【正文】 / 81公文管理規(guī)定公文種類(lèi) 第一條 決定、決議（一） 對(duì)某些問(wèn)題和重大事項(xiàng)作出的安排；（二） 經(jīng)過(guò)會(huì)議討論通過(guò)，要求貫徹執(zhí)行的事項(xiàng)。 第二條 通知 傳達(dá)上級(jí)的指示，要求公司各部門(mén)辦理或周知的事項(xiàng)，轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)、同級(jí)或不相隸屬部門(mén)的公文。 第三條 通報(bào) 傳達(dá)重要情況及需要各部門(mén)知道的事項(xiàng)。 第四條 報(bào)告 向上級(jí)部門(mén)匯報(bào)工作、反映情況、提出建議。 第五條 請(qǐng)示 請(qǐng)求董事會(huì)、上級(jí)機(jī)關(guān)指示和批準(zhǔn)的事項(xiàng)。 第六條 函 不相隸屬部門(mén)之間相互商洽工作、詢(xún)問(wèn)和答復(fù)問(wèn)題，向有關(guān)部門(mén)請(qǐng)示協(xié)調(diào)、批準(zhǔn)。 第七條 會(huì)議紀(jì)要、記錄 用于記載和傳達(dá)會(huì)議情況和議定事項(xiàng)。 公文格式 第一條 公文一般包括：主題、主送機(jī)關(guān)、正文、附件、印章、發(fā)文、年月日、抄送（抄報(bào)）單位、發(fā)文字號(hào)、保密等級(jí)等。 第二條 公文標(biāo)題應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確、簡(jiǎn)要地概括公文的主要內(nèi)容，表明發(fā)文機(jī)關(guān)、單位名稱(chēng)和公文種類(lèi)。 第三條 向上級(jí)機(jī)關(guān)請(qǐng)示的公文，一般只寫(xiě)一個(gè)主送機(jī)關(guān)，如果需要同時(shí)報(bào)送另一個(gè)機(jī)關(guān)，可以抄報(bào)。 第四條 公司發(fā)文字號(hào)： 焦建鑫字[2010] 號(hào)第五條 緊急公文。根據(jù)緊急程度，分別注明“特急”、“急”。第六條 如有附件，應(yīng)在擬稿箋“附件”欄內(nèi)注明附件的名稱(chēng)和件數(shù)。 第七條 由職能部門(mén)發(fā)布公文一律加蓋公章。 行文規(guī)則 第一條 請(qǐng)示問(wèn)題必須一文一事。 第二條 行文的承辦人應(yīng)將發(fā)文份數(shù)和發(fā)往部門(mén)填寫(xiě)清楚。 第三條 公文題欄填寫(xiě)主題詞。 公文辦理程序 第一條 公文辦理程序一般包括：收文、分辦、催辦、擬稿、審核、會(huì)簽、復(fù)核、簽發(fā)、打印、用印、封發(fā)、歸檔、銷(xiāo)毀。 第二條 收文：寫(xiě)明部門(mén)的由部門(mén)主管收文，寫(xiě)個(gè)人姓名的交由本人處理。 第三條 分辦：收到的文電、簡(jiǎn)報(bào)、報(bào)表、資料等，按部門(mén)職責(zé)分工交由部門(mén)處理。重要文電先送主要領(lǐng)導(dǎo)批示。 第四條 擬稿： （一）擬文應(yīng)觀(guān)點(diǎn)明確、文字簡(jiǎn)練、條理清楚、層次分明、字跡端正、篇幅力求簡(jiǎn)短。 （二）文中數(shù)字、公文編號(hào)、統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃表、序號(hào)、百分比、專(zhuān)用語(yǔ)和其他必須用阿拉伯?dāng)?shù)碼外，一律用漢字(仿宋GB2313)書(shū)寫(xiě)，標(biāo)題一般用二號(hào)字、黑體、居中，正文字號(hào)上報(bào)材料用三號(hào)字，公司內(nèi)部行文用四號(hào)字，縮進(jìn)量調(diào)整到固定值20。 （三）引用的公文要寫(xiě)明發(fā)送機(jī)關(guān)、公文編號(hào)、標(biāo)題和發(fā)文時(shí)間。 （四）起草和修改文稿一律用鋼筆或簽字筆，不得用鉛筆和圓珠筆。 （五）有附件時(shí)，在附件欄內(nèi)如實(shí)寫(xiě)上附件名稱(chēng)。 （六）主送、抄送單位名稱(chēng)要寫(xiě)全稱(chēng)。 （七）部門(mén)要求公司批轉(zhuǎn)的文件，必須同時(shí)附上待轉(zhuǎn)文稿。 XX有限責(zé)任公司材料采購(gòu)供應(yīng)管理制度為了規(guī)范公司的材料采購(gòu)供應(yīng)制度，完善工作流程，實(shí)現(xiàn)公平競(jìng)爭(zhēng)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)、及時(shí)供應(yīng)的管理目標(biāo)，特制定本制度。第一章 材料采購(gòu)供應(yīng)管理總則第一條、管理結(jié)構(gòu)：對(duì)公司現(xiàn)有材料采購(gòu)供應(yīng)的管理機(jī)構(gòu)分作二級(jí)，決策機(jī)構(gòu)為公司領(lǐng)導(dǎo)班子：由總經(jīng)理、常務(wù)副總、經(jīng)營(yíng)經(jīng)理和生產(chǎn)經(jīng)理組成。執(zhí)行機(jī)構(gòu)為：供應(yīng)部。監(jiān)督機(jī)構(gòu)為：董事會(huì)下設(shè)的監(jiān)察部（由辦公室、財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室各部門(mén)組成）。第二條、適用范圍：公司生產(chǎn)必需的水泥、砂子、石子、外加劑、礦粉、粉煤灰、其它粉劑等大批采購(gòu)的原材料，和公司在生產(chǎn)過(guò)程中需要添置的大型設(shè)備和機(jī)械配件以及公司自建必需的各種建材等。第三條、管理方式：本公司對(duì)材料供應(yīng)推行“集中管理、集體監(jiān)督、合理選擇、確保供應(yīng)”的管理方式。第三條、適用時(shí)效：本制度從本次下發(fā)之日起執(zhí)行，另行通知變更或廢止之日起終止。第二章 材料價(jià)格的確認(rèn)第四條、市場(chǎng)調(diào)查制度：公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)，由辦公室、財(cái)務(wù)部、實(shí)驗(yàn)室和供應(yīng)部、生產(chǎn)部相關(guān)人員組成，直屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)。市場(chǎng)調(diào)查范圍：（1）各種材料五個(gè)生產(chǎn)廠(chǎng)家以上的價(jià)格。（2）產(chǎn)品質(zhì)量。（3）生產(chǎn)能力及供應(yīng)量。（4）同行業(yè)其他單位采購(gòu)材料的情況。：（1）正常情況為每月一次。 （2）價(jià)格波動(dòng)較大或供應(yīng)不足時(shí)可根據(jù)總經(jīng)理要求隨時(shí)進(jìn)行。： 每次調(diào)查之后由負(fù)責(zé)人寫(xiě)出詳細(xì)的調(diào)查報(bào)告，參與調(diào)查人員進(jìn)行簽字后，在月末經(jīng)理辦公會(huì)之前報(bào)總經(jīng)理。第五條、確認(rèn)材料價(jià)格：材料價(jià)格的確認(rèn)權(quán)歸總經(jīng)理辦公會(huì)。每月的28日前召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)，由主管部門(mén)匯報(bào)本月的材料價(jià)格情況以及對(duì)下月材料價(jià)格的預(yù)期。辦公會(huì)綜合各方情況作出下月材料供應(yīng)價(jià)格批準(zhǔn)單，并下發(fā)財(cái)務(wù)、供應(yīng)等相關(guān)部門(mén)，任何人無(wú)權(quán)私自調(diào)高供應(yīng)價(jià)格。如遇價(jià)格不穩(wěn)定時(shí)期，總經(jīng)理有權(quán)召集臨時(shí)會(huì)議。