【導(dǎo)讀】 第一章庫管部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置...................................................................................................................................................2 第一節(jié)庫管部職責(zé).................................................................................................................................................................2 第二節(jié)庫管部組織機(jī)構(gòu)及職能分配.................................................

　　

【正文】 ，應(yīng)注明交接日期，并由移交人、接交人簽名或蓋章； （ 3）倉管員在接受指令后對(duì)物料辦理入庫、領(lǐng)用、調(diào)撥，退貨必須填制相應(yīng)單據(jù)并確認(rèn)單據(jù)上相關(guān)人員都已簽字后方可辦理后續(xù)手續(xù)． （ 4） 根據(jù)入庫單記收入， 領(lǐng)料 單記發(fā)出， 并根據(jù)相應(yīng)單據(jù)的倉庫聯(lián)作為出入庫單的原始依據(jù) 按順序編號(hào)，作為記賬索引號(hào)，按月裝訂成冊，以便日后查詢； （ 5） 賬面不準(zhǔn)撕毀，遇有改錯(cuò)，可以劃紅線加蓋私章訂正。賬面 記錄嚴(yán)禁挖、補(bǔ)、刮、擦和用涂改液； （ 6）帳務(wù)處理如下：物料三級(jí)數(shù)量明細(xì)賬是記錄物料的收入、發(fā)出、調(diào)撥、結(jié)存情況的重要賬冊，必須按品種、規(guī)格登記，妥善保管，年終裝訂成冊，至少保存三年，記賬應(yīng)有合法依據(jù)，單據(jù)必須完整無缺。 （ 7） 賬面記錄采用永續(xù)制，每次發(fā)生增減變動(dòng)，及時(shí)計(jì)算結(jié)存數(shù)量 ； 做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對(duì)各類庫存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。 （ 8） 毀損處理， 物料 在保管期間，由于各種原因發(fā)生存貨毀損、變質(zhì)、霉變造成損失時(shí)，必須嚴(yán)肅認(rèn)真、及時(shí)填制毀損報(bào)告單，上報(bào)審 批。 對(duì)保管不善造成的損失，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。 （ 9）根據(jù)帳薄記錄，各倉庫必須按規(guī)定日期上繳各種報(bào)表，遲交一次罰款 10 元，少交一次罰款 20 元。 （ 10） 毀損報(bào)告單由財(cái)務(wù) 部 指派專人到現(xiàn)場審核數(shù)量，分清責(zé)任出具報(bào)告并經(jīng)上級(jí)審批后，倉庫方可作減少賬務(wù)調(diào)整，財(cái)務(wù)相應(yīng)作有關(guān) 責(zé)任人的 處理。 （ 11）帳薄必須由保管員親自登記，不得讓他人代為登記；帳薄應(yīng)放在特定位置，不得讓他人隨意翻看（公司有需要除外）；對(duì)帳薄內(nèi)容必須保密，不得向任何單位或個(gè)人泄露，否則，由此給公司造成重大損失的，保管員應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。 （ 12）保管員 因工作調(diào)動(dòng)或離職，必須將自己經(jīng)管的帳物工作全部移交給接管人員，沒有辦清交接手續(xù)不得調(diào)動(dòng)或離職；如保管員因病或其他原因不能親自移交的，經(jīng)倉庫主 25 管批準(zhǔn)，可委托他人代為移交。但移交人員對(duì)移交的會(huì)計(jì)帳薄的真實(shí)性、合法性承擔(dān)最終責(zé)任。接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的帳薄，不得擅自另立新帳，以保證帳薄記錄內(nèi)容完整、前后銜接。 （ 13） 會(huì)計(jì)年度終了后，應(yīng)立即領(lǐng)取新帳薄，不得使用舊帳薄。 