企業(yè)差旅費報銷制度-資料下載頁
2024-10-27 13:26本頁面
【導讀】合理、節(jié)約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結(jié)合公司實際情況，第三條本辦法適用于公司各部門。費的監(jiān)控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。總經(jīng)理出差三天以上、副總經(jīng)理出差七天以上由董事長批準。借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經(jīng)財務負責人審核，出差時借款，以“前賬不清、后賬不借”為原則，對。各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。以下由考勤員根據(jù)出差員工的往返車（機）票填寫。排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。
【正文】 應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。 （ 3） 乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。 （ 4） 因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并 憑飛機票根報支旅費。 （ 5） 搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 （ 6） 員工經(jīng)批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據(jù)報銷。 通訊費報銷辦法 除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助 10 元通訊費，特殊情況需經(jīng)主管領導批準。 第七條 補充規(guī)定 在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。 出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據(jù)。 駕駛員外出按 15 元 /百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。 外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內(nèi)交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。 外出學習、駐廠人員，伙食補助每天 16 元，期間不享受市內(nèi)交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。 因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。 對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領導同意）。 出差人員原則上不得乘 坐 出租車，但下列情況除外： （ 1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的； （ 2） 攜有巨款或重要文件須確保安全的； （ 3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的； （ 4）陪同重要客人外出的； （ 5） 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的 第八條 本制度自發(fā) 布之 日 起即時生效 。
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