【正文】 ，出差人員返回公司后，應(yīng)憑車票日期返回第一天到辦公室報(bào)到登記，將當(dāng)次出差工作內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)情況如實(shí)上報(bào)辦公室，注銷出差。辦公室記錄人員作書面登記，并與客戶核實(shí)情況屬實(shí)后，在工程服務(wù)表上簽字。嚴(yán)禁先休假再報(bào)到、先報(bào)賬再報(bào)到，對(duì)回公司不立即報(bào)到的員工，按曠工處理。員工返回公司后，憑辦公室已經(jīng)登記、客戶簽收的驗(yàn)收單報(bào)銷差費(fèi)。整體報(bào)賬程序：施工單位簽收《工程服務(wù)驗(yàn)收表》→辦公室登記簽字銷差、倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)→財(cái)務(wù)室報(bào)賬四、差旅費(fèi)票據(jù)要求報(bào)銷原始憑證以正式發(fā)票為準(zhǔn)，如遇有特殊情況，只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋業(yè)務(wù)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人以備核查。有往返車票以外的交通票據(jù)時(shí)，應(yīng)列出行程詳單，填寫《票據(jù)清單》，對(duì)每一張交通票據(jù)做出說明。發(fā)生零星采購(gòu)，需取得正式發(fā)票，如遇有特殊情況只能收據(jù)代替的，應(yīng)在收據(jù)上蓋供應(yīng)單位公章和聯(lián)系電話號(hào)碼，以及開票人，以備核查。采購(gòu)需要一人采購(gòu)，一人驗(yàn)收，在票據(jù)上同時(shí)簽名，并注明用途。工具及未用完物品，出差完成時(shí)，由報(bào)銷人負(fù)責(zé)帶回公司倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收。五、其他要求工程服務(wù)領(lǐng)隊(duì)人員出差，要求保持電話暢通，出差前應(yīng)自己交足電話費(fèi)，確保電話無故障。有電話停機(jī)、關(guān)機(jī)及其他不暢通情況，取消當(dāng)日電話費(fèi)補(bǔ)助，并按次罰款10元/次。報(bào)銷應(yīng)遵循實(shí)事求是，嚴(yán)禁弄虛作假，如有發(fā)現(xiàn)，取消報(bào)銷資格，并處以虛假報(bào)銷額兩倍罰款，直至辭退。現(xiàn)場(chǎng)施工、售后、技術(shù)指導(dǎo)等現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)人員在工作時(shí)間內(nèi)，必須著本公司工作服，工作鞋。當(dāng)天往返的短途出差視同出勤，鄭州及其下轄縣市以外的短途出差，可享受每天15元生活補(bǔ)助。員工近地出差，應(yīng)事先做好行程安排，在工作完成的情況下，應(yīng)當(dāng)日往返，不得無故逗留，一 經(jīng)發(fā)現(xiàn)，取消其所有津貼。出差的行程路線須符合近路與經(jīng)濟(jì)原則，合理安排路線，不得繞行。違反規(guī)定的，其超出標(biāo)準(zhǔn)的金額，自行承擔(dān)，并扣減多行走天數(shù)已計(jì)列的費(fèi)用，且多行走的天數(shù)按曠工處理。出差期間，若發(fā)生招待費(fèi)，須事先征得總經(jīng)理允許。報(bào)銷時(shí)須單獨(dú)填報(bào)，要求寫明發(fā)生費(fèi)用原因，被招待對(duì)象及其聯(lián)系電話和就餐金額。出差途中，征得允許中途請(qǐng)假回家的員工，請(qǐng)假回家路費(fèi)本人承擔(dān)，請(qǐng)假期間無差旅費(fèi)。其他費(fèi)用按正常出差報(bào)銷。未經(jīng)允許中途回家的員工，當(dāng)次出差往返路費(fèi)全部由該員工本人承擔(dān)。所有票據(jù)，由經(jīng)手的員工本人報(bào)銷，他人不得代報(bào)。出差期間，若需向客戶單位借領(lǐng)工具物品，必須填寫《物品支領(lǐng)單》，注明用途及結(jié)算方式，完工離開時(shí)，交接清理完畢方能離開。1出差途中，不得離開施工單位做私事探訪私客，若有特殊需要，需征得總經(jīng)理同意后請(qǐng)假方可離開，請(qǐng)假時(shí)間不計(jì)入差旅費(fèi)計(jì)算日期。未經(jīng)允許做私事，按曠工處理。1施工及售后服務(wù)出差人員，除客戶提供的正常食宿安排外，未經(jīng)總經(jīng)理允許，不得接受客戶單位請(qǐng)吃請(qǐng)喝，不得接受客戶單位禮物紅包、小費(fèi)等一切饋贈(zèng)。有違反者，給予收受物5倍罰款。1出差員工出差期間如遇工資調(diào)整時(shí)，結(jié)算工資時(shí)分時(shí)段計(jì)算。1員工出差期間，違反本單位或客戶單位制度，及其他原因受到客戶單位投訴，查核屬實(shí)，罰款200元/次，直至辭退。