【導(dǎo)讀】劃的實現(xiàn)，特制定本制度。勤/開票/提貨/結(jié)算管理、合同管理、業(yè)務(wù)用章管理、業(yè)務(wù)流程管理及附則等內(nèi)容。本制度適用于西x實業(yè)公司。本制度由公司***部門負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬***部門。本制度從200年月日起執(zhí)行。公司營銷中心下設(shè)銷售部、市場部、六個區(qū)域機(jī)構(gòu)。立與維護(hù)、售前/售中/售后的技術(shù)支持、與其它部門的聯(lián)系、銷售計劃的制定和管理等。計劃的配合執(zhí)行、有關(guān)信息提供等。市場分析、行業(yè)分析、競爭對手分析等。計劃分年度計劃和月度計劃兩類。年度計劃應(yīng)在上年12月底前完成；月度計劃應(yīng)。日和25日前提交）。包括營銷和銷售兩部分。法、行動方案、預(yù)算與控制手段等等。服務(wù)及其它業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃等。具體內(nèi)容詳見附錄《業(yè)務(wù)計劃表》、《業(yè)務(wù)資金表》。產(chǎn)銷副總裁對計劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見。工作計劃以周為計劃單位周期，每周五制定下一周計劃。主要工作內(nèi)容、涉及人員、時間安排等等，見附錄《工作計劃表》。

　　

【正文】 等內(nèi)容。若超出價格管理權(quán)限，按價格管理辦法報批后，方可辦理提貨手續(xù)。 提貨單應(yīng)一式四份，其中銷售公司一聯(lián)；財務(wù)部一聯(lián)；客戶或銷售人員一聯(lián)；結(jié)算一聯(lián) 。 分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。對于液體罐車運輸產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)過磅單實際數(shù)量填報在結(jié)算聯(lián)貨單后，交 營銷中心 或財務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。 結(jié)算中，若開具普通發(fā)票者，由 營銷中心 內(nèi)勤或分公司財務(wù)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)；若開具增值發(fā)票者，由公司財務(wù)部有關(guān)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。 若為先提貨、開具發(fā)票而后付款進(jìn)，必須由公司銷售業(yè)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后，方可提貨。有關(guān)款項經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收回。 客戶或銷售人員辦完結(jié)算手續(xù)或內(nèi)部審批手續(xù)后，財務(wù)部、 營銷中心 或分公司財務(wù)人員方可通知庫管員辦理出門手續(xù)。 庫管人員負(fù)責(zé) 開具產(chǎn)品出門證，一式二份，其中客戶一份，自留一份。出門證必須由分公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章后生效。分公司門衛(wèi)將根據(jù)出門證驗貨放行 。 結(jié)算中，原則上貨款未結(jié)清前，暫不開票；支票款未到帳前，不發(fā)貨。 外出過磅，庫管員負(fù)責(zé)監(jiān)磅，并保證磅稱計量準(zhǔn)確，稱后產(chǎn)品安全、完整回廠，結(jié)算完放行。 凡液體運輸車輛進(jìn)廠提貨，由門衛(wèi)加裝防火罩并登記車號，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊簽字。同時，庫管員要檢查車輛安全措施符合要求后，方可入庫。 每月 25日， 營銷中心 、分公司將經(jīng)手的結(jié)算發(fā)票、提貨單、出門證、磅單等一并交公司財務(wù)部，進(jìn)行核實 。 8 應(yīng)收帳款管理 目的 為保證公司應(yīng)收帳款的及時、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 14 頁 共 16 頁 責(zé)任人 銷售員應(yīng)對負(fù)責(zé)的每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄； 根據(jù)合同，提示客戶按時付款，并及時通知會計部準(zhǔn)備收款； 根據(jù)會計主管的反饋，對到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 會計部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由會計主管及時反饋收款情況。 區(qū)域機(jī)構(gòu)經(jīng)理、銷售部經(jīng)理督導(dǎo)銷售員做好催收工作，并對所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。 管理要求 銷售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時通知會計和客戶準(zhǔn)備收付款 。 對所有的賒帳業(yè)務(wù)，銷售員與會計部應(yīng)定期對賬，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 對拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶動向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請法律訴訟。（對于是否提請訴訟，銷售部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶財務(wù)及營運狀況進(jìn)行溝通，并報總裁審批。） 9 合同管理 合同的簽訂 所有與產(chǎn)品銷售業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律部負(fù)責(zé)擬定合同范本。銷售部根據(jù)范本填寫數(shù)量、金額、交貨時間與地點、付款方式等內(nèi)容。 合同條款的變動或附加條件的提出都需經(jīng)法律部審核，報總裁批準(zhǔn)。 銷售部經(jīng)理作為簽約代表對外簽訂合同。 總裁辦對合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 具體程序詳見《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。 合同的變更 原則 有關(guān)合同變更的要求及條件應(yīng)在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項應(yīng)按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風(fēng)險。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 15 頁 共 16 頁 程序 合同的變更由銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等； 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關(guān)法律問題，應(yīng)聽取法律顧問的意見。 變更批準(zhǔn)后，銷售人員與客戶確認(rèn)，并做好書面變更記錄，經(jīng)客戶簽字后一式三份，分別在銷售部、總裁辦和會計部存 檔保存。 合同的保管 所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。 銷售部和會計部各留一份合同副本，分別由銷售部經(jīng)理和會計主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 合同的查詢 銷售人員只可查詢經(jīng)手的銷售合同。 銷售部經(jīng)理、營銷中心主任可查詢所有銷售合同。 會計主管可對所有合同進(jìn)行查詢。 總裁、分管副總可對所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢。 10. 業(yè)務(wù)用章管理 . 銷售業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類。 合同章主要在簽訂銷售合同時使用；公章主要用于背書、開立介紹信、聯(lián)系單、情況說明等。 . 會計部經(jīng)理負(fù)責(zé)對各項業(yè)務(wù)用章進(jìn)行審核 簽字。 . 相關(guān)責(zé)任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。 11. 業(yè)務(wù)流程管理 . 原則 . 公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可實施。 . 各部門各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定執(zhí)行各項工作。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 16 頁 共 16 頁 總責(zé)任人匯報，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 . 具體業(yè)務(wù)流程及責(zé)任界定（詳見有關(guān)程序文件） . 流程的制定與調(diào)整 . 原則 . 公司所有人員均可提出制定或調(diào)整要求； . 流程的制定與調(diào)整須按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行； . 新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報總裁審批，得到批準(zhǔn)后方可修改有關(guān)制度條款，并報總裁審定。若總裁對修改制度意見 予以否決，則應(yīng)調(diào)整流程使之符合公司制度。 . 程序 . 按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見附錄《流程的撰寫與調(diào)整程序文件》。 12. 附則 . 本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開始實施。 . 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度?？偛脤Ψ止芨笨?、各中心主任及部門經(jīng)理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 . 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。 . 對公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 . 違規(guī)人員的直接上級對下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行） . 本制度附屬文件 包括《制定客戶政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計劃程序文件》、《年度業(yè)務(wù)計劃表》、《月度業(yè)務(wù)計劃表》、《一周工作計劃及執(zhí)行表》、《客戶檔案》、《經(jīng)銷商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務(wù)員操作手冊》、《公關(guān)表》、《客戶調(diào)查表》、《市場分析表》、《銷售月報》、《銷售費用》等。