第六條、獎(jiǎng)罰措施：對(duì)于在價(jià)格確認(rèn)過(guò)程中提供虛假信息、或與供應(yīng)商串通虛抬價(jià)格的人，經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理有權(quán)對(duì)其作出罰款、辭退、開(kāi)除等處理措施。對(duì)于及時(shí)提供信息，壓低供應(yīng)材料價(jià)格的人，經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理有權(quán)對(duì)其進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。對(duì)于公司高層出現(xiàn)的違規(guī)情況，懲罰加倍，董事會(huì)成員的，直接扣除其股本比例，以彌補(bǔ)其他董事的損失。第三章 材料供應(yīng)商的確認(rèn)第七條、材料供應(yīng)商的數(shù)量：水泥：2家以上；石子：3家以上；機(jī)制砂：3家以上；黃砂：2家以上；細(xì)砂：2家以上；粉煤灰：2家以上；礦粉：2家以上；粉劑：2家以上；外加劑：2家以上。原則：每種材料的供應(yīng)商不能少于2家，特殊情況的須有董事會(huì)通過(guò)。第八條、材料供應(yīng)商的考核：建立各個(gè)供應(yīng)商的檔案，并建立預(yù)備供應(yīng)商。建立供應(yīng)商考核方案，每月對(duì)各供應(yīng)商的情況進(jìn)行綜合評(píng)定。每月的經(jīng)理辦公會(huì)由辦公室匯報(bào)考評(píng)結(jié)果，對(duì)服務(wù)不周的供應(yīng)商實(shí)行末位淘汰。第九條、供應(yīng)商的選擇：供應(yīng)商的選擇可以采用招標(biāo)、議標(biāo)和推薦三種方式相結(jié)合的方法進(jìn)行確認(rèn)。每位供應(yīng)商最后經(jīng)董事長(zhǎng)同意后方可簽訂供應(yīng)合同。第四章 材料供應(yīng)管理第十條、材料供應(yīng)的內(nèi)部程序：攪拌站每日上報(bào)材料報(bào)表。生產(chǎn)部長(zhǎng)審核報(bào)表。生產(chǎn)經(jīng)理審批報(bào)表。保管員進(jìn)行報(bào)表復(fù)核。供應(yīng)部現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。經(jīng)營(yíng)經(jīng)理指定供應(yīng)商。供應(yīng)部通知供應(yīng)商。供應(yīng)商進(jìn)料。說(shuō)明：（1）本程序中，生產(chǎn)經(jīng)理可以根據(jù)工作情況不必當(dāng)時(shí)簽字，但必須對(duì)由于材料余量不準(zhǔn)而造成的損失承擔(dān)責(zé)任。（2）現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核數(shù)量時(shí)，生產(chǎn)部、保管和供應(yīng)部應(yīng)同時(shí)在場(chǎng)，并對(duì)此項(xiàng)工作承擔(dān)責(zé)任。（3）根據(jù)材料情況和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理有在固定的供應(yīng)商中指定本次供應(yīng)商的權(quán)力。（4）供應(yīng)部暫無(wú)機(jī)構(gòu)時(shí)，經(jīng)營(yíng)經(jīng)理行使供應(yīng)部職能。（5）原則上通知供應(yīng)商由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，特殊情況下，總經(jīng)理同樣擁有此權(quán)力。第十一條、材料供應(yīng)：第五章 材料的驗(yàn)收辦法第十二條、材料的進(jìn)場(chǎng)實(shí)行“雙向雙控、階段核算”的制度：雙向指驗(yàn)收要對(duì)質(zhì)量和數(shù)量進(jìn)行雙向控制驗(yàn)收。