分子公司管理制度-資料下載頁
2025-01-15 21:30本頁面
【正文】 對子公司經(jīng)營層的考 核。 公司制定的各項(xiàng)制度規(guī)定 ,分公司應(yīng)當(dāng)遵照執(zhí)行 。子公司經(jīng)自身權(quán)力機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后 ,也應(yīng)當(dāng)遵照執(zhí)行。 分公司處置資產(chǎn)須事先向公司作出詳細(xì)的書面報(bào)告 ,經(jīng)公司批準(zhǔn)后按有關(guān)規(guī)定處理。 公司建立信息管理系統(tǒng) ,各子公司、分公司的核算及管理系統(tǒng)都應(yīng)納入本系統(tǒng)管理 ,必須按照真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、全面的原則反饋經(jīng)營、財(cái)務(wù)、 人事、資 產(chǎn)、投 (融 )資等信息 ,為公司的經(jīng)營決策提供科學(xué)的依據(jù)。 子公司、分公司應(yīng)制訂薪酬管理和獎(jiǎng)懲制度 ,分公司需報(bào)公司批準(zhǔn)。子公司經(jīng)理的薪酬由子公司董事會(huì)確定 ,分公司經(jīng)理的薪酬由公司確定。子 公司、分公司副經(jīng)理的薪酬由子公司、分公司經(jīng)理擬定報(bào)公司確認(rèn)。子公司、分公司部門經(jīng)理及其他員工的薪酬由子公司、分公司經(jīng)理確定。分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的薪酬由公司確定。 17 未經(jīng)公司批準(zhǔn) ,子公司、分公司不得向其他企業(yè)和個(gè)人借支資金以及提供任何形式的擔(dān)保 (包括抵押、質(zhì)押、保證等 )。 各子公司、分公司應(yīng)建立重大事項(xiàng)報(bào)告制度和審議程序 ,及時(shí) 向公司分管負(fù)責(zé)人報(bào)告重大業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)、董事會(huì)決議、股東大會(huì)決 議等重要文件 ,以及其他可能對公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生重大影響的 信息 ,并嚴(yán)格按照授權(quán)規(guī)定將重大事項(xiàng)報(bào)公司董事會(huì)審議或股東大會(huì)審議 。 子公司、分公司對以下重大事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)在發(fā)生后一小時(shí)內(nèi)報(bào)告公司董事會(huì) : 重大訴訟、仲裁事項(xiàng) 。 重要合同 (借貸、委托經(jīng)營、受托經(jīng)營、委托理財(cái)、贈(zèng)予、承包、租賃 等 )的訂立、變更和終止 。 大額銀行退票 。 重大經(jīng)營性或非經(jīng)營性虧損 。 遭受重大損失 (包括產(chǎn)品質(zhì)量 ,生產(chǎn)安全事故 )。 重大行政處罰 。 關(guān)聯(lián)交易 。 《上市規(guī)則》規(guī)定的其他事項(xiàng)。 18 第二十五條 子公司、分公司的負(fù)責(zé)人是所在公司的信息報(bào)告第一責(zé)任人 , 同時(shí)各子公司、分公司應(yīng)當(dāng)指定專人作為指定聯(lián)絡(luò)人 ,負(fù)責(zé)向公司董事會(huì)秘書及 公司證券投資部報(bào)告信息。 第二十六條 各子公司、分公司的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)督促所在公司嚴(yán)格執(zhí)行信息披 露事務(wù)管理和報(bào)告制度 ,確保所在公司 發(fā)生的應(yīng)予披露的重大信息及時(shí)以書面形 式報(bào)告公司董事會(huì)秘書及證券投資部。 項(xiàng)目費(fèi)用（帶項(xiàng)目號(hào)的）申請及報(bào)銷 1. 凡項(xiàng)目費(fèi)用需在項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批的 “ 立項(xiàng)通知書 ”“ 項(xiàng)目預(yù)算表 ” 送達(dá)財(cái)務(wù)后方可申請項(xiàng)目費(fèi)用。 2. 購買項(xiàng)目用品、支付項(xiàng)目費(fèi)用需由部門指定人員根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算計(jì)劃，填好現(xiàn)金或支票借款單，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。 3. 項(xiàng)目費(fèi)用的報(bào)銷：必須在原始發(fā)票背面注明項(xiàng)目號(hào)、由經(jīng)手人、項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，經(jīng)手人要填寫 “ 支出憑單 ” 將單據(jù)粘貼在支出憑單后，根據(jù)所支出款項(xiàng)的用途分類填寫，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。 4. 給外地協(xié)作單位辦理電匯、匯票等匯款的，應(yīng)先取得協(xié) 19 作單位開據(jù)的正式發(fā)票，然后填寫 “ 匯款通知 ” 并付與協(xié)作單位簽訂的付款協(xié)議一并由項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理、在發(fā)票背后及 “ 匯款通知 ” 上簽字，報(bào)財(cái)務(wù)審核并由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后出納于一個(gè)月內(nèi)辦理匯款。 5. 支付項(xiàng)目勞務(wù)費(fèi)，由相關(guān)督導(dǎo)填寫 “ 勞務(wù)費(fèi)發(fā)放表 ” 經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字，需要由銀行代發(fā)的于每月 10 日之前報(bào)財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一辦理、需要本 人領(lǐng)取現(xiàn)金的于每周周三前報(bào)財(cái)務(wù)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后于每周五下午 1:00— 5:00 發(fā)放。 6. 差旅費(fèi)報(bào)銷由報(bào)銷人按公司差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定填寫 “ 差旅費(fèi)報(bào)銷單 ” ，經(jīng)出納審核后報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理簽字 , 由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)報(bào)總經(jīng)理審批后予以報(bào)銷。未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷的，不預(yù)支付下一次差旅借款；如特殊原因?qū)е掳l(fā)生的費(fèi)用超出差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定的，需寫明原因，由部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批后予以報(bào)
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