【正文】 工登記賬目； 2) 后臺(tái) 電子報(bào)表 需單獨(dú)建立自購禮品類別，進(jìn)行獨(dú)立類別出入庫賬目記錄。 （五） 處罰條例 1． 禮品自購到店后，形成了滯銷禮品，店面店總處罰 300 元； 2． 禮品自購未按照詢價(jià) 申請 審批同意 執(zhí)行購買的流程，而采取自行先自購后報(bào)銷的方式，經(jīng)核查屬實(shí)，店總處罰 300 元，區(qū)域負(fù)責(zé)人處罰 200 元，區(qū)域運(yùn)管助理處罰 200 元； 3． 店面未建立自購禮品獨(dú)立類別的出入庫賬目，經(jīng)核查屬實(shí)，責(zé)任財(cái)務(wù)專員或庫管員處罰 300 元 。 4． 禮品自購過程中，經(jīng)核查偽造賬目數(shù)據(jù)，做假賬或申請禮品與實(shí)際采購禮品不符的店面，店總處罰 300 元，店面財(cái)務(wù)專員處罰 300 元，情節(jié)嚴(yán) 重的作降職、辭退處理。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運(yùn)部。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十二條 店面物資調(diào)撥制度 （一） 目的 為了規(guī)范各店面的物資調(diào)撥流程，減少物資的調(diào)撥漏洞，特制定此制度。 運(yùn)營物資調(diào)撥流程 （二） 定義 店面物資調(diào)撥主要包含游戲幣、禮品、彩票、游戲卡等營業(yè)物資的調(diào)撥。 店面物資緊急短缺，訂購無法及時(shí)滿足經(jīng)營需求和店面有物資積壓或者不再使用，附近店面消耗比較大時(shí)可進(jìn)行調(diào)撥處理。 （三） 使用 范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理 規(guī)定 1． 禮品調(diào)撥 （ 1）流程圖 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 32 / 63 （ 2） 具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送兩店庫管員、店總，抄送營運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫管專員、兩店財(cái)務(wù)專員； ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織物資發(fā)出； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 調(diào)出店面庫管員回復(fù)郵件，提供禮品發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件單調(diào)撥至指定郵箱 禮品調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織禮品發(fā)貨 調(diào)出店面庫管員完成調(diào)撥出庫手續(xù) 接收店面庫管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 33 / 63 ④ 調(diào)出店面發(fā)出禮品后，庫管員郵件回復(fù)調(diào)撥郵件，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號等），調(diào)出店面店總確認(rèn)，調(diào)出店面庫管員執(zhí)行禮品調(diào)撥出庫手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫管員在調(diào)出 店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 ⑦ 滯銷禮品的調(diào)撥由公司營運(yùn)部發(fā)起調(diào)撥通知，具體操作參照《滯銷禮品管理制度》要求。 2． 游戲幣調(diào)撥 （ 1）流程圖 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 34 / 63 （ 2） 具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送營運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、兩店庫管員、店總，抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共 郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫管專員、兩店財(cái)務(wù)專員； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 