雙控指每個(gè)方面的驗(yàn)收都要經(jīng)過(guò)二次復(fù)核，才能確認(rèn)驗(yàn)收結(jié)果。質(zhì)量驗(yàn)收的雙控部門(mén)是：試驗(yàn)室和生產(chǎn)部，數(shù)量驗(yàn)收的雙控部門(mén)是：計(jì)量室和保管室。階段核算指每月或特定階段（如：春耕、秋收、春節(jié)等）進(jìn)行綜合核算。第十三條、質(zhì)量驗(yàn)收：生產(chǎn)部門(mén)從感觀(guān)質(zhì)量上進(jìn)行把關(guān)，原則上由生產(chǎn)部長(zhǎng)執(zhí)行。試驗(yàn)室從試驗(yàn)數(shù)據(jù)上進(jìn)行把關(guān)驗(yàn)收。各種原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及處理辦法。為了確保砼質(zhì)量，必需把好原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)關(guān)，堅(jiān)決杜絕不合格原材料進(jìn)廠(chǎng)，特制定原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)如下：(1)：①碎石520mm顆粒級(jí)配不得超出范圍。②含泥量不得超過(guò)1%，%。③石粉含量不超過(guò)2%。④碎石中不得含有石灰、石頭、磚塊、大泥塊、塑料、樹(shù)枝等雜物，否則扣520%，嚴(yán)重者退貨。⑤以上四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)有兩項(xiàng)以上不符合標(biāo)準(zhǔn)者退貨。(2)：①機(jī)制砂石粉含量不得超過(guò)5%，含泥量不得超過(guò)3%，泥塊含量不得超過(guò)1%；、泥含量或石粉含量大于9%時(shí)退貨。②機(jī)制砂含水率3%以下時(shí)不計(jì)，含水率大于3%時(shí)，實(shí)測(cè)多少按重量比扣多少。③機(jī)制砂中不得含有石灰、石頭、磚塊、大泥塊、塑料、樹(shù)枝等雜物，否則扣520%， 嚴(yán)重者退貨。④以上三項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)有兩項(xiàng)以上不符合標(biāo)準(zhǔn)者退貨。(3)：①最大粒徑不超過(guò)10mm，最小粒徑不少于5mm。②含泥量不超過(guò)1%，%。③不得含有風(fēng)化石，否則扣方。④不得含有石灰、石頭、磚塊、大泥塊、塑料、樹(shù)枝等雜物否則扣520% 嚴(yán)重者退貨。⑤以上四項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)有兩項(xiàng)以上不符合標(biāo)準(zhǔn)者退貨。(4)粉煤灰：每車(chē)抽檢，細(xì)度超標(biāo)退貨。(5)水 泥：每車(chē)抽檢，不合格退貨。(6)外加劑：每車(chē)抽檢，不合格退貨。以上所有原材料，雨天不得進(jìn)貨（特殊情況除外），所有供貨商未接到進(jìn)貨通知，不得擅自進(jìn)貨。望有關(guān)單位和原材料驗(yàn)收人員認(rèn)真遵守以上規(guī)定。否則按有關(guān)規(guī)定處理。非生產(chǎn)性原料由保管室和使用部門(mén)進(jìn)行數(shù)量和質(zhì)量的驗(yàn)收。第十四條、數(shù)量驗(yàn)收：計(jì)量方式：所有生產(chǎn)性原材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收，均需通過(guò)計(jì)量室過(guò)磅為準(zhǔn)，其中砂子、石子等以體積為單位結(jié)算的材料，須按規(guī)定的辦法進(jìn)行折算。原材料重量換算成體積的折算方法：（1）12碎石 （2）（3）13碎石 （4）24碎石（5）黃砂 （6）機(jī)制砂（7）細(xì)砂折算數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的確認(rèn)：（1）由樊經(jīng)理牽頭，組織生產(chǎn)部、計(jì)量室、財(cái)務(wù)部、辦公室等相關(guān)部門(mén)，共同對(duì)折算數(shù)據(jù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，此復(fù)核周期每六個(gè)月進(jìn)行一次。