公司差旅費報銷管理制度(存儲版)
【正文】 出差又分不開報銷時，報銷人應(yīng)當由全部出差人聯(lián)合簽字，并交非出差的上級人員審批簽字。所有出差報銷單附件應(yīng)按項目粘貼。從所在旅館處取得發(fā)票的副本，并加蓋對方的財務(wù)專用章。借 款 單姓名： 所屬部門： 借款金額（大寫）：出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 出總經(jīng)理/副總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 出差人：注： 。批準后的預(yù)算表不得隨意更改，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當事人將受到嚴肅處理。 報銷時間規(guī)定為便于管理和資金的使用，定于每周二、四兩天為報銷和借支備用金的時間，各單位根據(jù)工作安排，提前向財務(wù)部報告資金使用計劃。當借款人未能在規(guī)定期限內(nèi)辦理報銷手續(xù)時，財務(wù)部有權(quán)通知（書面）公司辦公室從其工資中扣除。出差人員發(fā)生超標準開支時，財務(wù)部應(yīng)嚴格按標準執(zhí)行，超額部分由本人自理。各部門經(jīng)理應(yīng)對屬下發(fā)生的招待費用的合理性及必要性進行審核，從最大程度上控制招待費用支出?！安盥觅M報銷單”填好之后，首先得到部門經(jīng)理的審核并簽字,然后到財務(wù)部審核簽字，經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字，最后報送總經(jīng)理審批.本人是副總經(jīng)理，應(yīng)經(jīng)過總經(jīng)理同意。 電話費市內(nèi)交通費包干使用不再憑據(jù)報銷。公司中層領(lǐng)導(dǎo) ***元/元特殊情況需乘坐出
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