定邊農(nóng)村商業(yè)銀行會(huì)計(jì)月例會(huì)制度-資料下載頁
2024-10-20 13:59本頁面
【導(dǎo)讀】控制會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)的內(nèi)部監(jiān)督行為。范風(fēng)險(xiǎn)，堵塞漏洞，提高會(huì)計(jì)管理工作水平的目的。（一）各支行、分理處會(huì)計(jì)主管匯報(bào)上月工作完成情況，重空核對(duì)、上月通報(bào)問題糾改等情況，并提出下月工作計(jì)劃。出具體整改要求。等方面存在的問題和建議。處工作動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上總結(jié)當(dāng)期工作，安排下期工作重點(diǎn)。管理、傳票裝訂、登記簿記載等會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作進(jìn)行量化考核，并組織召開相關(guān)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。（七）其他重要事項(xiàng)。處會(huì)計(jì)主管共同參加。指定人員因出差等原因不能參會(huì)時(shí)，部門負(fù)責(zé)。人可另行指定人員代為召集。第十二條各參會(huì)人員需如實(shí)完整的提供相關(guān)資料。記簿核對(duì)情況等）、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督報(bào)告和會(huì)計(jì)主管工作報(bào)告。檔財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部以備后查。第十四條本制度由本行負(fù)責(zé)制定、解釋并修改。第十五條本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
【正文】 提供相關(guān)資料。事后監(jiān) 督人員應(yīng)提供上月的事后監(jiān)督相關(guān)資料（含事后監(jiān)督檢查報(bào)告 、 差錯(cuò)問題匯總 、 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)測(cè)及監(jiān)審人員提出的整改措施等）。 各支行、分理處 會(huì)計(jì)主管應(yīng)提供上月末業(yè)務(wù)狀況表、上月具體工作開展情況報(bào)告（含上月資金使用情況、內(nèi)外賬務(wù)核對(duì)情況、重要空白憑證及款箱檢查情況、對(duì)公賬戶新增 4 及過期資料更新情況、大額現(xiàn)金支取審批授權(quán)情況、表外登記簿核對(duì)情況等） 、會(huì)計(jì)事后監(jiān)督報(bào)告和會(huì)計(jì)主管工作報(bào)告。 第十三條 會(huì)計(jì)月例會(huì)上各會(huì)計(jì)單位提供的資料需實(shí)事求是、如實(shí)提供，加蓋本 單位 公章及 單位 負(fù)責(zé)人名章后留檔 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 以備后查。 第五章 附則 第十四條 本制度由 本行 負(fù)責(zé)制定、解釋并修改。 第十五條 本制度自印發(fā)之日起執(zhí)行。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1