（2）考核方法：a、根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)車(chē)輛實(shí)測(cè)實(shí)量，對(duì)不同的車(chē)型、不同運(yùn)距、不同規(guī)格型號(hào)的材料進(jìn)行復(fù)核，求出平均數(shù)據(jù)。b、隨車(chē)測(cè)量，隨車(chē)放置試件進(jìn)行取樣，對(duì)不同的材料進(jìn)行復(fù)核。c、試驗(yàn)室取樣，根據(jù)各種材料的標(biāo)準(zhǔn)不同進(jìn)行試驗(yàn)室取樣測(cè)定。d、每次考核時(shí)，應(yīng)同時(shí)運(yùn)用上述三種辦法進(jìn)行，最后確定其最終數(shù)據(jù)。驗(yàn)收辦法：（1）計(jì)量室過(guò)磅對(duì)詳細(xì)數(shù)據(jù)承擔(dān)責(zé)任。（2）保管室對(duì)本次驗(yàn)收的真實(shí)性負(fù)責(zé)。第十五條、材料的具體驗(yàn)收程序：砂石驗(yàn)收流程：（1）供應(yīng)商材料進(jìn)場(chǎng)。（2）計(jì)量室過(guò)磅稱(chēng)重。（3）計(jì)量室通知驗(yàn)收小組。（4）生產(chǎn)部、試驗(yàn)室進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。（5）計(jì)量室回皮重。（6）計(jì)量室開(kāi)票一式三聯(lián)。（7）生產(chǎn)部就質(zhì)量問(wèn)題簽字。（8）試驗(yàn)室就質(zhì)量問(wèn)題蓋章。（9）保管員驗(yàn)收簽字。（10）保管員傳遞票據(jù)。水泥、粉煤灰、礦粉驗(yàn)收流程：（1）供應(yīng)商材料進(jìn)場(chǎng)。（2）計(jì)量室過(guò)磅稱(chēng)重。（3）計(jì)量室通知驗(yàn)收小組。（4）生產(chǎn)部、試驗(yàn)室進(jìn)行資料驗(yàn)收。（5）試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)取樣。（6）保管員卸料。（7）計(jì)量室回皮重。（8）計(jì)量室開(kāi)據(jù)驗(yàn)收單。（9）生產(chǎn)部就質(zhì)量問(wèn)題簽字。（10）試驗(yàn)室就質(zhì)量問(wèn)題蓋章。（11）保管員驗(yàn)收簽字。（12）供應(yīng)商返程。外加劑的驗(yàn)收流程：（1）供應(yīng)商樣品送檢。（2）試驗(yàn)室樣品復(fù)試。（3）供應(yīng)部通知供應(yīng)。（4）供應(yīng)商材料進(jìn)場(chǎng)。（5）計(jì)量室過(guò)磅稱(chēng)重。（6）計(jì)量室通知驗(yàn)收小組。（7）試驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)取樣。（8）保管員卸料。（9）計(jì)量室回皮重。（10）計(jì)量室開(kāi)據(jù)驗(yàn)收單。（11）保管員簽字。（12）供應(yīng)商返程。（13）試驗(yàn)室就質(zhì)量問(wèn)題蓋章。（14）保管員收回票據(jù)。第六章 材料款的結(jié)算管理第十六條、內(nèi)部票據(jù)的流轉(zhuǎn)：計(jì)量室開(kāi)出的票據(jù)共計(jì)一式三份。初步驗(yàn)收之后，三份票據(jù)轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商。供應(yīng)商經(jīng)過(guò)生產(chǎn)部、試驗(yàn)室的簽字蓋章之后，到保管員處辦理驗(yàn)收簽證，留下一份作為結(jié)算憑證，留置兩份在保管員處。