浙北天子湖特色農(nóng)產(chǎn)品綜合交易中心可研報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-01-12 15:03本頁(yè)面
【正文】 1，屬于不敏感 敏感性分析表 序號(hào) 項(xiàng)目 基本方案 經(jīng)營(yíng)成本 投資 營(yíng)業(yè)收入 +5 5 +5 5 +5 5 1 投資利潤(rùn)率（ %） 2 較基本方案 3 投資回收期（年） 盈虧平衡分析 （ 1）固定成本合計(jì) ， 折舊費(fèi)： 修理費(fèi)： 常用動(dòng)力費(fèi)： 48萬(wàn)元 員工基本工資： 管理費(fèi)： ? (2)可變成本合計(jì) ? 動(dòng)力燃料費(fèi)： 112萬(wàn)元 ? 員工績(jī)效工資： ? 以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）其公式 ? 盈虧平衡點(diǎn)（ BEP） =年總固定成本 /（年銷售收入 年總可變成本 年銷售稅金與附加） 100﹪ =() 100﹪ = ? 計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目的產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計(jì)能力的%，交易中心可保本，該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)性較強(qiáng)。 （九）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 項(xiàng)目的投資回收期為 （含建設(shè)期），低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回，盈虧平衡點(diǎn)為 %，從上述財(cái)務(wù)分析看，項(xiàng)目建設(shè)具有一定的盈利能力，從敏感性分析看項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。 三、項(xiàng)目的社會(huì)效益分析 ? （一）是農(nóng)產(chǎn)品流通的中心環(huán)節(jié) ? （一）是農(nóng)產(chǎn)品流通的中心環(huán)節(jié) ? （三）浙江省是全國(guó)市場(chǎng)大省 ? （四）項(xiàng)目的輻射帶動(dòng)能力 項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后還能夠帶動(dòng)與農(nóng)產(chǎn)品相關(guān)的運(yùn)輸、包裝、零售、對(duì)外貿(mào)易等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加大量的社會(huì)就業(yè)機(jī)會(huì)，輻射帶動(dòng)作用明顯。本項(xiàng)目的建設(shè)能夠解決 200個(gè)用工崗位。間接帶動(dòng) 1000個(gè)以上。 第九章 銀行貸款使用和償還計(jì)劃 ? 一、銀行貸款使用計(jì)劃 ? 本項(xiàng)目商情中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 8000萬(wàn)元。 ? 貸款由銀行根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度撥付。 ? 二、償債能力分析 ? 本項(xiàng)目可供還款的資金來(lái)源為部分獨(dú)立門(mén)面房產(chǎn)權(quán)出讓、稅后利潤(rùn)、折舊費(fèi)及攤銷費(fèi)。 ? 依據(jù)借款償還計(jì)劃表推算借款償還期為4年。 ? 資產(chǎn)負(fù)債率：項(xiàng)目貸款后的資產(chǎn)負(fù)債率為 % ? 三、銀行貸款的償還計(jì)劃 本項(xiàng)目銀行貸款期限為 4年，償還方法為每半年一次，均等償還本金 1000萬(wàn)元，并同時(shí)支付相應(yīng)利息。 銀行貸款償還計(jì)劃表 期別 第一年 第二年 第三年 第四年 合計(jì) 貸款到賬 8000 8000 償還本金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000 支付利息 272 476 204 340 136 204 68 68 1768 四、銀行貸款的風(fēng)險(xiǎn)分析 ? 本項(xiàng)目還款資金來(lái)源 ? （ 1）通過(guò)出讓交易中心部分獨(dú)立門(mén)面房的產(chǎn)權(quán)，為總建筑面積的 20%，可出讓面積為 20220米，即 200套獨(dú)立門(mén)面房。按照高禹鎮(zhèn)現(xiàn)行商住用房出讓平均價(jià)格 5000元 /㎡ ，可取得出讓金 10000萬(wàn)元。 ? （ 2）項(xiàng)目建設(shè)期為 2年，第三年?duì)I運(yùn)負(fù)荷為 60%，收益 ；第四年?duì)I運(yùn)負(fù)荷為 90%，收益 。 ? （ 3）項(xiàng)目建設(shè)單位的其他經(jīng)營(yíng)收益。 ? 貸款本息現(xiàn)金流覆蓋率 ? 本項(xiàng)目前四年收益總和為 ，貸款本息總額為 9768萬(wàn)元，貸款本息現(xiàn)金流覆蓋率為 %。 ? 風(fēng)險(xiǎn)抵押保證 ? 