陜西某公司資產(chǎn)管理手冊-資料下載頁
2025-04-08 06:26本頁面
【正文】 紙故障時，應(yīng)按停止鍵或查看使用說明，必要時請與維修站進(jìn)行聯(lián)系。（5） 機器在使用過程中除特殊情況下，不要中斷其工作過程。（6） 發(fā)送傳真或進(jìn)行復(fù)印，原稿紙面要求沒有未干的涂改液。（7） 使用普通傳真紙的傳真機要求使用70克以上的復(fù)印紙。10 / 28資產(chǎn)管理相關(guān)流程N資產(chǎn)申報流程資產(chǎn)使用部門提出書面申請分支機構(gòu)行政部門核實集團總辦行政部門行政部備案，并由行政主管根據(jù)資產(chǎn)情況進(jìn)行調(diào)配。如確需購置，方可批準(zhǔn)購買。報分支機構(gòu)總經(jīng)理審核報總辦主任審批集團董事長審核總辦安排調(diào)撥停止采買總辦安排采買 采購人員與供貨商送貨上門，按照接收驗貨流程執(zhí)行。填寫《訂貨驗收單》總辦行政部根據(jù)《訂貨驗收單》及《出、入庫單》進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。停止采買相關(guān)表單：附表一：《資產(chǎn)購置申請表》附表二：《訂貨驗收單》附表三：《出、入庫單》資產(chǎn)調(diào)撥流程集團總辦行政部門行政部根據(jù)采購申請及集團公司與各分支機構(gòu)資產(chǎn)使用狀況，安排調(diào)撥。調(diào)入單位填寫《資產(chǎn)調(diào)撥單》一式四份：集團財務(wù)中心、調(diào)入單位、調(diào)出單位、總辦行政部各留一份資產(chǎn)調(diào)出單位行政部、分支機構(gòu)總經(jīng)理簽字確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)入單位行政部、分支機構(gòu)總經(jīng)理簽字確認(rèn)總辦行政部及總辦主任確認(rèn)資產(chǎn)調(diào)撥完后，相關(guān)單位做好資產(chǎn)賬務(wù)的調(diào)整。調(diào)出單位下賬、調(diào)入單位上賬、總辦行政部登記異動情況集團財務(wù)中心會計進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整相關(guān)表單附表四：《資產(chǎn)調(diào)撥單》資產(chǎn)接收、驗收流程按合同項目送貨，資產(chǎn)申請單位行政部負(fù)責(zé)接收，并填寫《到貨安裝調(diào)試單》一式兩份，集團總辦行政部門一份、分支機構(gòu)行政部一份。如供貨商需要給其復(fù)印件即可驗收合格辦理相關(guān)入庫手續(xù)將填好的《到貨安裝調(diào)試單》交集團總辦行政部門行政部門分支機構(gòu)總經(jīng)理確認(rèn)安裝、調(diào)試后，資產(chǎn)使用部門與行政部共同驗收、試用。合格后供貨商和行政部、資產(chǎn)使用部門共同在《到貨安裝調(diào)試單》上簽字確認(rèn)供貨商負(fù)責(zé)貨到安裝調(diào)試相關(guān)表單附表二：《訂貨驗收單》附表五：《到貨安裝調(diào)試單》資產(chǎn)建賬流程依據(jù)《訂貨驗收單》填寫《出入庫》單依據(jù)《出入庫單》建立資產(chǎn)臺帳建立資產(chǎn)檔案主要是針對固定資產(chǎn)以及價值比較高的低值易耗品隨時更新、隨時修正相關(guān)表單附表八:《資產(chǎn)臺帳》附表九：《資產(chǎn)卡片》設(shè)備采購支、付款流程總辦行政部采購專管員依據(jù)《資產(chǎn)采買申請》及其金額，填寫《借款單》到財務(wù)部借款采買，開發(fā)票依據(jù)《訂貨驗收單》、《出入庫單》填寫報銷單經(jīng)總辦行政部主管及總辦主任簽字確認(rèn)董事長審核財務(wù)部報銷，沖賬相關(guān)表單附表二：《訂貨驗收單》附表三：《出入庫單》《借款單》《費用報銷單》相關(guān)部門執(zhí)行財產(chǎn)報損（廢）登記及相關(guān)賬務(wù)調(diào)整財務(wù)根據(jù)《財產(chǎn)報損（廢）》單進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整集團董事長審核批準(zhǔn)填寫《財產(chǎn)報損（廢）》，分支機構(gòu)總經(jīng)理、總辦主任及集團財務(wù)中心確認(rèn)報集團總辦行政部門復(fù)核確認(rèn)報分支機構(gòu)總經(jīng)理審核資產(chǎn)使用部門根據(jù)設(shè)備維修記錄以及設(shè)備實際使用狀況，提出書面申請，所在單位行政部核實資產(chǎn)報損（廢）流程相關(guān)表單附表六：《財產(chǎn)報損（廢）》資產(chǎn)盤點管理流程最終確認(rèn)后的盤點報告上報集團董事長各單位總經(jīng)理、集團各部總經(jīng)理確認(rèn)本單位的盤點結(jié)果盤點結(jié)束后，盤點單位出盤點報告以及盤盈盤虧原因分析各單位行政部組織本單位的資產(chǎn)盤點集團公司每半年組織全集團資產(chǎn)盤點一次集團總辦行政部門行政部制定盤點計劃、盤點安排、財務(wù)出盤點明細(xì)集團總辦行政部門監(jiān)督盤點，并對盤點數(shù)字進(jìn)行抽盤集團總辦行政部門行政部及總辦主任確認(rèn)各單位盤點報告相關(guān)表單附表七：《資產(chǎn)盤點表》《資產(chǎn)盤點報告》
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