庫管員在營運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供游戲幣發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件調(diào)撥單至指定郵箱 游戲幣調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織游戲幣發(fā)貨 調(diào)出店面庫管員完成調(diào)撥出庫手續(xù) 接收店面庫管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 區(qū)域負(fù)責(zé)人審批，營運(yùn)部總監(jiān)終審 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 35 / 63 ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織游戲幣發(fā)貨； ④ 調(diào)出店面發(fā)貨后，庫管員在營運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號等），調(diào)出店面店總進(jìn)行確認(rèn)回復(fù)，調(diào)出店面庫管員執(zhí)行游戲幣調(diào)撥出庫手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫管員在調(diào)出店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 3． 其他物資調(diào)撥 （ 1）流程圖 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 36 / 63 （ 2）具體操作 ① 區(qū)域運(yùn)管 助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案，調(diào)撥基本原則：就近原則及同區(qū)原則； ② 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通確認(rèn)，郵件發(fā)出調(diào)撥單，郵件發(fā)送營運(yùn)部總監(jiān)、區(qū)域負(fù)責(zé)人（如跨區(qū)需雙方負(fù)責(zé)人）、兩店庫管員、店總，抄送財(cái)務(wù)總監(jiān)、審計(jì)部公共郵箱、標(biāo)準(zhǔn)中心經(jīng)理、庫管專員、兩店財(cái)務(wù)專員； 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件 區(qū)域運(yùn)管助理根據(jù)店面情況確定調(diào)撥方案 調(diào)出店面庫管員在營運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供游戲幣發(fā)貨信息，調(diào)出店面店總確認(rèn) 區(qū)域運(yùn)管助理與調(diào)撥雙 方店總進(jìn)行調(diào)撥溝通 發(fā)出郵件調(diào)撥單至指定郵箱 物資調(diào)撥完成 店面提出需求 調(diào)出店面組織物資發(fā)貨 調(diào)出店面庫管員完成調(diào)撥出庫手續(xù) 接收店面庫管員在調(diào)出店面店總回復(fù)的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù) 區(qū)域負(fù)責(zé)人審批，營運(yùn)部總監(jiān)終審 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 37 / 63 ③ 調(diào)出店面根據(jù)調(diào)撥郵件選擇經(jīng)濟(jì)合理的物流，組織物資發(fā)貨； ④ 調(diào)出店面發(fā)貨后，庫管員在營運(yùn)部總監(jiān)回復(fù)的郵件上回復(fù)，并提供發(fā)貨信息（物流公司、物流單號等），調(diào)出店面店總進(jìn)行確認(rèn)回復(fù)，調(diào)出店面庫管員執(zhí)行物資調(diào)撥出庫手續(xù)； ⑤ 接收店面收到貨物后，庫管員在調(diào)出店面店總的郵件上進(jìn)行到貨回執(zhí)的回復(fù)，格式等同《到貨回執(zhí)單》； ⑥ 接收店面店總回復(fù)確認(rèn)郵件，完成調(diào)撥流程。 注：關(guān)于調(diào)撥相關(guān)表格詳見 附表 14：《店與店物資調(diào)撥單》。 （五） 調(diào)撥工作注意事項(xiàng)： 1． 調(diào)出店面物資包裝必須嚴(yán)密，確保密封無缺損； 2． 接收店面提貨嚴(yán)格按照提貨流程要求，檢查件數(shù)和包裝，如包裝破損，及時(shí)核對清點(diǎn)，減少損失 。 （六） 處罰條例 1． 物資調(diào)撥未嚴(yán)格按照以上流程執(zhí)行，店總處罰 100元。 2． 店面調(diào)撥物資，未向區(qū)域、公司報(bào)備，私自溝通調(diào)撥，店總處罰 100元。 （七） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運(yùn) 部。 （八） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 第十三條 店面賬目日清、物資周盤、月結(jié)制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面物資管理，規(guī)范賬目操作流程，明確管理人的責(zé)任，做到帳實(shí)相符，有效地把握運(yùn)營數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性，從而保證各項(xiàng)物資庫存數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，特制訂以下賬目管理制度。 （二） 定義 1． 賬目日清是指后臺(tái)游戲幣、禮品機(jī)和前臺(tái)各物資等相關(guān)賬目需要在當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后結(jié)算完成并提交。 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 38 / 63 2． 物資抽盤即為店面財(cái)務(wù)專員或區(qū)域相關(guān)人員對店面物資存放點(diǎn)如庫房、禮品機(jī)、兌獎(jiǎng)臺(tái)進(jìn)行的定期不定向的盤點(diǎn)工作。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。 （四） 賬目日清要求 1. 禮品機(jī) 賬目日清制度 1) 領(lǐng)貨標(biāo)準(zhǔn)及制度 營業(yè)保障組當(dāng)場上機(jī)臺(tái)需要補(bǔ)貨時(shí)，到后臺(tái)領(lǐng)取相應(yīng)數(shù)量的禮品，并檢查禮品或者公仔的完好度、干凈度，做好雙簽登記，將第三聯(lián)單據(jù)留底備案。 2) 賬目標(biāo)準(zhǔn)及制度 ① 每日接班前，營業(yè)保障員向庫管 /統(tǒng)計(jì)員領(lǐng)取禮品機(jī)賬目表。（注：早晚班共用一套賬表）； ② 檢查昨日禮品余數(shù)信息，查看各類禮品機(jī)內(nèi)禮品是否充足； ③ 營業(yè)中補(bǔ)貨，應(yīng)按照標(biāo)準(zhǔn)禮品機(jī)賬目表格詳細(xì)記錄各禮品機(jī) /禮品機(jī)掛架的禮品標(biāo)準(zhǔn)名稱（與后臺(tái)出庫單名稱完全一致）、數(shù)量等信息（注：所有七寸公仔必須詳細(xì)記錄每種公仔的名稱，禁止全部統(tǒng)稱為“七寸公仔或七寸娃 娃”）； ④ 后臺(tái)出庫禮品機(jī)禮品時(shí)，按照每種禮品機(jī)名稱，專項(xiàng)設(shè)定不同出庫單本進(jìn)行出入庫記錄； ⑤ 禮品進(jìn)銷結(jié)算必須在營業(yè)結(jié)束后方可進(jìn)行，應(yīng)避免手工帳、碼表因操作不同時(shí)造成誤差；營業(yè)結(jié)束后由守區(qū)保障員逐機(jī)清點(diǎn)禮品機(jī)內(nèi)剩余禮品數(shù)量，做好禮品機(jī)結(jié)余及銷貨等相關(guān)賬目，賬目必須當(dāng)日算清，不得拖到次日完成； ⑥ 賬表登記必須工整、清晰、無涂抹，如發(fā)生填寫錯(cuò)誤，可在錯(cuò)誤處用“一”標(biāo)注，在旁邊另行填寫； ⑦ 禮品進(jìn)銷結(jié)算結(jié)束后，填寫日期、操作人簽字。將單據(jù)統(tǒng)一交至統(tǒng)計(jì)員處，統(tǒng)計(jì)員將每日賬目復(fù)印一份，給到店面財(cái)務(wù)專員進(jìn)行獨(dú)立入賬。統(tǒng)計(jì)員將原始單據(jù)整理保管。 2. 關(guān)于前臺(tái)賬目日清制度 1) 收銀臺(tái)賬目 ① 卡、票：每日營業(yè)結(jié)束后售賣員需逐一清點(diǎn)各類物資的結(jié)余數(shù)量，主要包括會(huì)員卡、游戲卡、溜冰票 /次卡、兒童樂園票 /次卡、各類活動(dòng)贈(zèng)送票券等，營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 39 / 63 并填寫《前臺(tái)卡、票類交接單》（詳見附表 1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》），財(cái)務(wù)專員與系統(tǒng)核對并清點(diǎn)結(jié)余，確認(rèn)無誤后，售賣員與財(cái)務(wù)在《前臺(tái)卡、票類交接單》上雙簽確認(rèn)，此單與交接本一同存放，供兩個(gè)班售賣員交接清點(diǎn)核對物資所用； ② 回收型免費(fèi)券：每日營業(yè)結(jié)束后須按照系統(tǒng)“免費(fèi)券名稱”用橡皮筋進(jìn)行分類捆綁放置，并在系統(tǒng)中做“兌換券回收 ”；清點(diǎn)各類免費(fèi)券的實(shí)際回收數(shù)量，與系統(tǒng)進(jìn)行核對是否一致（如數(shù)據(jù)不一致，請將系統(tǒng)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)記錄，待與財(cái)務(wù)將所有款項(xiàng)結(jié)清，查實(shí)為漏入、錯(cuò)入系統(tǒng)情況，一月出現(xiàn)次數(shù)大于 3次及以上，對責(zé)任人進(jìn)行 50 元罰款，由銷售部經(jīng)理開出罰單，在當(dāng)月工資里體現(xiàn)；查出是多錄入到系統(tǒng)內(nèi)，同時(shí)上交因多錄入售幣機(jī)吐出的游戲幣，將對責(zé)任人不做處分，如多錄入到系統(tǒng)內(nèi)，且不能上交因多錄入售幣機(jī)吐出的游戲幣，責(zé)任人將按照游戲幣單價(jià)賠償差額）。清點(diǎn)完畢后將回收的所有免費(fèi)券交給財(cái)務(wù)專員拿走； ③ 飲料：售賣員清點(diǎn)收銀臺(tái)各種價(jià)格的飲料數(shù)量并填寫《前臺(tái)飲 料交接單》，財(cái)務(wù)專員與系統(tǒng)核對并清點(diǎn)結(jié)余，確認(rèn)無誤后，售賣員與財(cái)務(wù)在《前臺(tái)飲料交接單》上雙簽確認(rèn)，此單與交接本一同存放，供兩個(gè)班售賣員交接清點(diǎn)核對物資所用； ④ 彩票：每日營業(yè)結(jié)束后，售賣員通過《機(jī)臺(tái)彩票領(lǐng)退表》（詳見附表 1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》）明細(xì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，清點(diǎn)并填寫機(jī)臺(tái)退票數(shù)量并結(jié)算清點(diǎn)實(shí)際結(jié)余，如有誤差，查實(shí)后將誤差寫到“今日結(jié)余”的空白處，當(dāng)日余票全部返庫雙簽，庫管核查結(jié)余數(shù)量，一個(gè)月累計(jì)賬目錯(cuò)誤大于 3 次，對責(zé)任人進(jìn)行50 元的罰款，由經(jīng)理開出罰單，當(dāng)月工資里體現(xiàn)； ⑤ 游戲幣：游戲幣清幣操作權(quán)限僅限財(cái)務(wù) 專員，由財(cái)務(wù)專員登錄個(gè)人帳號進(jìn)行清幣。清幣完成后，填寫設(shè)備清幣單，店面經(jīng)理、售賣員、財(cái)務(wù)專員三方簽字確認(rèn)后，才能將游戲幣回收到庫房； ⑥ 營業(yè)款：售賣員將營業(yè)款分額度整理，清點(diǎn)并用驗(yàn)鈔機(jī)檢驗(yàn)現(xiàn)金，每種金額 100 張一疊捆綁。記錄各額度的現(xiàn)金張數(shù)。將清點(diǎn)好的現(xiàn)金交由財(cái)務(wù)專員現(xiàn)場清點(diǎn)，核對雙方清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后雙簽。出現(xiàn)短款由相關(guān)責(zé)任售賣員現(xiàn)場賠償短款金額。 2) 兌獎(jiǎng)臺(tái)賬目 營運(yùn)部 — 營運(yùn)管理制度 40 / 63 ① 禮品：早上需對所有禮品進(jìn)行實(shí)盤記錄；晚上需對當(dāng)日產(chǎn)生了進(jìn)貨、兌換、返庫的禮品進(jìn)行實(shí)盤記錄，其余禮品也同時(shí)需將當(dāng)日的余庫存數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄到盤存表中，禁 止晚上未盤點(diǎn)的禮品就不填寫當(dāng)日余庫存或者早晨不盤點(diǎn)直接抄寫昨日余庫存。營業(yè)結(jié)束后兌獎(jiǎng)員需核對系統(tǒng)并規(guī)范填寫《禮品手工盤存表》（詳見附表 1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》）和制作當(dāng)日的禮品電子報(bào)表（詳見附表 15：《區(qū)店年日兌獎(jiǎng)臺(tái)日報(bào)表》）； ② 彩票： a. 當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后兌獎(jiǎng)員需通過系統(tǒng)和手工登記表逐一核對每一筆會(huì)員 /非會(huì)員存票 /兌換票，核算出各類數(shù)據(jù)并規(guī)范并填寫《前臺(tái)彩票結(jié)賬單》（詳見附表1：《 前臺(tái)相關(guān)手工登記表 》），如有誤差備注處填寫產(chǎn)生誤差的原因。最后兌獎(jiǎng)員簽字，提交至統(tǒng)計(jì)員工位處； b. 對 存在彩票換幣的店面，營業(yè)結(jié)束后兌獎(jiǎng)員需通過系統(tǒng)逐一核對《前臺(tái)彩票換幣登記表》每一筆換幣記錄，規(guī)范填寫《前臺(tái)彩票換幣結(jié)賬單》（詳見附表