公司差旅費報銷管理制度(文件)
【正文】 能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)部有權(quán)通知（書面）公司辦公室從其工資中扣除。發(fā)現(xiàn)員工利用公款辦理私人事務(wù)，應(yīng)根據(jù)金額大小和管理規(guī)定對其進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 報銷時間規(guī)定為便于管理和資金的使用，定于每周二、四兩天為報銷和借支備用金的時間，各單位根據(jù)工作安排，提前向財務(wù)部報告資金使用計劃。，必須簽署完整。批準(zhǔn)后的預(yù)算表不得隨意更改，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人將受到嚴(yán)肅處理。*的行項目時，必須說明預(yù)計發(fā)生費用的理由或附上一經(jīng)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)的申請獲支持材料。借 款 單姓名： 所屬部門： 借款金額（大寫）：出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 出總經(jīng)理/副總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 出差人：注： 。從所在旅館處取得發(fā)票的副本，并加蓋對方的財務(wù)專用章在通常情況下，“其他費用”都應(yīng)附有合規(guī)發(fā)票并在“差旅費報銷單”的相關(guān)部分注明。所有出差報銷單附件應(yīng)按項目粘貼。招待費應(yīng)經(jīng)其上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)報銷，在“差旅費報銷單”的相應(yīng)部分應(yīng)當(dāng)注明。如果不同級別人員共同出差又分不開報銷時，報銷人應(yīng)當(dāng)由全部出差人聯(lián)合簽字，并交非出差的上級人員審批簽字。員工出差或業(yè)務(wù)活動結(jié)束返回公司后，應(yīng)當(dāng)在一月內(nèi)填報“差旅費報銷單”，如果出差
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