【正文】 頁(yè) 共 66 頁(yè) 對(duì)外結(jié)算?對(duì)私付款?直聯(lián)對(duì)私付款指令發(fā)送【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁(yè)面中將系統(tǒng)中登錄用戶(hù)職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已保存、待發(fā)送及已失敗的銀行指令全部列出。3. 發(fā)送單條銀行指令：選取需要發(fā)送的指令點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁(yè)面：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 51 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。? 指令發(fā)送后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)從銀行獲取指令的處理情況，指令如果失敗系統(tǒng)會(huì)從銀行獲取失敗原因顯示在反饋信息中，并將指令狀態(tài)更新為已失敗。如果失敗原因?yàn)槭湛罘介_(kāi)戶(hù)行信息有誤，可以在頁(yè)面上對(duì)這些信息進(jìn)行修改后重新發(fā)生指令。? 銀行根據(jù)指令成功支付后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將指令狀態(tài)更新為已成功。4. 批量發(fā)送銀行指令：選取需要發(fā)送的指令，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令發(fā)送銀行進(jìn)行支付處理，并更新指令狀態(tài)為已發(fā)送，待處理。如需要加急發(fā)送指令點(diǎn)擊 按鈕。對(duì)于狀態(tài)為已失敗的銀行指令不能做批量發(fā)送。5. 撤銷(xiāo)指令：選擇需要撤銷(xiāo)的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁(yè)面：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 52 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 如該筆對(duì)私付款不進(jìn)行支付，出納需通過(guò)此功能將指令撤銷(xiāo)，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將指令狀態(tài)更新為已撤銷(xiāo)。6. 轉(zhuǎn)線下支付：選擇需要轉(zhuǎn)線下支付的指令點(diǎn)擊 ，彈出如下頁(yè)面：如該筆對(duì)私付款無(wú)法通過(guò)銀企直連進(jìn)行發(fā)送，可以點(diǎn)擊“轉(zhuǎn)線下支付”按鈕將該筆付款轉(zhuǎn)為現(xiàn)金支付，支付成功后可以在非直聯(lián)對(duì)私付款支付確認(rèn)中對(duì)交易進(jìn)行確認(rèn)。資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 53 頁(yè) 共 66 頁(yè) 非直聯(lián)對(duì)私付款支付確認(rèn)【功能描述】涉及名詞適用范圍 所有已復(fù)核支付類(lèi)型為銀企直聯(lián)對(duì)私付款申請(qǐng)。前關(guān)聯(lián)對(duì)私付款復(fù)核后關(guān)聯(lián)Oracle 財(cái)務(wù)接口、銀行對(duì)賬注意事項(xiàng) 【操作路徑】結(jié)算管理?對(duì)私付款?非直聯(lián)對(duì)私付款支付確認(rèn)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 54 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 頁(yè)面中將系統(tǒng)中登錄用戶(hù)職責(zé)所屬公司狀態(tài)為已復(fù)核的對(duì)私付款子單全部列出。3. 單筆付款確認(rèn)：選取需要確認(rèn)的付款明細(xì)信息點(diǎn)擊 按鈕，彈出如下頁(yè)面：? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)已完成支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。? 核實(shí)付款明細(xì)信息，確認(rèn)不進(jìn)行支付后點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為撤銷(xiāo)。資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 55 頁(yè) 共 66 頁(yè) 4. 批量支付確認(rèn)：選取需要支付確認(rèn)的付款明細(xì)信息，點(diǎn)擊 按鈕系統(tǒng)將明細(xì)單據(jù)狀態(tài)更新為支付成功。 銀行指令管理 銀行指令狀態(tài)同步【功能描述】涉及名詞銀行指令狀態(tài)分為：“撤銷(xiāo)” 、 “已保存,未發(fā)送” 、 “已發(fā)送, 待處理” 、 “未知” 、 “成功” 、 “已失敗”“撤銷(xiāo)”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令不再進(jìn)行發(fā)送，將其撤銷(xiāo)。“已保存,未發(fā)送”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令還未發(fā)往銀行。“已發(fā)送，待處理”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令已經(jīng)發(fā)送到銀行，等待銀行處理。