[管理學(xué)]差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度-資料下載頁(yè)
2025-08-16 18:40本頁(yè)面
【正文】 情況進(jìn)行審核確認(rèn)后的簽字。 十八、部門分管：指該部門的分管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后的簽字。十九、財(cái)務(wù)主管：指財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（或授權(quán)審核人）按本制度規(guī)定對(duì)報(bào)銷單的合法性、合規(guī)性和數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性等進(jìn)行審核確認(rèn)后的簽字。 二十、財(cái)務(wù)分管：指分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)后的簽字。二十一、領(lǐng)導(dǎo)審批：指總經(jīng)理（或授權(quán)審批人）審核確認(rèn)后的簽字。 二十二、領(lǐng)款人：指報(bào)銷人報(bào)銷單經(jīng)審核、審批后與出納結(jié)清款項(xiàng)時(shí)簽字，一般領(lǐng)款人即報(bào)銷人。二十三、核報(bào)金額：指經(jīng)財(cái)務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)審核實(shí)際應(yīng)該報(bào)銷的金額。第十三條 差旅費(fèi)報(bào)銷單的流轉(zhuǎn)程序： 出差人員按規(guī)定填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，并認(rèn)真粘貼原始票據(jù)及出差申請(qǐng)單，分別送經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，與出納辦理結(jié)算手續(xù)。第六章 違反差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度的責(zé)任第十四條 凡屬下列情況的差旅得支出，一律不予報(bào)銷： 一、未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自出差的。 二、未按規(guī)定取得并粘貼原始票據(jù)或以其他票據(jù)替代的。 三、未經(jīng)批準(zhǔn)，超出費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)部分的。 四、未按規(guī)定填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單的。 五、無(wú)特殊情況，回公司后超出規(guī)定報(bào)銷期限5個(gè)工作日的。 六、弄虛作假，虛報(bào)、錯(cuò)報(bào)的。 七、未經(jīng)審核審批的。 八、未按規(guī)定粘貼完整的《出差申請(qǐng)單》的。 九、其他不符合差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的。 第十五條 凡有下列行為之一的，視情節(jié)輕重，給予當(dāng)事人50元以上500元以下的經(jīng)濟(jì)處罰，相應(yīng)的人事行政處分，直至追究法律責(zé)任： 一、弄虛作假，有虛報(bào)、貪污行為的。 二、審核審批人員未按規(guī)定進(jìn)行審核審批的。 三、未經(jīng)審核審批，出納人員給予報(bào)銷的。第七章 附 則第十六條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。第十七條 本制度由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。附：《出差申請(qǐng)單》、《差旅費(fèi)報(bào)銷單》第 7 頁(yè) 共 7
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