統(tǒng)計(jì)員管理規(guī)定 （ 1）為保證倉庫帳、實(shí)一致，向公司各部門提供及時(shí)、準(zhǔn)確的物資收、發(fā)信息，特制定本規(guī)定。 （ 2） 保管員及統(tǒng)計(jì)員 不得隨意領(lǐng)他人 進(jìn)入計(jì)算機(jī)室 查看公司報(bào)表及賬目 （公司規(guī)定的人員除外）。否則，對(duì)責(zé)任人罰款 10 元。 （ 3）統(tǒng)計(jì)員必須嚴(yán)格按照公司《計(jì)算機(jī)操作規(guī)范》操作計(jì)算機(jī)，如操作不當(dāng)致使計(jì)算機(jī)損壞的，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。 （ 4）統(tǒng)計(jì)員必須按照財(cái)務(wù)部的規(guī)定操作財(cái)務(wù)軟件，進(jìn)行物資收、發(fā)信息輸入。 （ 5）保管員將物資收、發(fā)單據(jù)交給統(tǒng)計(jì)員后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)認(rèn)真審核每張單據(jù)的真實(shí)性、合法性，若發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與倉庫保管員核對(duì)。 （ 6）統(tǒng)計(jì)員必須按規(guī)定時(shí)間（上午 8 點(diǎn)前、中午 12 點(diǎn)前、晚上 8 點(diǎn)前）將各倉庫的物資收、發(fā)信息（包括品種、規(guī)格、數(shù)量等）準(zhǔn)確地輸入管理軟件中（前一天的信息必須在次日 10 點(diǎn)以前全部輸入）。 （ 7）統(tǒng)計(jì)員要與倉管保管員協(xié)調(diào)一致，遇到班組退料或換領(lǐng)料等情況時(shí)要及時(shí)的調(diào)整管理軟件中輸入的數(shù)據(jù)。倉庫保管員、車間人員不得私自調(diào)整，否則對(duì)責(zé)任人罰款 10 元。 （ 8）數(shù)據(jù)輸入后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在公司管理程序中仔細(xì)核對(duì)各班組生產(chǎn)成品及領(lǐng)用材料考核結(jié)果，發(fā)現(xiàn)可疑數(shù)據(jù)及時(shí)與倉庫保管員、車間生產(chǎn)班組結(jié)合查找原因并做相應(yīng)處理，必要時(shí)應(yīng)立即上報(bào)倉 庫主管。 （ 9）在公司規(guī)定的盤庫日期，統(tǒng)計(jì)員除及時(shí)、準(zhǔn)確的輸入信息外，還應(yīng)協(xié)助倉庫保管員盤庫。盤完庫后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)打印當(dāng)日的及時(shí)庫存與倉庫保管員對(duì)帳（成品庫一天一對(duì)）。若帳、實(shí)不符，及時(shí)與倉庫保管員、車間生產(chǎn)班組結(jié)合查找原因并做相應(yīng)處理，必要時(shí)應(yīng)立即上報(bào)倉庫主管。正確無誤后，統(tǒng)計(jì)員、保管員應(yīng)將當(dāng)日的及時(shí)庫存歸檔。 （ 11）月末盤庫，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按上述規(guī)定進(jìn)行對(duì)帳。正確無誤后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)在倉庫保管員填寫的庫存表上簽字，一經(jīng)簽字，統(tǒng)計(jì)員對(duì)當(dāng)月庫存的正確性承擔(dān)連帶責(zé)任。然后，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)打印月末當(dāng)日及時(shí)庫存上交倉庫主管備案。 26 （ 12）當(dāng)月工作全部結(jié)束后，統(tǒng)計(jì)員確認(rèn)當(dāng)月數(shù)據(jù)、庫存已完全正確，應(yīng)將所有的出、入庫單據(jù)上繳財(cái)務(wù)部。若財(cái)務(wù)部提出疑問，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)查找原因并匯報(bào)。 （ 13）統(tǒng)計(jì)員必須維護(hù)好計(jì)算機(jī)，經(jīng)常保持辦公室干凈、整潔，若保管不善致使計(jì)算機(jī)損毀的，統(tǒng)計(jì)員應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。 （ 14）統(tǒng)計(jì)員不得在上班時(shí)間上網(wǎng)、聊天、玩游戲或看電影，否則，發(fā)現(xiàn)一次罰款 20元。 （ 15）統(tǒng)計(jì)員除遵守本規(guī)定外，還應(yīng)當(dāng)遵守公司其他規(guī)定以及《倉庫管理制度》的相關(guān)條款。 十一 、倉庫安全管理規(guī)定 禁外人進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁庫內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。 管員入 庫、領(lǐng)料后應(yīng)立即上鎖 發(fā)現(xiàn)有人偷盜庫內(nèi)物品，保管員要敢于同其做斗爭，并 及時(shí)通知安保部門 。必要時(shí)，應(yīng)立即撥打 110 報(bào)警。 定 期檢查倉庫門窗、玻璃是否損壞，如有損壞，應(yīng)立即修補(bǔ)、更換。 關(guān)注天氣預(yù)報(bào)，在大風(fēng)及惡劣天氣下，要做好安全預(yù)防工作。 定期進(jìn)行滅鼠、滅蠅等活動(dòng)，保證倉庫不遭受非人為破壞。 庫內(nèi)應(yīng)嚴(yán)禁吸煙及攜帶引火物品，易燃易爆等危險(xiǎn)物品應(yīng)放于安全地點(diǎn)。 滅火設(shè)備應(yīng)照規(guī)定設(shè)置，放在明顯容易取用之地點(diǎn)，并定期檢查，應(yīng)保持隨時(shí)可用狀態(tài)，同時(shí)要熟悉使用方法。 不得 擅自 接 電 ，電力使用后，應(yīng)確實(shí)關(guān)閉電源。庫內(nèi)不得使用 電爐、熱得快等大功率電器。電線、電器設(shè)備應(yīng)經(jīng)常檢查，大風(fēng)等壞天氣后更應(yīng)立刻檢查有無損壞。若出現(xiàn)問題，應(yīng)請(qǐng)電工檢查，嚴(yán)禁個(gè)人處理。 對(duì)全體員工進(jìn)行防火安全教育，學(xué)習(xí)公司《消防安全管理制度》，并組織消防訓(xùn)練。 27 第二節(jié) 倉庫人員日常管理 一、倉庫管理人員工作制度規(guī)則 各倉庫人員必須按規(guī)定時(shí)間上班，并提前準(zhǔn)備倉庫事宜。 各倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)整理倉庫物品的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)報(bào)表的登錄等工作。 倉庫物資實(shí)行先進(jìn)先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置 倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答 應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。 任何人員除驗(yàn)收 時(shí)所需外，不準(zhǔn)將倉庫物資試用試吃 。 除倉管人員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進(jìn)入倉庫。嚴(yán)禁庫內(nèi)會(huì)客及其他部門職工圍聚閑聊。 倉庫嚴(yán)禁煙火。配置的消防器材，要放在規(guī)定的位置，倉管人員應(yīng)會(huì)使用，并定期接受行政部的安全監(jiān)督檢查。 倉管人員對(duì) 物品進(jìn)、出倉，應(yīng)當(dāng)即辦理手續(xù)，不得事后補(bǔ)辦；應(yīng) 保證帳物相符，每日盤點(diǎn) 核對(duì)， 并隨時(shí)受倉庫主管或財(cái)務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 每月 底 倉庫應(yīng)盤點(diǎn)一次，檢查貨的實(shí)存、物資明細(xì)賬余額是否一致；每年年終，倉管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、采購部門共同辦理總盤存，并填寫《盤存報(bào)告表》。 倉庫物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得擅自處理；倉管員不得采?。⒂瘯r(shí)多送，虧時(shí)克扣＂的違規(guī)做法。 