【正文】 年終考核 提交月報和日報 提交月 報表 直營店報表 （ 1） 資產(chǎn)負債表 （ 2） 損益表 （ 3） 現(xiàn)金流量表 （ 4） 現(xiàn)金流量附表 （ 5） 直營店經(jīng)營情況明細表 （ 6） 管理費用明細表 （ 7） 財務(wù)費用明細表 （ 8） 應(yīng)交各種稅費明細表 （ 9） 營業(yè)外收支明細表 （ 10） 在建工程明細表 （ 11） 應(yīng)收帳款、其他應(yīng)收款明細及帳齡表 直營店報表核算期間 每月 1日至 30日（或 31日） 直營店報表上繳日期 每月 5日上午，節(jié)假日順延 直營店報表蓋章簽字 （ 1） 直營店店長蓋章 （ 2） 直營店會計人名章 （ 3） 直營店財 務(wù)章 提交日報表 店長查詢 財務(wù)記帳 公司財務(wù)統(tǒng)計 （ 1） 營業(yè)綜合統(tǒng)計表 （ 2） 夜審營業(yè)日報表 （ 3） 收銀交款報告 （ 4） 沖帳發(fā)生表 （ 5） 作廢帳單表 （ 6） （接待）客房營業(yè)日報 （ 7） 在店客人余額表 （ 8） 欠款離店客人余額表 月度經(jīng)營分析 經(jīng)營分析主要依據(jù)年度（月度）經(jīng)營預(yù)算數(shù)據(jù)和公司的特別要求，對本月（本年）作差異分析，并對 ―差異 ‖作說明，制定改進或保持的有效措施。 （ 1） 月度銷售分析： 營業(yè)收入、出租率、平均房價、客源分類的銷售比率、周對比銷售趨勢 （ 2） 月度 GOP利潤分析： 餐飲成本率、人力成本（率）、能源成本率、物料成本率、銷售成本率、維修費用率 、 GOP率 （ 3） 月度比較和累計分析： a. 對月度銷售作上年同期比較和上月前期比較，分析酒店銷售的趨勢；并且時時 關(guān)注同行競爭者的銷售情況和比較。 b. 對 GOP 利潤作年度累計差異分析，制定措施，平衡各項經(jīng)營指標(biāo)，使年度經(jīng)營 達到預(yù)期目標(biāo)。 （ 4） 月度經(jīng)營分析報告，每月 12日遞交主管總經(jīng)理，由運營部做各店的經(jīng)營情況分 析報告遞交 CEO。 直營店月度經(jīng) 營分析表 酒店可通過 登錄該系統(tǒng)，輸入數(shù)據(jù)和作經(jīng)營分析，并通過提交可以保存并傳送到公司服務(wù)器。 簽字審批流程 直營店簽字審批流程 （ 1） 單項支出 2022 元以下，店長簽字審批 （ 2） 單項支出 2022元以上，公司領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 （ 3） 正?？陀闷分С?，各店申請，店長審批，公司集中采購，直 營店付款 （ 4） 固定資產(chǎn)購置、售出及報廢，分店申請，公司領(lǐng)導(dǎo)審批， 直營店付款 異地簽字審批形式 （ 5） 傳真 （ 6） 若審批環(huán)節(jié)多于 3 人，傳真影響效率和申請單清晰度，可以 審批，財 務(wù)付款時將 打印出來作為附件 直營店資金管理 （ 1） 直營店繼續(xù)實行收支兩條線的規(guī)定 （ 2） 直營店備用金：銀行 RMB 5萬，現(xiàn)金 2萬 （ 3） 現(xiàn)金低于 RMB 萬，向公司申請 補足 （ 4） 存款高于 RMB 5萬，高出存款劃撥公司總部帳戶 直營店資產(chǎn)管理 （ 1） 應(yīng)收帳款 各店應(yīng)收帳款由各店負責(zé)催收 月末個人借款若未結(jié)清（包括出差等因公借款），可直接從工資中扣除 （ 2） 存貨 收：使用部門驗收簽字 發(fā)：領(lǐng)用需店長助理簽字 存：文員負責(zé)收發(fā)存記錄 （ 3） 固定資產(chǎn) – – – – 建帳：三級帳 設(shè)卡 采購審批權(quán)限：公司領(lǐng)導(dǎo) 