將查出這一時間段內(nèi)公司的付款情況如圖 圖 圖 該功能是供財務(wù)月底報帳用，它可以供財務(wù)每天輸入商品異動情況，月底打印出來進行報帳。 系統(tǒng)管理手冊 第 38 頁 共 43 頁 該組報表主要是從商品大類、供應(yīng)商等角度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)公司的進銷存情況。以輔助財務(wù)做賬。 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的入庫量及入庫金額。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的入庫情況如圖 1 . 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 39 頁 共 43 頁 圖 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的銷售量及銷售金額。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的銷售情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 40 頁 共 43 頁 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的進銷存情況。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0099’ ，時間段‘ 202020’ ‘ 202020’后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的進銷存情況如圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 41 頁 共 43 頁 圖 該組報表主要是從商品明細角度去查核商品的異動及庫存情況。以輔助財務(wù)做明細賬。 該報表從機構(gòu)的總體存銷比和單品的存銷比分析機構(gòu)的存量是否合理。如圖 ，選擇 /輸入機構(gòu)‘ 0001’，后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出前 30天的商品銷售情況與當(dāng)前的庫存情況，通過雙擊查詢的結(jié)果，可以查看該機構(gòu)的商品明 細存銷比情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 42 頁 共 43 頁 圖 圖 該報表可以查詢機構(gòu)的單品異動情況，并得到每天的結(jié)存數(shù)。注意輸入起始時間，為任何一個以前的盤點時間。如圖 ，選擇 /輸入機構(gòu)‘ 0001’，并輸入分析期間：‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4’至‘ 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0’ ,輸入商品‘ 300001’或通過 F8功能選擇一個商品，選擇計價方式，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會查詢出該商品從 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4至 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0日的異動結(jié)存情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 43 頁 共 43 頁 圖 圖
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