【正文】 準確反饋合同執(zhí)行狀況 1) 跟單員應(yīng)準確了解供應(yīng)商的產(chǎn)能數(shù)據(jù)，通過對供應(yīng)商計劃、生產(chǎn)、品質(zhì)保證、倉庫、運輸?shù)?實際執(zhí)行數(shù)據(jù)的掌握，正確判斷合同執(zhí)行情況； 2) 通過對各跟蹤點的跟蹤及對供應(yīng)商多個部門人員反映情況的分析，確定合同執(zhí)行中的異常數(shù) 據(jù)；及時向相關(guān)外協(xié)工程師、外協(xié)中心總經(jīng)理反映合同執(zhí)行中的異常情況；3) 由外協(xié)工程師處理到貨異常，負責(zé)準時到貨。由外協(xié)中心總經(jīng)理監(jiān)督。 物料出入庫及單據(jù)錄入： 目的：規(guī)范物料出入庫要求。 物料出入庫分類：可分直接采購入庫、委外發(fā)料加工物料出入庫、委托維修物料出入庫、退貨 出庫； 入庫 1) 綜合部跟單員需要求供應(yīng)商按合同規(guī)定時間準時到貨，同時提供一式兩聯(lián)送貨單（一聯(lián)給倉 庫，一聯(lián)給外協(xié)綜合部） ，送貨單注明收貨單位、物料編碼、品名、訂單號或委外號、是否補 退貨等； 2) 由倉庫收貨人在供應(yīng)商送貨單上注明到貨時間，通知質(zhì)量卓越部檢驗； 入庫錄入 1) 由倉庫每天上午 9：00 及下午 4：00 前將收貨單交綜合部； 2) 綜合部文員接到送貨單后應(yīng)在 2 小時內(nèi)錄入用友； 3) 錄入責(zé)任人應(yīng)拒絕錄入物料名稱、編碼、對應(yīng)合同號、送貨日期、填寫不全或錯誤的送貨單， 交跟單員確認后錄入； 4) 對于直接采購的物料以拷貝訂單的方式在采購管理模塊中錄入“采購入庫單” ，備注送貨單流 水號； 5) 對于委外發(fā)料加工的物料及委托維修入庫物料，在庫存管理模塊中錄入“其他入庫單” ； 出庫 1) 委外及委托維修出庫由綜合部跟單員填寫“發(fā)料通知單” ，注明所發(fā)物料的編碼、名稱、數(shù)量、 注明相應(yīng)的合同號，即委外號，并通知倉庫發(fā)貨時間，交綜合部錄單文員輸入委外出庫單， 并通知倉庫發(fā)貨時間； 2) 由綜合部跟單員通知供應(yīng)商按時提貨； 3) 倉庫按單發(fā)料給供應(yīng)商，由供應(yīng)商簽收后，將“其他出庫單”紅聯(lián)交供應(yīng)商， （現(xiàn)階段沒有交 外協(xié)綜合部，藍聯(lián)交財務(wù)，綠聯(lián)交訂單完成部，白聯(lián)自留； 4) 當(dāng)供應(yīng)商檢驗外發(fā)的物料不合格，退回我司時，綜合部根據(jù)供應(yīng)商退料單，在庫存管理模塊 做“其他出庫單”的紅單。同時注明發(fā)料時的委外號。 （該操作由倉庫完成） ，藍聯(lián)交財務(wù)， 白聯(lián)交倉庫； 5) 外協(xié)任務(wù)書執(zhí)行過程中若需外發(fā)物料，由設(shè)計工程師領(lǐng)料交負責(zé)的外協(xié)工程師；外協(xié)任務(wù)書 采購的物料若需入庫，由產(chǎn)品研制中心交倉庫辦理入庫手續(xù)； 6) 對于批退的物料由綜合部文員依據(jù)《來料檢驗報告》錄入退貨單，于次日 9：00 將文件傳到 倉庫，倉庫在供應(yīng)商到來時，打印退貨單由質(zhì)量卓越部完成 7) 對于來料、生產(chǎn)中積累的采購次品，綜合部每周五將采購次品庫清單打印出來，交跟單文員確認，請跟單人員注明合同號、物料是否委外、及物料所在倉庫，綜合部每周一將確認的物 料退貨單錄入用友系統(tǒng),通知質(zhì)量卓越部打印退貨單； 退貨單的錄入：綜合部文員在接到倉庫書面通知后，應(yīng)立即錄入并打印退貨單。 對帳、付款 目的：規(guī)范對帳要求，保證及時付款。 綜合部付款文員應(yīng)熟練我司付款要求，熟知稅票的辨別，了解國稅、地稅、關(guān)稅等相關(guān)政府規(guī) 定，編寫培訓(xùn)教材對外協(xié)人員、供應(yīng)商進行培訓(xùn)，保證付款資料的正確性、完整性和及時性； 交貨情況滿足下列條件者方能付款： 1） 交貨數(shù)量在合同規(guī)定數(shù)量的177。5%以內(nèi)（含 5%） ，按實際合格品數(shù)量付款，不需補足缺少物料 或退還多余物料 2） 交貨數(shù)量少于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者， 需將貨物數(shù)量補足至合同規(guī)定數(shù)量的 5%以內(nèi) （含 5%） ， 按實際合格品數(shù)量付款。如供應(yīng)商確實無法補足數(shù)量時，供應(yīng)商以書面形式將情況說明，并 蓋章確認后，經(jīng)外協(xié)中心總經(jīng)理審批可以按實收合格數(shù)量付款 3） 交貨數(shù)量高于合同規(guī)定數(shù)量 5%以上者，按合同規(guī)定數(shù)量付款，多余貨物退回外協(xié)中心處理 對付款期在 30 天或以上的采購合同，綜合部跟單員應(yīng)提前 10 天與供應(yīng)商對帳，付款期少于 15 天的合同，物料到貨檢驗完畢后與供應(yīng)商對帳；同時要求供應(yīng)商及時開出發(fā)票； 綜合部跟單員至少在付款期前 7 天，填寫付款通知書，并將發(fā)票、對帳單、合同藍聯(lián)交綜合部 付款文員； 綜合部付款文員接到付款資料，應(yīng)在兩個工作日內(nèi)將付款資料流轉(zhuǎn)到財務(wù)； 對于不及時按照流程規(guī)定付款的外協(xié)中心的有關(guān)人員，外協(xié)中心總經(jīng)理按責(zé)任過失處理規(guī)定對 其進行處罰。