1保管物資未經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準(zhǔn)拆件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 1倉管人員 下班離開前，應(yīng)巡視倉庫門窗、電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉庫安全。 1倉管人員下班離開前，必須與接班人辦理交接手續(xù)。 二、倉 管 人員 服務(wù)態(tài)度管理規(guī)定 認(rèn)真開展禮貌用語和微笑服務(wù)，對(duì)待客戶和員工態(tài)度要誠懇，語氣要柔和，并耐心解答客戶或員工的疑問，真心幫助客戶及員工解決一些困難和問題，杜絕態(tài)度冷漠 ，語氣 28 生硬，甚至爭吵、侮辱、謾罵客戶或員工等現(xiàn)象。 接收 或 發(fā)貨過程中出現(xiàn)的差錯(cuò)和 爭議 ， 要在車輛出門前解決掉 ， 若引起客戶或員工誤會(huì)，要耐心解釋并認(rèn)真查找原因，使問題盡快解決。 對(duì) 態(tài)度惡劣者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)或舉報(bào)后經(jīng) 證實(shí)的，除以 20100 元罰款外，視情節(jié)輕重，降級(jí)或調(diào)離崗位甚至開除。 倉管部將定期組織 有關(guān)部門 及 被服務(wù)對(duì)象，對(duì)各有關(guān)人員進(jìn)行民主評(píng)議， 評(píng)議結(jié)果與績效考核工資結(jié)合。 三、培訓(xùn)考核辦法 按照公司統(tǒng)一的培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)員工的培訓(xùn)成績的 記錄管理，形成員工輪崗、晉升的客觀依據(jù)之一，對(duì)受訓(xùn)人員特提出 培訓(xùn)考核辦法 。 所有受訓(xùn)人員培訓(xùn)結(jié)束后，均應(yīng)接受培訓(xùn)考核； 考核方式根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)媒介、培訓(xùn)要求等靈活掌握。一般原則為：知識(shí)類培訓(xùn)應(yīng)采取試卷考試的方法， 60 分以上為合格；技能、技巧類培訓(xùn)以 實(shí)際操作為主，完全掌握就是合格；素質(zhì)類、文化類培訓(xùn)以圓滿完成活動(dòng)為合格；業(yè)務(wù)交流以自主受訓(xùn)人員的現(xiàn)場參與及接收理解為合格。 所有培訓(xùn)考核成績均應(yīng)備案、存檔。 第三節(jié) 各倉庫相關(guān)管理規(guī)定 一、成品（半成品）庫管理規(guī)定√ （一）入庫制度 成品入庫時(shí)應(yīng)由保管員指定貨位碼放整齊， 邊緣橫豎成線，不能超出貨架。 本著方便先進(jìn)先出的原則，留好出入通道。 成品每入庫一車應(yīng)由入庫工 在“成品入庫登記表”上記錄一次，倉庫管理員負(fù)責(zé)核對(duì)， 當(dāng) 班結(jié)束，由雙方核對(duì)入庫數(shù)量無誤后，倉庫管理員給予辦理“入庫單”，保管員對(duì)入庫后的數(shù)量負(fù)責(zé) 。 入庫時(shí)，如發(fā)現(xiàn)成品有爛箱、開膠箱、鼓箱、開袋爛包等不符合 要求的產(chǎn)品時(shí)，由車間返工，在未返工前，倉庫管理員有權(quán)拒絕入庫。已 入庫的，保管員要及時(shí)整理包裝， 29 否則罰倉庫管理員每件 5 元。 入庫時(shí)必須及時(shí)在入庫單上填 寫清楚成品的名稱、規(guī)格、編號(hào)、口味、數(shù)量 等，由入庫工和保管員共同在入庫單上簽字認(rèn)可，以上所有項(xiàng)目按公司統(tǒng)一規(guī)定填寫， 不得隨意改變或以簡稱代替 。缺一項(xiàng)視為入庫手續(xù)不全。 對(duì)特別制做的專用產(chǎn)品入庫碼時(shí)要專門存放，并在存貨標(biāo)識(shí)上注明所用材料、規(guī)格、有無促銷品及為誰備的貨等等，以備發(fā)貨時(shí)專貨專用。 入庫工入庫過 程中和 裝卸隊(duì)裝車過程中，發(fā)生的損壞成品 及 外包裝者，每件罰責(zé)任人 5 元，并按損失的 2 倍賠償。 當(dāng)日生產(chǎn)入庫完成后，保管員要及時(shí)填寫報(bào)表，轉(zhuǎn)送所屬統(tǒng)計(jì)人員。 退貨入庫 :根據(jù)品管部出據(jù)的退貨通知 ,由保管員清點(diǎn)品種規(guī)格數(shù)量 .