【正文】 是出差途中的費(fèi)用不予簽報(bào)。1本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。出差時(shí)借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。（三）交通費(fèi)報(bào)銷辦法旅途中符合乘臥（從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過12小時(shí)）而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%，其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。（五）其他在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財(cái)務(wù)部方可審核報(bào)銷。外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天16元，期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干，途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。凡因特殊情況需臨時(shí)改變出差地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需用手機(jī)短信方式向分管領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提出申請(qǐng)，回公司后在原“出差申請(qǐng)單”填寫修改信息，并由分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，部門主管以上人員出差，可選擇單獨(dú)住宿。出差人員應(yīng)按最簡(jiǎn)便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補(bǔ)助費(fèi)，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。 如果業(yè)務(wù)可以以更經(jīng)濟(jì)的方式進(jìn)行，則不應(yīng)批準(zhǔn)出差。其他人員 ***元/天員工出差期間每天可發(fā)電話費(fèi)*元。 會(huì)議費(fèi)報(bào)銷差旅費(fèi)必須填寫“差旅費(fèi)報(bào)銷單”。兩人以上出差，原則上應(yīng)各自填報(bào)差旅費(fèi)報(bào)銷單，不能分開的費(fèi)用由其中級(jí)別較高者填報(bào)。如果由于特殊原因?qū)е鲁瑯?biāo)準(zhǔn)開支時(shí)，必須得到總經(jīng)理或其他授權(quán)主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)（僅限于車票、機(jī)票、住宿發(fā)票）的情況下，應(yīng)遵循以下處理程序：，財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)主管人員則應(yīng)當(dāng)對(duì)各部門差旅費(fèi)實(shí)際開支進(jìn)行監(jiān)督審核 ，宴請(qǐng)親友。借 款 單姓名： 所屬部門： 借款金額（大寫）： 出差日期： 年 月 日—— 年 月 日 .*.*其他合 計(jì)預(yù)算金額（元)說明部門經(jīng)理意見財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理和副總經(jīng)理意見出差任務(wù)簡(jiǎn)述總經(jīng)理/副總經(jīng)理： 部門經(jīng)理： 出差人： 注： 。第二條 出差定義本制度所指出差是指員工因業(yè)務(wù)工作的需要，在員工常駐辦公所在地城市以外的地區(qū)履行公務(wù)。報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字、總經(jīng)理簽批后，轉(zhuǎn)人事行政部簽核、留存。B類城市：除A類外的省會(huì)城市；C類城市：除A類外的非省會(huì)城市。第六章 附則第二十條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋； 第二十一條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第四章 差旅費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)差旅費(fèi)用報(bào)銷，按城市的消費(fèi)指數(shù)情況確定標(biāo)準(zhǔn)。第六條 差旅費(fèi)報(bào)銷管理的原則為完成公司工作而發(fā)生的合理差旅費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)；費(fèi)用開支前須事先申請(qǐng)的原則；遵循實(shí)報(bào)實(shí)銷的原則；原則上當(dāng)月報(bào)銷當(dāng)月的費(fèi)用；經(jīng)辦人不能批準(zhǔn)自己的費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)。批準(zhǔn)后的預(yù)算表不得隨意更改，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)事人將受到嚴(yán)肅處理。 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定為便于管理和資金的使用，定于每周二、四兩天為報(bào)銷和借支備用金的時(shí)間，各單位根據(jù)工作安排，提前向財(cái)務(wù)部報(bào)告資金使用計(jì)劃。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促借款人限期向財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷或退款手續(xù)。員工在報(bào)銷出差費(fèi)用之前，出差人應(yīng)首先根據(jù)出差任務(wù)完成出差報(bào)告，并得到部門經(jīng)理簽署。出差過程中確要發(fā)生招待費(fèi)用的，應(yīng)事先提出申請(qǐng)并經(jīng)主管副總經(jīng)理的批準(zhǔn)。大車司機(jī)到達(dá)目的地后在**元/日內(nèi)包干使用。每人每天可發(fā)市內(nèi)交通費(fèi)**元。公司領(lǐng)導(dǎo) ***元/天 員工到達(dá)目的地后，應(yīng)盡可能使用當(dāng)?shù)毓卉嚮蚱渌蟊娊煌üぞ咿k理業(yè)務(wù)。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況為各部門或相關(guān)員工設(shè)立費(fèi)用核算科目，定期分析各部門和相關(guān)員工的差旅費(fèi)開支狀況以及執(zhí)行管理費(fèi)用情況。四、補(bǔ)充規(guī)定兩人以上出差人員，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后，可就隨行高一級(jí)人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報(bào)銷住宿費(fèi)。出差人員回公司后，應(yīng)及時(shí)填寫出差完成情況書面報(bào)告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果后，交部門負(fù)責(zé)人（或被授權(quán)人）簽署考核意見。外出參加會(huì)議，會(huì)議費(fèi)用中包括食宿時(shí)不再享受食住費(fèi)用，只享受市內(nèi)交通費(fèi)。遇有特殊情況的，如春運(yùn)無法購(gòu)票的，在請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報(bào)銷。住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)支，副總以上人員出差，可單獨(dú)住宿。凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報(bào)銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。確需報(bào)銷的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽署意見批準(zhǔn)后準(zhǔn)予報(bào)銷。出差人員乘坐長(zhǎng)途汽車的，票價(jià)一般不得超過同目的地火車直快硬座票價(jià)的2倍，超過部分自理。對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)總經(jīng)理同意）；去往本市遠(yuǎn)郊區(qū)辦事出差的人員，出差途中時(shí)間超過8小時(shí)，伙食補(bǔ)助費(fèi)按餐費(fèi)30 元∕天標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助。如另行報(bào)銷長(zhǎng)途車或出租車費(fèi)時(shí)，扣減交通費(fèi)20元∕天。出差人員返回公司后，應(yīng)在“出差審批單”中情況匯報(bào)一欄