保險股份有限公司分支機構資金管理辦法-資料下載頁
2025-04-07 12:41本頁面
【正文】 單位：萬元所需資金種類時間金額備注一管理費用（房租等）二業(yè)務費用、撤單三其他費用1.2.附表六：銀行存款月末余額表銀行存款月末余額表填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 單位：萬元開戶行賬號存款余額賬面余額備注部門負責人： 審核： 制表：附表七：銀行存款余額調節(jié)表銀行存款余額調節(jié)表填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 單位：元項目金額項目金額銀行對賬單余額公司銀行存款日記賬余額加：公司已收，銀行未收的款項加：銀行已收，公司未收的款項1．1．2．2．3．3．小計小計減：公司已付，銀行未付的款項減：銀行已付，公司未付的款項1．1．2.2．3.3．小計小計調節(jié)后的余額調節(jié)后的余額部門負責人： 審核： 制表：附表八：賬戶資金情況月報賬戶資金情況月報填報單位： 分公司財務會計部門 年 月 日 單位：萬元收入賬戶費用支出賬戶業(yè)務支出賬戶上月余額上月余額上月余額個險收入下?lián)苜Y金下?lián)苜Y金團險收入利息收入利息收入其他收入小計小計小計上劃資金管理費支出業(yè)務支出其他其他其他小計小計小計本月余額本月余額本月余額部門負責人： 審核： 制表：12 /
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