【導(dǎo)讀】劃的實(shí)現(xiàn)，特制定本制度。勤/開(kāi)票/提貨/結(jié)算管理、合同管理、業(yè)務(wù)用章管理、業(yè)務(wù)流程管理及附則等內(nèi)容。本制度適用于西x實(shí)業(yè)公司。本制度由公司***部門(mén)負(fù)責(zé)擬定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬***部門(mén)。本制度從200年月日起執(zhí)行。公司營(yíng)銷(xiāo)中心下設(shè)銷(xiāo)售部、市場(chǎng)部、六個(gè)區(qū)域機(jī)構(gòu)。立與維護(hù)、售前/售中/售后的技術(shù)支持、與其它部門(mén)的聯(lián)系、銷(xiāo)售計(jì)劃的制定和管理等。計(jì)劃的配合執(zhí)行、有關(guān)信息提供等。市場(chǎng)分析、行業(yè)分析、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析等。計(jì)劃分年度計(jì)劃和月度計(jì)劃兩類(lèi)。年度計(jì)劃應(yīng)在上年12月底前完成；月度計(jì)劃應(yīng)。日和25日前提交）。包括營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售兩部分。法、行動(dòng)方案、預(yù)算與控制手段等等。服務(wù)及其它業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃等。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄《業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《業(yè)務(wù)資金表》。產(chǎn)銷(xiāo)副總裁對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審核，提出調(diào)整意見(jiàn)。工作計(jì)劃以周為計(jì)劃單位周期，每周五制定下一周計(jì)劃。主要工作內(nèi)容、涉及人員、時(shí)間安排等等，見(jiàn)附錄《工作計(jì)劃表》。

　　

【正文】 等內(nèi)容。若超出價(jià)格管理權(quán)限，按價(jià)格管理辦法報(bào)批后，方可辦理提貨手續(xù)。 提貨單應(yīng)一式四份，其中銷(xiāo)售公司一聯(lián)；財(cái)務(wù)部一聯(lián)；客戶(hù)或銷(xiāo)售人員一聯(lián)；結(jié)算一聯(lián) 。 分公司將根據(jù)提貨單注明的品種，數(shù)量予以裝貨。對(duì)于液體罐車(chē)運(yùn)輸產(chǎn)品，應(yīng)根據(jù)過(guò)磅單實(shí)際數(shù)量填報(bào)在結(jié)算聯(lián)貨單后，交 營(yíng)銷(xiāo)中心 或財(cái)務(wù)部進(jìn)行結(jié)算。 結(jié)算中，若開(kāi)具普通發(fā)票者，由 營(yíng)銷(xiāo)中心 內(nèi)勤或分公司財(cái)務(wù)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)；若開(kāi)具增值發(fā)票者，由公司財(cái)務(wù)部有關(guān)人員辦理收款結(jié)算手續(xù)。 若為先提貨、開(kāi)具發(fā)票而后付款進(jìn)，必須由公司銷(xiāo)售業(yè)務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)后，方可提貨。有關(guān)款項(xiàng)經(jīng)辦業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)收回。 客戶(hù)或銷(xiāo)售人員辦完結(jié)算手續(xù)或內(nèi)部審批手續(xù)后，財(cái)務(wù)部、 營(yíng)銷(xiāo)中心 或分公司財(cái)務(wù)人員方可通知庫(kù)管員辦理出門(mén)手續(xù)。 庫(kù)管人員負(fù)責(zé) 開(kāi)具產(chǎn)品出門(mén)證，一式二份，其中客戶(hù)一份，自留一份。出門(mén)證必須由分公司負(fù)責(zé)人簽字或蓋章后生效。分公司門(mén)衛(wèi)將根據(jù)出門(mén)證驗(yàn)貨放行 。 結(jié)算中，原則上貨款未結(jié)清前，暫不開(kāi)票；支票款未到帳前，不發(fā)貨。 外出過(guò)磅，庫(kù)管員負(fù)責(zé)監(jiān)磅，并保證磅稱(chēng)計(jì)量準(zhǔn)確，稱(chēng)后產(chǎn)品安全、完整回廠(chǎng)，結(jié)算完放行。 