根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填制退貨清單的客戶名、品種、規(guī)格、數(shù)量項(xiàng)目一式三聯(lián) ,然后轉(zhuǎn)品管部在備注欄填寫檢驗(yàn)結(jié)果 :退貨折扣比例、退貨日期、入成品倉庫或入退貨庫。填寫完整后保管留一聯(lián)存根上傳，一聯(lián)由品管部留存，一聯(lián)由客戶帶去財(cái)務(wù)部結(jié)算貨款。 （二）出庫制度 成品發(fā)貨必須執(zhí)行“推陳儲(chǔ)新，先入先出”的原則，否則每批 次罰款 100 元。 成品入庫后，方便面 7（含）天，掛面 30 天未發(fā)走者，倉管員必須及時(shí)將生產(chǎn)日期及庫存數(shù)量上報(bào)倉庫主管及銷售 計(jì)劃 部，查明沒有發(fā)出的原因所在，以免造成壓庫損失。如不及時(shí)上報(bào)，發(fā)現(xiàn)一次，罰款 5 元。 發(fā)貨前要先行查看單上有無貨款繳清印記，查看有關(guān)開票人員的信息真?zhèn)危皶r(shí)與配貨部溝通。 發(fā)貨前應(yīng)認(rèn)真核對(duì)發(fā)貨通知單上的品名 、規(guī)格、口味、數(shù)量等，并要求裝卸組和司機(jī)在裝貨過程中認(rèn)真監(jiān)督核對(duì)，避免發(fā)生差錯(cuò)。堅(jiān)決杜絕錯(cuò)裝 、漏裝、多裝少裝現(xiàn)象，否則發(fā)錯(cuò)貨給公司造成的損失，一經(jīng)核實(shí)，由保 管員承擔(dān)責(zé)任?？蛻?反映收貨有誤而核實(shí)后倉庫無誤者，損失由司機(jī)承擔(dān)。 若發(fā)貨單上的品種、規(guī)格、口味、條形、數(shù)量與倉庫存貨有差別時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知 銷售計(jì)劃 部與客戶協(xié)調(diào)，按照 銷售計(jì)劃部 調(diào)整后的發(fā)貨單 發(fā)貨。嚴(yán)禁保管員擅自根據(jù)庫存給客戶調(diào)整配貨或更改票據(jù)。否則，每發(fā)現(xiàn)一個(gè)品種，罰當(dāng)事人 50 元，由此引發(fā)的客戶不滿造成的退貨損失由發(fā)貨保管承擔(dān)。 發(fā)出存放日期較長的成品時(shí)，要與銷售計(jì)劃部 溝通 ，銷售計(jì)劃部同意后 備案 。 30 隨車配送的促銷品等：誰管的成品配送的促銷，由誰負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)裝車，嚴(yán)禁找借口不裝。因促銷品沒有購置到位的，及時(shí)到銷售計(jì)劃 部更 改配貨單。 發(fā)送特別制做的專用產(chǎn)品時(shí)要細(xì)心核對(duì)發(fā)貨單與產(chǎn)品碼放標(biāo)識(shí)，防止發(fā)錯(cuò)造成不必要的麻煩或損失。專用貨發(fā)貨時(shí)如有少量余貨，應(yīng)馬上通知 銷售計(jì)劃 部與客戶協(xié)商調(diào)整 裝完 ，以免造成積壓損失。否則一次罰款 20 元 。 在滑道上裝貨時(shí)，必須由保管員在場監(jiān)視，裝卸工必須在滑道上，從上到下平穩(wěn)裝車，不準(zhǔn)站立往滑道上拋裝貨物，如保管員發(fā)現(xiàn)，停止點(diǎn)貨裝車，并處當(dāng)事人 20 元罰款，如保管員在場不管，罰保管員 20 元。 公司研發(fā)部、品保部、銷售中心等部門領(lǐng)取樣品面、樣品箱、促銷 品及其它物品必須有 銷售計(jì)劃部的發(fā)貨票據(jù)方 可領(lǐng)取 ，否則一律不準(zhǔn)發(fā) 貨。 1 對(duì)市內(nèi)銷售產(chǎn)品的發(fā)出，倉庫保管員要嚴(yán)格登記，一式兩份，把所有當(dāng)天發(fā)出的產(chǎn)品的系列、品種、數(shù)量及計(jì)量單位填寫清楚，要求提貨人員和保管員 共同簽字；每日銷售員退回倉庫的貨物要清點(diǎn) 明白，結(jié)出當(dāng)日銷售量，保管員開據(jù)出庫小票， 市內(nèi)銷售人員憑此表去計(jì)劃科開票交款。 1對(duì)公司研發(fā)部、品管部、銷售計(jì)劃 部等部門下發(fā)的有關(guān)規(guī)定，從下發(fā)之日起必須嚴(yán)格執(zhí)行。 1倉庫保管員應(yīng)及時(shí)向統(tǒng)計(jì)員遞交出、入庫信息，及時(shí)按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)表。 1各倉 庫除遵守本規(guī)定外，還必須嚴(yán)格遵守《倉庫現(xiàn)場管理制度》以及公 司的各項(xiàng)