“未知”：銀行反饋給資金系統(tǒng)的指令狀態(tài)信息超出了約定信息的范圍，資金系統(tǒng)無(wú)法解析不能確定該筆交易是否成功或失敗?！俺晒Α保嘿Y金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后成功支付。為指令的最終狀態(tài)?！耙咽　保嘿Y金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后因不同原因支付失敗。為指令的最終狀態(tài)。適用范圍狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。因系統(tǒng)自動(dòng)任務(wù)未將指令的最終狀態(tài)同步回資金系統(tǒng)，由用戶(hù)手工觸發(fā)命令進(jìn)行同步。前關(guān)聯(lián)直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送、直聯(lián)對(duì)公付款指令發(fā)送、直聯(lián)對(duì)私付款指令發(fā)送、直聯(lián)同行對(duì)私付款打包發(fā)送。后關(guān)聯(lián)銀行指令狀態(tài)修改。注意事項(xiàng)資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 56 頁(yè) 共 66 頁(yè) 【操作路徑】結(jié)算管理?銀行指令管理?銀行指令狀態(tài)同步【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁(yè)面上顯示登錄人職責(zé)所屬公司所有狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。3. 選擇需要查看的銀行指令信息點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)如下頁(yè)面：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 57 頁(yè) 共 66 頁(yè) 4. 選擇需要同步的銀行指令信息點(diǎn)擊 ，系統(tǒng)將再次去銀行獲取一次該指令的狀態(tài)。 銀行指令狀態(tài)修改【功能描述】涉及名詞銀行指令狀態(tài)分為：“撤銷(xiāo)” 、 “已保存,未發(fā)送” 、 “已發(fā)送, 待處理” 、 “未知” 、 “成功” 、 “已失敗”“撤銷(xiāo)”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令不再進(jìn)行發(fā)送，將其撤銷(xiāo)?！耙驯４?未發(fā)送”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令還未發(fā)往銀行。資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 58 頁(yè) 共 66 頁(yè) “已發(fā)送，待處理”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令已經(jīng)發(fā)送到銀行，等待銀行處理?！拔粗保恒y行反饋給資金系統(tǒng)的指令狀態(tài)信息超出了約定信息的范圍，資金系統(tǒng)無(wú)法解析不能確定該筆交易是否成功或失敗?！俺晒Α保嘿Y金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后成功支付。為指令的最終狀態(tài)。“已失敗”：資金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后因不同原因支付失敗。為指令的最終狀態(tài)。適用范圍狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。因系統(tǒng)自動(dòng)任務(wù)未將指令的最終狀態(tài)同步回資金系統(tǒng)，由用戶(hù)同銀行確認(rèn)指令是否成功后手工更新指令狀態(tài)。前關(guān)聯(lián)直聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬指令發(fā)送、直聯(lián)對(duì)公付款指令發(fā)送、直聯(lián)對(duì)私付款指令發(fā)送、直聯(lián)同行對(duì)私付款打包發(fā)送。后關(guān)聯(lián)銀行指令修改復(fù)核。注意事項(xiàng) 【操作路徑】結(jié)算管理?銀行指令管理?銀行指令狀態(tài)修改【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 59 頁(yè) 共 66 頁(yè) ? 頁(yè)面上顯示登錄人職責(zé)所屬公司所有狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。3. 選擇需要查看的銀行指令信息點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)如下頁(yè)面：? 根據(jù)銀行反饋信息中的描述需要用戶(hù)與銀行聯(lián)系確認(rèn)該交易是否已失敗。如果成功點(diǎn)擊按鈕等待銀行指令修改復(fù)核后將指令狀態(tài)更新為已成功，如果失敗點(diǎn)擊按鈕等待銀行指令修改復(fù)核后將指令狀態(tài)更新為失敗。4. 系統(tǒng)提供批量人工確認(rèn)成功及批量人工確認(rèn)失敗的功能。按鈕分別為： 、。資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 60 頁(yè) 共 66 頁(yè) 銀行指令修改復(fù)核【功能描述】涉及名詞銀行指令狀態(tài)分為：“撤銷(xiāo)” 、 “已保存,未發(fā)送” 、 “已發(fā)送, 待處理” 、 “未知” 、 “成功” 、 “已失敗”“撤銷(xiāo)”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令不再進(jìn)行發(fā)送，將其撤銷(xiāo)?！