公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度-資料下載頁
2025-04-07 20:21本頁面
【正文】 己的費(fèi)用支出。 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為便于管理和資金的使用，定于每周二、四兩天為報(bào)銷和借支備用金的時(shí)間，各單位根據(jù)工作安排，提前向財(cái)務(wù)部報(bào)告資金使用計(jì)劃。 本文件自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定與本文件有沖突的地方，以本文件為準(zhǔn)，文件解釋權(quán)歸公司財(cái)務(wù)部。借 款 單姓名： 所屬部門： 借款金額（大寫）：出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 出總經(jīng)理/副總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 出差人：注： 。出差人自留一份作為報(bào)銷單附件。，必須簽署完整。財(cái)務(wù)部將按被批準(zhǔn)的預(yù)算表進(jìn)行差旅費(fèi)報(bào)銷。*的行項(xiàng)目時(shí)，必須說明預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)用的理由或附上一經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請獲支持材料。，應(yīng)做到字跡工整，表面整潔。批準(zhǔn)后的預(yù)算表不得隨意更改，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人將受到嚴(yán)肅處理。 差 旅 費(fèi) 報(bào) 銷 單 所屬部門： 年 月 日 金額單位：元職工簽字 : 部門經(jīng)理： 財(cái)務(wù)審核： 總經(jīng)理：
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