【正文】 項目審計率指標定義按規(guī)定項目審計比例設(shè)立目的考核審計與監(jiān)察部的項目審計情況計算公式項目審計率=已審計的項目/按規(guī)定要求審計項目總數(shù)相關(guān)說明項目包括技改、基建、生產(chǎn)經(jīng)營活動等數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源項目建議書、預(yù)算造價書、合同文書等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 制度有效性審計率指標定義按規(guī)定對制度本身科學(xué)性、合理性、公平性進行考察比例設(shè)立目的考察制度有效性計算公式制度有效性考察率=已考察制度數(shù)/按規(guī)定要求考察制度總數(shù)相關(guān)說明主要指公司內(nèi)部頒發(fā)的各種管理制度數(shù)據(jù)收集審計與監(jiān)察部數(shù)據(jù)來源調(diào)查、座談、案例、聽證等數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)資財部 財務(wù)數(shù)據(jù)準時、準確反饋率指標定義對財務(wù)紀律執(zhí)行情況的考查設(shè)立目的考核財務(wù)部門財務(wù)紀律的執(zhí)行情況計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)準時、準確反饋率＝準時、準確反饋數(shù)據(jù)次數(shù)/反饋總次數(shù)100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯情況以審計部門確定數(shù)據(jù)為準數(shù)據(jù)收集資財部數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對審計與監(jiān)察部統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 資金調(diào)度達成率指標定義對財務(wù)部門提供資金需求的服務(wù)能力設(shè)立目的考核財務(wù)部門的資金管理和運籌的能力計算公式資金調(diào)度達成率＝資金調(diào)度完成金額247。經(jīng)核準的資金需求總額相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集資財部數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對總裁辦統(tǒng)計周期1次/每半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù) 財務(wù)報告完成率指標定義根據(jù)總裁的要求出具報告的完成比例設(shè)立目的考核資財部對決策的支持性計算公式財務(wù)報告完成率=已出具報告數(shù)/按要求出具報告總數(shù)相關(guān)說明報告包括財務(wù)分析、理財方案等數(shù)據(jù)收集總裁辦數(shù)據(jù)來源資財部數(shù)據(jù)核對總裁統(tǒng)計周期1次/每年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)