保管員執(zhí)兩份票據(jù)到經(jīng)營(yíng)經(jīng)理處簽字后，一份自存下賬，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)。財(cái)務(wù)收到票據(jù)后，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總。第十七條、材料款的結(jié)算：每月28日前，各供應(yīng)商執(zhí)公司開(kāi)具的《材料驗(yàn)收單》到保管員處對(duì)賬，雙方對(duì)數(shù)量認(rèn)可后，保管員填寫(xiě)《材料供應(yīng)結(jié)算單》，只填數(shù)量。 供應(yīng)商執(zhí)《材料供應(yīng)結(jié)算單》和原始驗(yàn)收單到財(cái)務(wù)部結(jié)算員處復(fù)核，并填寫(xiě)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算，雙方簽字，財(cái)務(wù)部長(zhǎng)審核。結(jié)算員執(zhí)《材料供應(yīng)結(jié)算單》到經(jīng)營(yíng)經(jīng)理、總經(jīng)理處簽字。最后所有票據(jù)、憑證轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)入賬。第十八條、材料款的支付：按照雙方合同約定的方式支付材料款。支付程序。第七章 獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則第十九條、根據(jù)董事會(huì)精神，完全徹底地貫徹本制度，特制訂如下獎(jiǎng)罰細(xì)則，以備共同遵守。未執(zhí)行《市場(chǎng)調(diào)查制度》而確認(rèn)材料價(jià)格的，每發(fā)生一次，對(duì)總經(jīng)理處以1000元罰款。未及時(shí)把確認(rèn)的材料價(jià)格形成文件，傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)的，對(duì)總經(jīng)理和辦公室分別處以500元和100元罰款。對(duì)價(jià)格確認(rèn)的過(guò)程中存在的舞弊事件，對(duì)當(dāng)事人處以500元以上罰款，形成嚴(yán)重后果的，直接開(kāi)除，并追溯其經(jīng)濟(jì)賠償。違背供應(yīng)商確認(rèn)規(guī)定的，對(duì)總經(jīng)理處以1000元罰款。未對(duì)供應(yīng)商實(shí)行考評(píng)制度的，對(duì)總經(jīng)理處以500元罰款，并對(duì)當(dāng)事人處以100元以上的罰款。對(duì)包庇供應(yīng)商的人處以500元以上的罰款。對(duì)擾亂材料供應(yīng)程序的人，處以500元以上的罰款。由于自身原因造成材料供應(yīng)失當(dāng)，且影響生產(chǎn)的，對(duì)當(dāng)事人處以200元以上的罰款。和供應(yīng)商串通吃回扣的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，隨即開(kāi)除，并追溯公司的經(jīng)濟(jì)損失。驗(yàn)收人員接受供應(yīng)商吃請(qǐng)的，每次罰款500元以上。1驗(yàn)收人員收受供應(yīng)商賄賂的，每次罰款2000元以上。1驗(yàn)收人員向供應(yīng)商吃拿卡要的，每次罰款3000元以上。1供應(yīng)商向公司人員行賄的，每次處罰不低于2000元，直接從貨款中扣除，并取消其供貨資格。1供應(yīng)商威脅驗(yàn)收人員的，立即取消供應(yīng)商資格，并處以3000元以上罰款。1未經(jīng)公司同意，擅自進(jìn)料的，每次罰款200元。1對(duì)驗(yàn)收中公報(bào)私仇，損害公司利益和形象的人，且未形成直接后果的，對(duì)當(dāng)事人處以100—500元的罰款。1對(duì)在工作中營(yíng)私舞弊、不負(fù)責(zé)任的人，處以每次100元罰款。1結(jié)算對(duì)票過(guò)程中，由于自身原因