公司差旅費報銷管理制度(存儲版)
【正文】 車 □汽車 □自駕車 □租車差旅費預(yù)算明細：部門負責人意見：董事總經(jīng)理意見： 特殊費用計劃表事項費用產(chǎn)生原因計劃金額（元）備注申請人：合計金額：165。六、出差借款（一） 出差費用預(yù)算公司堅持“先預(yù)算后開支”的費用控制原則，各部門出差前應(yīng)對本次差旅進行費用預(yù)算，報批總經(jīng)理、財務(wù)部審批，并嚴格按計劃執(zhí)行，不得超支，公司原則上不支出計劃外費用。（三）員工自帶車輛出差的，所有過路費均按票實報實銷，并按照公里數(shù)計算油費。三、出差審批（一）員工出差必須填寫《出差申請表》；嚴格按照《出差申請表》要求經(jīng)相關(guān)負責人審批后，方能到財務(wù)部填寫《借款單》預(yù)借差旅費。（三）若有必須產(chǎn)生的禮品、餐飲等費用，須出差前填寫《特殊費用計劃表》，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準后方可實施；出差途中特殊情況下需產(chǎn)生該部分費用，須提前發(fā)送郵件至部門負責人、公司總經(jīng)理、董事長及抄送行政部征得相關(guān)領(lǐng)導同意后方可實施。(六)員工出差歸來取得發(fā)票后（經(jīng)辦人員原則上在一周內(nèi)取得發(fā)票），須在5個工作日按財務(wù)部要求填寫《差旅費報銷單》進行報銷結(jié)算。六、其它若未嚴格執(zhí)行上述規(guī)定的，公司行政部有權(quán)對當事人處以人民幣200—500元罰款，并且財務(wù)不予報銷當次出差的所有相關(guān)費用。代駕（代駕費用： 元/天）租金及用車天數(shù)租金： 元/天，預(yù)計用車 天費用總預(yù)算165。出差申請
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