耙驯４?未發(fā)送”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令還未發(fā)往銀行?！耙寻l(fā)送，待處理”：資金系統(tǒng)生成的銀行付款指令已經(jīng)發(fā)送到銀行，等待銀行處理。“未知”：銀行反饋給資金系統(tǒng)的指令狀態(tài)信息超出了約定信息的范圍，資金系統(tǒng)無(wú)法解析不能確定該筆交易是否成功或失敗。“成功”：資金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后成功支付。為指令的最終狀態(tài)?！耙咽　保嘿Y金系統(tǒng)生產(chǎn)的銀行付款指令被銀行接受后因不同原因支付失敗。為指令的最終狀態(tài)。適用范圍狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。因系統(tǒng)自動(dòng)任務(wù)未將指令的最終狀態(tài)同步回資金系統(tǒng)，由用戶(hù)同銀行確認(rèn)指令是否成功后手工更新指令狀態(tài)。前關(guān)聯(lián)銀行指令狀態(tài)修改。后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng) 銀行指令狀態(tài)修改人員不能做修改復(fù)核，復(fù)核為交叉復(fù)核?！静僮髀窂健拷Y(jié)算管理?銀行指令管理?銀行指令修改復(fù)核【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 61 頁(yè) 共 66 頁(yè) 2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁(yè)面上顯示登錄人職責(zé)所屬公司所有狀態(tài)為“已發(fā)送，待處理”及“未知”的指令。3. 選擇需要查看的銀行指令信息點(diǎn)擊 ，出現(xiàn)如下頁(yè)面：? 核實(shí)指令信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 將指令狀態(tài)更新對(duì)應(yīng)的已成功或失敗。資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 62 頁(yè) 共 66 頁(yè) 4. 系統(tǒng)提供批量復(fù)核功能，按鈕為： 。 結(jié)算查詢(xún) 付款申請(qǐng)查詢(xún)【功能描述】涉及名詞適用范圍提供內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)、對(duì)公付款申請(qǐng)、對(duì)私付款申請(qǐng)的查詢(xún)，上級(jí)公司可以查看本級(jí)和下級(jí)的申請(qǐng)。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)、對(duì)公付款申請(qǐng)、對(duì)私付款申請(qǐng)后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑】結(jié)算管理?結(jié)算查詢(xún)?付款申請(qǐng)查詢(xún)【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 63 頁(yè) 共 66 頁(yè) 2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：? 頁(yè)面中列出登錄人職責(zé)所屬公司所有的申請(qǐng)。3. 單據(jù)編號(hào)、項(xiàng)目編號(hào)通過(guò) 選擇，單據(jù)狀態(tài)、來(lái)源、業(yè)務(wù)類(lèi)型、是否包含下級(jí)公司通過(guò)下拉框選擇，選定查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊 按鈕，頁(yè)面顯示查詢(xún)結(jié)果：4. 雙擊申請(qǐng)信息或點(diǎn)選申請(qǐng)信息點(diǎn)擊 按鈕，查看申請(qǐng)?jiān)敿?xì)信息，頁(yè)面如下：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 64 頁(yè) 共 66 頁(yè) 銀行指令查詢(xún)【功能描述】涉及名詞適用范圍查詢(xún)?cè)趦?nèi)部轉(zhuǎn)賬付款、對(duì)公付款復(fù)核、對(duì)私付款復(fù)核后生成的銀行指令。前關(guān)聯(lián)內(nèi)部轉(zhuǎn)賬付款、對(duì)公付款復(fù)核、對(duì)私付款復(fù)核后關(guān)聯(lián)注意事項(xiàng)【操作路徑】結(jié)算管理?結(jié)算查詢(xún)?銀行指令查詢(xún)資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 65 頁(yè) 共 66 頁(yè) 【具體操作】1. 如下圖所示找到該路徑：2. 根據(jù)上圖所示，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入如下屏幕：3. 指令公司編號(hào)通過(guò) 選擇，指令狀態(tài)、指令接收銀行、業(yè)務(wù)類(lèi)型、是否包含下級(jí)通過(guò)下拉框選擇，選定查詢(xún)條件后，點(diǎn)擊 按鈕，頁(yè)面顯示查詢(xún)結(jié)果：4. 雙擊指令信息或點(diǎn)選申請(qǐng)信息點(diǎn)擊 按鈕，查看申請(qǐng)?jiān)敿?xì)信息，頁(yè)面如下：資金管理系統(tǒng)用戶(hù)手冊(cè) 軟通動(dòng)力信息技術(shù)（集團(tuán)）有限公司 第 66 頁(yè) 共 66 頁(yè)