凡液體運(yùn)輸車(chē)輛進(jìn)廠(chǎng)提貨，由門(mén)衛(wèi)加裝防火罩并登記車(chē)號(hào)，提貨人、提貨單位，提貨人在登記冊(cè)簽字。同時(shí)，庫(kù)管員要檢查車(chē)輛安全措施符合要求后，方可入庫(kù)。 每月 25日， 營(yíng)銷(xiāo)中心 、分公司將經(jīng)手的結(jié)算發(fā)票、提貨單、出門(mén)證、磅單等一并交公司財(cái)務(wù)部，進(jìn)行核實(shí) 。 8 應(yīng)收帳款管理 目的 為保證公司應(yīng)收帳款的及時(shí)、足額回收，使公司利益不受損失，特制定此管理制度。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 責(zé)任人 銷(xiāo)售員應(yīng)對(duì)負(fù)責(zé)的每筆業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)收賬款進(jìn)行記錄； 根據(jù)合同，提示客戶(hù)按時(shí)付款，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)部準(zhǔn)備收款； 根據(jù)會(huì)計(jì)主管的反饋，對(duì)到期未付或逾期未付賬款進(jìn)行催討。 會(huì)計(jì)部應(yīng)配合業(yè)務(wù)部做好收款工作，由會(huì)計(jì)主管及時(shí)反饋收款情況。 區(qū)域機(jī)構(gòu)經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理督導(dǎo)銷(xiāo)售員做好催收工作，并對(duì)所有應(yīng)收帳款情況負(fù)責(zé)。 管理要求 銷(xiāo)售人員根據(jù)合同條款及后勤人員的反饋，記錄每筆應(yīng)收帳款，并及時(shí)通知會(huì)計(jì)和客戶(hù)準(zhǔn)備收付款 。 對(duì)所有的賒帳業(yè)務(wù)，銷(xiāo)售員與會(huì)計(jì)部應(yīng)定期對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾正。 對(duì)拖欠的應(yīng)收帳款應(yīng)加強(qiáng)催討力度，密切注意客戶(hù)動(dòng)向、并注意方式方法，直至貨款收到或委托律師提請(qǐng)法律訴訟。（對(duì)于是否提請(qǐng)?jiān)V訟，銷(xiāo)售部和財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司資金狀況與客戶(hù)財(cái)務(wù)及營(yíng)運(yùn)狀況進(jìn)行溝通，并報(bào)總裁審批。） 9 合同管理 合同的簽訂 所有與產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)相關(guān)的合同都由法律部負(fù)責(zé)擬定合同范本。銷(xiāo)售部根據(jù)范本填寫(xiě)數(shù)量、金額、交貨時(shí)間與地點(diǎn)、付款方式等內(nèi)容。 合同條款的變動(dòng)或附加條件的提出都需經(jīng)法律部審核，報(bào)總裁批準(zhǔn)。 銷(xiāo)售部經(jīng)理作為簽約代表對(duì)外簽訂合同。 總裁辦對(duì)合同簽訂是否履行了必要手續(xù)進(jìn)行審核后方可蓋章。 具體程序詳見(jiàn)《合同簽訂》及《新合同簽訂》程序文件。 合同的變更 原則 有關(guān)合同變更的要求及條件應(yīng)在合同范本里統(tǒng)一規(guī)定。涉及變更事項(xiàng)應(yīng)按照規(guī)定統(tǒng)一處理，以盡可能控制公司的風(fēng)險(xiǎn)。 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 程序 合同的變更由銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出申請(qǐng)，包括變更內(nèi)容、原因、可能引起的后果等； 根據(jù)權(quán)限設(shè)置，由分管副總或總裁審批，決定是否更改。涉及有關(guān)法律問(wèn)題，應(yīng)聽(tīng)取法律顧問(wèn)的意見(jiàn)。 變更批準(zhǔn)后，銷(xiāo)售人員與客戶(hù)確認(rèn)，并做好書(shū)面變更記錄，經(jīng)客戶(hù)簽字后一式三份，分別在銷(xiāo)售部、總裁辦和會(huì)計(jì)部存 檔保存。 合同的保管 所有合同正本由總裁辦統(tǒng)一歸檔保存。 銷(xiāo)售部和會(huì)計(jì)部各留一份合同副本，分別由銷(xiāo)售部經(jīng)理和會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)保管。并確保合同的安全性、保密性和完整性。 