1與本制度配套表格有《工程服務(wù)驗(yàn)收表》、《物品支領(lǐng)單》、《票據(jù)清單》第五篇：公司差旅費(fèi)報(bào)銷制度公司差旅費(fèi)相關(guān)報(bào)銷制度第一章目的、適用范圍、有效時(shí)間及歸屬第一條為了保障公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，加強(qiáng)公司差旅報(bào)銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度適用于上海得嘉文化傳媒中心全體員工。第三條本制度自總經(jīng)理簽字發(fā)布后實(shí)施，有效期自發(fā)布日起至2014年12月31日止。第四條本制度最終解釋權(quán)歸人事行政部所有。第二章出差前的申報(bào)第五條所有和項(xiàng)目有關(guān)的差旅必須填報(bào)《出差計(jì)劃審批表》（詳見附件一），并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核，未完成出差計(jì)劃審核前，不得出差。第六條出差計(jì)劃表中，必須明示出差的行程安排、工作計(jì)劃、預(yù)期目標(biāo)以及各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算。第七條項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的出差計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審核。第八條同一商家，無特殊情況下，不得申報(bào)大于2次以上出差拜訪計(jì)劃；每次申報(bào)出差計(jì)劃，拜訪商家數(shù)必須大于等于2家以上。（與7互換）第九條出差前實(shí)際預(yù)支的金額，審批權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有。第三章差旅中需要特殊申報(bào)的明細(xì)第十條申報(bào)對(duì)象：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（一）臨時(shí)變更差旅計(jì)劃天數(shù)；（二）整體計(jì)劃內(nèi)容出現(xiàn)重大變化；（三）臨時(shí)出現(xiàn)超出原預(yù)算計(jì)劃300元以上的支出。第十一條差旅后的總結(jié)（一）所有出差回公司后，必須于1個(gè)工作日內(nèi)向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提報(bào)《出差報(bào)告單》（詳見附件二），未提供出差報(bào)告者，不予以差旅費(fèi)用的報(bào)銷。（二）差旅報(bào)告中，必需明示出差計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果、實(shí)際出差支出以及該執(zhí)行計(jì)劃實(shí)施成功或失敗的總結(jié)。（三）所有出差回公司后，必須于3個(gè)工作日內(nèi)向財(cái)務(wù)部提交出差報(bào)銷申請(qǐng)，并以出差計(jì)劃表和出差報(bào)告作為報(bào)銷申請(qǐng)的附件；（四）所有出差支出的票據(jù)的要求，按財(cái)務(wù)部所制定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；（五）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的出差報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審核。（六）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人有義務(wù)對(duì)出差報(bào)告的實(shí)際情況抽樣確認(rèn)，一旦發(fā)現(xiàn)實(shí)際情況與出差報(bào)告不符，公司有權(quán)對(duì)當(dāng)事人處理，包括不限于相應(yīng)的行政處罰。第四章差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)第十二條 差旅費(fèi)是指員工因公出差期間產(chǎn)生的住宿費(fèi)、車船費(fèi)（含乘飛機(jī)費(fèi)用）、伙食補(bǔ)助費(fèi)等各種費(fèi)用。第十三條住宿標(biāo)準(zhǔn)（一）以經(jīng)濟(jì)型商務(wù)酒店為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限為200元/天。（二）員工出差住宿費(fèi)在規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可報(bào)銷。（三）出差人員的住宿費(fèi)實(shí)行限額憑據(jù)報(bào)銷的辦法，按實(shí)際住宿的天數(shù)計(jì)算報(bào)銷。（四）住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間，若為同性二人同時(shí)出差，按一個(gè)房間標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷。第十四條伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：每人50元/天。第十五條交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：（一）城際交通：僅限火車，長(zhǎng)途汽車（按實(shí)際車票票面金額實(shí)報(bào)實(shí)銷）；（二）當(dāng)?shù)亟煌ǎ好咳?5元/天上限實(shí)報(bào)實(shí)銷；（三）公司將統(tǒng)一為項(xiàng)目組中的外勤人員申報(bào)交通意外險(xiǎn)，所有出差所使用的交通工具，無需另行購(gòu)買保險(xiǎn)。第十六條差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：財(cái)務(wù)部以《出差報(bào)告單》（詳見附件二）所列為依據(jù)。第十七條關(guān)于招待費(fèi)用的管理原則（一）招待費(fèi)不包含出差預(yù)算中，不可預(yù)支；（二）招待費(fèi)的報(bào)銷和出差結(jié)果直接掛鉤，達(dá)成出差結(jié)果的情況下，予以100%報(bào)銷招待費(fèi)用，未達(dá)成出差結(jié)果的情況下，予以報(bào)銷招待費(fèi)用的50%；（三）是否達(dá)成出差結(jié)果的審批權(quán)歸項(xiàng)目負(fù)責(zé)人所有，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申報(bào)的招待費(fèi)，審批權(quán)歸總經(jīng)理所有。（四）實(shí)際招待費(fèi)用的報(bào)銷與否按本部門在財(cái)務(wù)部備案的預(yù)算，由部門負(fù)責(zé)人實(shí)際把控。第五章差旅費(fèi)報(bào)銷流程第十八條出差人員填寫《出差報(bào)告單》（詳見附件二），并上交給部門經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。第十九條出差人員填寫《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）（一）填寫《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）字跡清晰，內(nèi)容完整，黑色水筆填寫，不得涂改。（二）原始憑證背面出差人員簽名，注明日期和地點(diǎn)。（三）原始憑證須正規(guī)途徑取得，并帶有“發(fā)票”、“INVIOCE”字樣，非收據(jù)或其他。（四）原始憑證須有“上海得嘉文化傳媒中心”抬頭。（五）費(fèi)用類發(fā)票內(nèi)容以“日用品”、“餐費(fèi)”、“差旅費(fèi)”、“辦公用品”、“食品”等日常費(fèi)用為主，不得涉入煙、酒、溫泉等娛樂性質(zhì)的內(nèi)容。第二十條財(cái)務(wù)部審核（一）校驗(yàn)原始憑證合法性。（二）《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）填寫的完整性。第二十一條部門主管審核（一）審核業(yè)務(wù)發(fā)生的真實(shí)性。（二）核定金額的合理性。（三）若部門經(jīng)理審核不通過，則直接駁回，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二十二條副總經(jīng)理復(fù)核部門主管審核的結(jié)果，并簽字；若復(fù)核不通過，則直接駁回，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二十三條總經(jīng)理稽核以上內(nèi)容并簽字，若稽核不通過，則直接駁回，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二十四條財(cái)務(wù)部根據(jù)《出差報(bào)告單》（詳見附件二）和《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）的內(nèi)容、金額付款，并在《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。第六章報(bào)銷注意事項(xiàng)第二十五條假發(fā)票、不符合規(guī)則的發(fā)票，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。第二十六條本報(bào)銷制度僅包括日常通勤類費(fèi)用支出，不包括固定資產(chǎn)、單次金額超過500元以上及銀行存款支出（此類支出須預(yù)先填寫《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三））。第二十七條《付款申請(qǐng)單》（詳見附件三）填寫要求最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。第二十八條報(bào)銷金額最終審批權(quán)歸部門主管、副總經(jīng)理及總經(jīng)理。附件一：《出差計(jì)劃審批表》附件二：《出差報(bào)告單》附件三：《付款申請(qǐng)單》