【正文】 需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。客戶單位提供住宿的，無住宿補助。出差補貼：領(lǐng)隊按40元/天補助，普通隊員按25元/天補助。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實情況屬實后，在工程服務(wù)表上簽字。五、其他要求工程服務(wù)領(lǐng)隊人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費，確保電話無故障。出差期間，若發(fā)生招待費，須事先征得總經(jīng)理允許。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。第四條本制度最終解釋權(quán)歸人事行政部所有。（二）差旅報告中，必需明示出差計劃執(zhí)行結(jié)果、實際出差支出以及該執(zhí)行計劃實施成功或失敗的總結(jié)。第十四條伙食費標(biāo)準(zhǔn)：每人50元/天。（三）原始憑證須正規(guī)途徑取得，并帶有“發(fā)票”、“INVIOCE”字樣，非收據(jù)或其他。第二十二條副總經(jīng)理復(fù)核部門主管審核的結(jié)果，并簽字；若復(fù)核不通過，則直接駁回，財務(wù)部不予報銷。第二十八條報銷金額最終審批權(quán)歸部門主管、副總經(jīng)理及總經(jīng)理。（二）核定金額的合理性。第十九條出差人員填寫《付款申請單》（詳見附件三）（一）填寫《付款申請單》（詳見附件三）字跡清晰，內(nèi)容完整，黑色水筆填寫，不得涂改。（三）出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。第三章差旅中需要特殊申報的明細(xì)第十條申報對象：項目負(fù)責(zé)人（一）臨時變更差旅計劃天數(shù)；（二）整體計劃內(nèi)容出現(xiàn)重大變化；（三）臨時出現(xiàn)超出原預(yù)算計劃300元以上的支出。第二條本制度適用于上海得嘉文化傳媒中心全體員工。出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時，交接清理完畢方能離開。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理。客戶單位不提供生活，按15元/天補助。二、報銷標(biāo)準(zhǔn) 崗位職務(wù) 出差工資 住宿費 交通費 生活補助 電話補助 出差補貼 1 總經(jīng)理 出勤工資 據(jù)實 據(jù)實 據(jù)實 —— 100元/天 2 辦公人員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 3 施工領(lǐng)隊 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 10 40元/天 4 施工隊員 出勤工資 25元/天 據(jù)實 15元/天 5 25元/天 說明：出差工資按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補助。有往返車票以外的交通票據(jù)時，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對每一張交通票據(jù)做出說明?？偨?jīng)理出差：交通、住宿、生活、招待費實報實銷，出差按100元/天補助。(4)乘飛機需事前申請，得到總經(jīng)理許可方可報銷。本制度所指的出差，指一天以上，當(dāng)天不能往返的出差。(2)出租車不能報銷，各種保險費、茶座候車費不能保銷，特殊情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報銷。第二十一條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論通過并由董事長或其授權(quán)人簽字后生效。(二)費用標(biāo)準(zhǔn):此類費用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實際需要向總經(jīng)理提交請示報告(含項目可行性分析、費用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測表等)，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報董事長及其授權(quán)人審批。(三)社會保險及住房公積金支付流程:(1)由人力資源部將由公司總經(jīng)理審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)交財務(wù)部進(jìn)行相關(guān)的財務(wù)處理；(2)住房公積金由人力資源部按工薪審批程序申請轉(zhuǎn)帳支票支付；社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源辦理銀行托收手續(xù)，財務(wù)部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源部專人簽字確認(rèn)，若有差異應(yīng)查明原因并按實際情況進(jìn)行調(diào)整。其他費用:根據(jù)實際需要據(jù)實支付。審批后的報銷單及原始單據(jù)(包括結(jié)賬小票)交財務(wù)部，按日常費用報銷流程付款或沖抵借支。固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。返回報銷:出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。(一)費用標(biāo)準(zhǔn):職務(wù)交通工具住宿標(biāo)準(zhǔn)伙食標(biāo)準(zhǔn)外埠市內(nèi)交通費用 一般員工火車硬臥120元/天30元/ 天30元/ 天 部門負(fù)責(zé)人火車硬臥150元/天40元/天40元/天 總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天 總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷(二)費用標(biāo)準(zhǔn)的補充說明:住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。第三部分日常費用報銷制度及流程第二條日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費、資料費等。第二部分借支管理規(guī)定及借支流程第四條借款管理規(guī)定(一)出差借款:出差人員憑審批后的按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。財務(wù)嚴(yán)格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。二、公出人員宿費、市內(nèi)交通費、補助費、雜費按實際天數(shù)計算包干限額，超出部分自理。1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請假方可離開，請假時間不計入差旅費計算日期。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。采購需要一人采購，一人驗收，在票據(jù)上同時簽名，并注明用途。出差人員如有上次預(yù)支費用未結(jié)清者，本次預(yù)支財務(wù)部不予辦理?？蛻魡挝徊惶峁┥睿?5元/天補助。二、報銷標(biāo)準(zhǔn)出差工資 按正常出勤工資計算，出差日期不計算在出勤日期中，出差無假日加班雙倍工資。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān)，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn)，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。出差人員回公司后，應(yīng)形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果，簽署考核意見。出差返回時間在22：00前的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班；出差返回時間超過22：00而未超過次日6：00的，第二天休息半天。（二）往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車，需乘坐飛機時，應(yīng)在出差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。財務(wù)部第二篇：公司差旅費報銷制度山東楷益塑業(yè)科技有限公司差旅費報銷制度一、總則為加強公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司實際情況，特制訂《差旅費報銷制度》。44：出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按41（b）執(zhí)行。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，超出標(biāo)準(zhǔn)以外的金額部分自已承擔(dān)。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。本制度自發(fā)布日執(zhí)行。三、差旅費支出內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)（一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。出發(fā)時間在12：00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字擔(dān)保后，經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。預(yù)申請三、報銷辦法(一)住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。出差人員原則上不得乘左出租車，但下列情況除外:(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(3)收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；(4)陪同重要客人外出的；(5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的 以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。去往集團(tuán)辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。本制度適用于本公司因公出差的所有人員。生活補助 客戶單位提供生活的，無生活補助。三、差旅費報銷程序所有報銷由返回日起10日內(nèi)應(yīng)報銷完畢，超過報銷期限，按所報金額10%罰款，如超