xx集團(tuán)資金管理總則(試行)(doc5)-經(jīng)營(yíng)管理-資料下載頁(yè)
2025-08-07 14:09本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】為了加強(qiáng)集團(tuán)整個(gè)公司的資金管理，使資金安全、高效使用,特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于集團(tuán)及所屬子集團(tuán)、子公司的資金管理。領(lǐng)導(dǎo)；第二層次，集團(tuán)控股的子集團(tuán)資金部門，是本子集團(tuán)的資金結(jié)算管理中心，金部門，是本公司的資金結(jié)算部門，為科級(jí)部門；第四層次，集團(tuán)直管的子公司資金部門及項(xiàng)目出納科在集團(tuán)資金部集中統(tǒng)一管理下，據(jù)上級(jí)部門指示，具體辦理資金收支結(jié)算業(yè)務(wù)。聘用、委任人員的人事由其管理，工資獎(jiǎng)金由其考核發(fā)放。金的經(jīng)營(yíng)權(quán)和決策權(quán)。出申請(qǐng)，集團(tuán)公司資金部從該公司收入賬戶中撥入資金。根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略，各公司利用資金進(jìn)行投資、擴(kuò)建、集團(tuán)公司資金部成立專門資金稽查小組對(duì)各個(gè)公司的資。重大銷售必須簽訂合同，約定收款金。金的回收，以防止壞賬的發(fā)生?；I措調(diào)度資金，各下屬子集團(tuán)、子公司必須給予積極配合，但不能單獨(dú)對(duì)外融資?；I資必須在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上根據(jù)流動(dòng)資金、固定。本規(guī)定自總裁批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。
【正文】 對(duì)控股、參股企業(yè)的貸款擔(dān)保，原則上以公司對(duì)該企業(yè)的投資比例為貸款承受擔(dān)保額。如需進(jìn)行貸款的全額擔(dān)保，必須有接受投資的企業(yè)董事會(huì)對(duì)此做出的決議，并出具委托書，同時(shí)還應(yīng)有該企業(yè)的其他投資者進(jìn)行反擔(dān)保。 10 其它 本規(guī)定由集團(tuán)資金部負(fù)責(zé)解釋與修改。 本規(guī)定自總裁批準(zhǔn)之日起執(zhí)行。 版 次 第一版 批 準(zhǔn) 人 日期 有效期限 審核部門負(fù)責(zé)人 日期 Q/SDJG － 2020 5 起草部門負(fù)責(zé)人 日期 起草部門 集團(tuán)財(cái)務(wù)部 起 草 人 日期 附圖 1 圖 1 部門設(shè)置及隸屬關(guān)系圖 直 管 子 公 司 資 金 部門 集團(tuán)資金部 子集團(tuán)資金部門 子公司資金部門 分廠出納組 分廠出納組 子公司資金部門 項(xiàng)目出納科
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