合同的查詢(xún) 銷(xiāo)售人員只可查詢(xún)經(jīng)手的銷(xiāo)售合同。 銷(xiāo)售部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心主任可查詢(xún)所有銷(xiāo)售合同。 會(huì)計(jì)主管可對(duì)所有合同進(jìn)行查詢(xún)。 總裁、分管副總可對(duì)所有業(yè)務(wù)合同進(jìn)行查詢(xún)。 10. 業(yè)務(wù)用章管理 . 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)所需使用的印章主要有合同章及公章兩類(lèi)。 合同章主要在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)使用；公章主要用于背書(shū)、開(kāi)立介紹信、聯(lián)系單、情況說(shuō)明等。 . 會(huì)計(jì)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)用章進(jìn)行審核 簽字。 . 相關(guān)責(zé)任人審核簽字后，總裁辦主任方可蓋章。 11. 業(yè)務(wù)流程管理 . 原則 . 公司所有的程序文件需經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 . 各部門(mén)各崗位應(yīng)嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)流程規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng)工作。如有特殊情況需調(diào)整，應(yīng)向流程 中國(guó)最大的管理資源中心 (大量免費(fèi)資源共享 ) 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) 總責(zé)任人匯報(bào)，獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。 . 具體業(yè)務(wù)流程及責(zé)任界定（詳見(jiàn)有關(guān)程序文件） . 流程的制定與調(diào)整 . 原則 . 公司所有人員均可提出制定或調(diào)整要求； . 流程的制定與調(diào)整須按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行； . 新制定或調(diào)整的流程若與公司管理制度的原則性條款相沖突，須報(bào)總裁審批，得到批準(zhǔn)后方可修改有關(guān)制度條款，并報(bào)總裁審定。若總裁對(duì)修改制度意見(jiàn) 予以否決，則應(yīng)調(diào)整流程使之符合公司制度。 . 程序 . 按照公司統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行，具體內(nèi)容詳見(jiàn)附錄《流程的撰寫(xiě)與調(diào)整程序文件》。 12. 附則 . 本制度經(jīng)總裁簽署后生效，并開(kāi)始實(shí)施。 . 公司所有員工都必須遵守本制度。各部門(mén)人員在直接領(lǐng)導(dǎo)的督導(dǎo)下嚴(yán)格執(zhí)行制度?？偛脤?duì)分管副總、各中心主任及部門(mén)經(jīng)理的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。 . 若擅自違反制度規(guī)定，應(yīng)予以懲罰（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行）。 . 對(duì)公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，還應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 . 違規(guī)人員的直接上級(jí)對(duì)下屬的違規(guī)現(xiàn)象應(yīng)承擔(dān)一定的經(jīng)濟(jì)或行政責(zé)任。（按公司統(tǒng)一的處罰措施執(zhí)行） . 本制度附屬文件 包括《制定客戶(hù)政策程序文件》、《合同簽定程序文件》、《制定資金計(jì)劃程序文件》、《年度業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《月度業(yè)務(wù)計(jì)劃表》、《一周工作計(jì)劃及執(zhí)行表》、《客戶(hù)檔案》、《經(jīng)銷(xiāo)商檔案》、《保密協(xié)議》、《業(yè)務(wù)員操作手冊(cè)》、《公關(guān)表》、《客戶(hù)調(diào)查表》、《市場(chǎng)分析表》、《銷(xiāo)售月報(bào)》、《銷(xiāo)售費(fèi)用》等。