xx集團(tuán)資金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)-資料下載頁(yè)
2025-04-07 07:19本頁(yè)面
【正文】 完成付款記錄。付款申請(qǐng)審核者，必須錄入該筆付款的資金計(jì)劃項(xiàng)目，從而達(dá)到監(jiān)控的目的 業(yè)務(wù)范圍 主要適用于集團(tuán)付款審批，走集團(tuán)結(jié)算中心審批流程。 填寫(xiě)規(guī)范由審核完成的付款申請(qǐng)單，下推付款單 業(yè)務(wù)范圍可由付款單同步處理銀行付款單 業(yè)務(wù)范圍處理業(yè)務(wù)主要為公司的收款行為，界面如下：與付款單相同，需維護(hù)結(jié)算類(lèi)型、收款科目、收款帳號(hào)、付款賬戶(hù)信息、金額、用途、結(jié)算方式等信息；審核完成提交至結(jié)算中心 在結(jié)算中心通過(guò)現(xiàn)金收款通知單，轉(zhuǎn)換新增一張收款單，完成審核與審批。通過(guò)系統(tǒng)參數(shù)控制單據(jù)是否能完成審批。建議的實(shí)現(xiàn)方式為：，同時(shí)在預(yù)算編號(hào)中維護(hù)項(xiàng)目名稱(chēng)、收支科目分類(lèi)、經(jīng)濟(jì)內(nèi)容摘要、計(jì)劃收入、計(jì)劃支出合同編號(hào)、計(jì)劃支出金額、有效日期（實(shí)現(xiàn)功能：資金時(shí)只能選擇當(dāng)月預(yù)算編號(hào)）等信息。每月維護(hù)一次，使用excel表導(dǎo)入的方式新增；；，根據(jù)預(yù)算編號(hào)字段扣減預(yù)算。使用資金系統(tǒng)“查看預(yù)算”功能，能展示預(yù)算編號(hào)相關(guān)的其他資料，并能查詢(xún)預(yù)算余額；；，則校驗(yàn)預(yù)算，預(yù)算不夠不允許提交；如果資金單關(guān)聯(lián)了預(yù)算外付款申請(qǐng)單，則校驗(yàn)申請(qǐng)單上金額加上預(yù)算金額，如果兩者總額大于等于資金單上金額，則允許提交，否則不允許提交；：資金單、差旅費(fèi)資金單提交生效后，當(dāng)即按資金金額扣減對(duì)應(yīng)預(yù)算編號(hào)的預(yù)算金額，在財(cái)務(wù)核定金額并審批后，重新以核定金額扣減對(duì)應(yīng)預(yù)算金額；同一筆資金單若需資金不同業(yè)務(wù)類(lèi)型的多筆業(yè)務(wù)，則每一筆業(yè)務(wù)需對(duì)應(yīng)一個(gè)預(yù)算編號(hào)；預(yù)算使用當(dāng)期控制方式，當(dāng)月預(yù)算余額不累計(jì)到下月。主要反映資金計(jì)劃的執(zhí)行情況。XX資金審批主要分兩大類(lèi)，一類(lèi)是有明確資金標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用，如高管福利費(fèi)、差旅費(fèi)等，這類(lèi)費(fèi)用在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)
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