本項(xiàng)目如果不能覆蓋銀行貸款本息，則還可由項(xiàng)目建設(shè)單位存有的三處可供出讓的、能覆蓋本項(xiàng)目銀行貸款本息的商業(yè)用地作質(zhì)押，來(lái)保證銀行貸款本息的安全性。 ? 貸款風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)論 ? 通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析，本項(xiàng)目貸款屬于安全范圍 （十）銀行貸款使用和償還計(jì)劃 期別 第一年 第二年 第三年 第四年 合計(jì) 貸款 到賬 8000 8000 償還 本金 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 8000 支付 利息 272 476 204 340 136 204 68 68 1768 浙北天子湖特色農(nóng)產(chǎn)品綜合交易中心項(xiàng)目現(xiàn)金流量表 計(jì)算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 現(xiàn)金流入 租售房定金 5400 出讓門(mén)面房 7000 經(jīng)營(yíng)流入 貸款 8000 現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 經(jīng)營(yíng)流出 償還貸款本金 2022 2022 2022 2022 償還貸款利息 748 544 340 136 凈現(xiàn)金流量 累計(jì)凈現(xiàn)金流量 第十三章 結(jié)論 為完善安吉縣及周邊地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品交易平臺(tái)，提高農(nóng)產(chǎn)品交易集散能力，故規(guī)劃建設(shè)浙北天子湖特色農(nóng)產(chǎn)品綜合交易中心。本項(xiàng)目建成后，將整合鮮活特色農(nóng)產(chǎn)品交易市場(chǎng)，把分散的農(nóng)產(chǎn)品交易集中起來(lái)，并吸引周邊農(nóng)產(chǎn)品到本市場(chǎng)集散，擴(kuò)大交易量，形成集農(nóng)產(chǎn)品的儲(chǔ)藏、加工、運(yùn)輸、配送、批發(fā)、銷售為一體的上規(guī)模經(jīng)營(yíng)，配備現(xiàn)代化的市場(chǎng)信息系統(tǒng)和檢驗(yàn)檢測(cè)系統(tǒng)，保障農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量，提高管理水平，促進(jìn)安吉及周邊農(nóng)產(chǎn)品流通，加快安吉及高禹鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資總額為 ，其中建設(shè)工程靜態(tài)投資 ，建設(shè)期利息 1768萬(wàn)元。建設(shè)前期資金通過(guò)融資解決，由安吉縣天子湖農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)有限公司商請(qǐng)中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行貸款 8000萬(wàn)元，其余建設(shè)資金 年分批支付。項(xiàng)目現(xiàn)金流由項(xiàng)目單位通過(guò)出讓交易中心 20%產(chǎn)權(quán)，交易中心營(yíng)業(yè)用戶租金，交易手續(xù)費(fèi)等方式解決。 ? 綜合交易中心總占地面積 100畝，總建筑面積 99880平方米，主要包括交易區(qū)建筑面積60400平方米、加工包裝建筑面積 4800平方米、倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)建筑面積 5800平方米、行政與信息中心建筑面積 3600平方米、商務(wù)中心建筑面積 24000平方米、公用工程區(qū)及廢棄物處理區(qū)占地面積 1280平方米，停車場(chǎng)4000平方米，其他道路及綠化 4200平方米。 ? 設(shè)計(jì)容積率 ≤，綠化率 ≥30%。 ? 交易中心主要進(jìn)行糧油、水產(chǎn)、鮮中藥材、干鮮果品、種竹種苗等農(nóng)產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)交易、期貨交易、儲(chǔ)存、物流運(yùn)輸和深加工。 ? 項(xiàng)目建成后，特色農(nóng)產(chǎn)品年交易額達(dá)到 10億元以上，項(xiàng)目建設(shè)單位年收益達(dá)到 4800萬(wàn)元以上，上交各類稅金近 950萬(wàn)元，年凈利潤(rùn)1860萬(wàn)元，內(nèi)部收益率 %，投資利潤(rùn)率%，投資回收期 ，直接解決就業(yè)200人，帶動(dòng)就業(yè) 1000人以上。 本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及地方的發(fā)展需要，建設(shè)及經(jīng)營(yíng)條件成熟，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益顯著；開(kāi)發(fā)公司管理規(guī)范，資金實(shí)力雄厚，能夠保證該項(xiàng)目順利實(shí)施。項(xiàng)目建設(shè)非常必要，合理可行。
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