如果是因為供應(yīng)商遲開發(fā)票、開錯發(fā)票、對帳等原因造成不能及時付款者，必須 有供應(yīng)商的書面說明并經(jīng)供應(yīng)商的總經(jīng)理以上人員簽名后方可，否則仍按不及時付款處理。 管理規(guī)定要求 供應(yīng)商檔案 目的：建立詳細的供應(yīng)商檔案，合理利用外協(xié)資源，具體： 1) 由外協(xié)中心總經(jīng)理負責(zé)組織建立詳細的供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、 品質(zhì)保證能力、 資本狀況、各部門聯(lián)系人及電話、已存我司模具、正在供貨的物料名稱及編碼、供貨質(zhì)量、 考評等進行記錄，并對合作狀態(tài)及發(fā)展方向進行綜合評價； 2) 在供應(yīng)商檔案的基礎(chǔ)上，建立產(chǎn)品、配件、設(shè)備加工精度、工序加工周期及對應(yīng)價格的基 礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，更新對行業(yè)最低價格的認知，制定成月報表，報事業(yè)部、產(chǎn)品研制中心、財務(wù) 部、訂單完成部； 3) 制定文件，對供應(yīng)商檔案的建立、維護、存檔、傳遞、責(zé)任人、時間、方法及責(zé)任過失處 罰等進行明確的規(guī)定；4) 老供應(yīng)商的供應(yīng)商檔案， 應(yīng)在 4 月 15 日之前完成交各相關(guān)部門， 考察合格的新供應(yīng)商應(yīng)在 考察完成后 3 個工作日內(nèi)完成； 5) 建立供應(yīng)商檔案的責(zé)任部門為外協(xié)部，由外協(xié)綜合部維護存檔及傳遞。 模具管理 制定模具管理規(guī)定，指導(dǎo)跟模過程，建立模具檔案，保證模具自開模起至模具壽命終止或者報 廢的全過程可追溯； 對模具的停用、報廢、轉(zhuǎn)移流程及權(quán)限進行明確規(guī)定。 建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案 外協(xié)中心總經(jīng)理負責(zé)組織建立基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案，包括原材料市場行情價格、加工費用市場行 情價格等 外協(xié)中心綜合部負責(zé)每個月對基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息檔案庫進行更新 與供應(yīng)商的合作原則 目的：規(guī)范協(xié)作要求及合作范圍，保證外協(xié)資源的合理性、可靠性。 資格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) A 類物料不超過 5 種； 3) 年交易額在 100 萬元以下； 合格供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料不超過 20 種； 4) 同類供應(yīng)商限制在 5 家以內(nèi)。 優(yōu)秀供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ； 2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料供應(yīng)無限制； 4)同類供應(yīng)商限制在 3 家以內(nèi)； 5)授予 2A 級重質(zhì)量、守信譽供應(yīng)商稱號，由事業(yè)部總經(jīng)理進行授牌儀式； 6) 管理、文化、資金方面的支持； 7) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 60％以上； 8) 年終組織事業(yè)部總經(jīng)理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 戰(zhàn)略伙伴供應(yīng)商 1) 簽訂“責(zé)任協(xié)議書” ；2) 可簽訂“長期供貨協(xié)議” ； 3) A 類物料供應(yīng)無限制； 4) 同類供應(yīng)商限制在 2 家以內(nèi)； 5) 可直接參與我司產(chǎn)品開發(fā)； 6) 建立高層互訪制度； 7) 建立資源共享、風(fēng)險共承的合作平臺，形成雙贏的持續(xù)發(fā)展的合作理念； 8) 授予 3A 級重質(zhì)量、守信譽供應(yīng)商稱號，由公司總經(jīng)理進行授牌儀式； 9) 管理、文化、資金方面的支持； 10) 承諾其所加工物料占我司業(yè)務(wù)量的 80％以上； 11) 年終組織公司雙方總經(jīng)理以上級高層進行聯(lián)誼活動。 本制度由技術(shù)質(zhì)量委員會于 2006 年 3 月 21 日制定，于 2006 年 3 月 21 日開始執(zhí)行。原深海投總 、 日制定， 日開始執(zhí)行。 采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 字[2003]第 097 號《采購管理制度》正在執(zhí)行且不與本制度沖突的業(yè)務(wù)流程條款可繼續(xù)執(zhí)行。 本制度解釋權(quán)屬于技術(shù)質(zhì)量委員會主任委員。 30 / 30