公司差旅費報銷管理制度-資料下載頁
2025-04-07 20:21本頁面
【正文】 己的費用支出。 報銷時間規(guī)定為便于管理和資金的使用，定于每周二、四兩天為報銷和借支備用金的時間，各單位根據(jù)工作安排，提前向財務部報告資金使用計劃。 本文件自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定與本文件有沖突的地方，以本文件為準，文件解釋權(quán)歸公司財務部。借 款 單姓名： 所屬部門： 借款金額（大寫）：出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 出總經(jīng)理/副總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 出差人：注： 。出差人自留一份作為報銷單附件。，必須簽署完整。財務部將按被批準的預算表進行差旅費報銷。*的行項目時，必須說明預計發(fā)生費用的理由或附上一經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準的申請獲支持材料。，應做到字跡工整，表面整潔。批準后的預算表不得隨意更改，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當事人將受到嚴肅處理。 差 旅 費 報 銷 單 所屬部門： 年 月 日 金額單位：元職工簽字 : 部門經(jīng)理： 財務審核： 總經(jīng)理：
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