折舊年限：按制度規(guī)定 采購申請流程 （ 1） 各店申請，公司集中采購，公司統(tǒng)一配送，分店付款 食品原材料、庫存商品除外，由分店自行采購 （ 2） 采購負責(zé)部門：公司財務(wù)部 （ 3） 比價政策 – – – – – 金額 10,000～ 100,000 元，提供不少于 2 家報價 金額100,000～ 500,000 元，提供不少于 3 家報價 金額大于500,000元，提供不少于 4 家報價 壟斷行業(yè)除外 每次采購需注明上次采購價格及庫存數(shù)量 （ 4） 采購申請流程 A. 工程設(shè)備 / 項目采購 (a) 項目經(jīng)理：提供可選方案，包括供應(yīng)商、技術(shù)參數(shù)、價格、品牌、品 質(zhì)、規(guī)格、型號、外觀、顏色等。必要時征詢店長意見。 (b) 工程部經(jīng)理： (c) (d) (e) (f) COO審批 財務(wù)部：商務(wù)洽談價格、條款 CEO審批 財務(wù)部：簽訂合同 B. 工程設(shè)備 / 項目付款 (a) 項目經(jīng)理申請：提供驗收單（含數(shù)量、質(zhì)量）發(fā)票 (b) 工程部經(jīng)理簽批：必要時店總經(jīng)理會簽 (c) COO 簽批 (d) CEO簽批 (e) 財務(wù)部付款 C. 客用品采購 (a) 店長申請，提供數(shù)據(jù)：數(shù)量、金額、庫存、使用期限 (b) COO審批 (c) 財務(wù)部核對數(shù)量、金額 (d) CEO簽批 (e) 財務(wù)部采購 (f) 供應(yīng)商送貨，驗貨（質(zhì)量、數(shù)量） (g) 店長：憑驗收單付款，付款時間根據(jù)合同執(zhí)行 備注 : 一般印刷品 (表格、信封、信紙等 )采購流程同上。 D. VI印刷品采購 (a) 店長申請，提供數(shù)據(jù)：數(shù)量、金額、庫存、使用期限 (b) 主管市場部總經(jīng)理審批 (c) CEO審批 (d) 對已定型的 VI應(yīng)用產(chǎn)品，財務(wù)部直接采購 (e) 對未定型的 VI應(yīng)用產(chǎn)品，由市場部設(shè)計確認后，財務(wù)部采購 直營店消費簽單 （ 1） 適用范圍：免房、店內(nèi)宴請 （ 2） 簽單權(quán)限：公司主管總經(jīng)理（副總裁）以上領(lǐng)導(dǎo)、各店總經(jīng)理 （ 3） 公司各級領(lǐng)導(dǎo)及員工在店消費：以現(xiàn)金結(jié)算 (取消代用券 )，價格優(yōu)惠，報銷 憑雜項收入轉(zhuǎn)帳單（蓋財務(wù)章），注明：事由、招待單位 /人員、總?cè)藬?shù)、我司參加人員、原金額、折扣后金額等； （ 4） 工作餐：無 簽單，直接付現(xiàn)； （ 5） 各店總經(jīng)理每月簽單須填寫 ― 內(nèi)部資源使用申請單 ‖，注明：使用資源名稱、 數(shù)量、金額、事由、招待單位 /人員、總?cè)藬?shù)、我司參加人員等，簽單每月匯總后交公司財務(wù)部 （ 6） 內(nèi)部員工消費折扣 （ 1） 住宿 公司員工出差： RMB120（標(biāo)準(zhǔn)間） RMB300（套間） （ 2） 在店餐飲消費 a. 因公宴請： 5 折（報銷憑加蓋分店財務(wù)章的雜項收入轉(zhuǎn)帳單）， b. 員工出差店內(nèi)用餐折扣同因公宴請 c. 因私： 7折， （ 3） 優(yōu)惠依據(jù)：憑工作證和支付現(xiàn)金 如家費用報銷標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 出差 a. 住宿：如家連鎖酒店、攜程免房或同檔次酒店 b. 補助： 60 元 /天，享受交通補助人員在連鎖酒店工作餐不再簽單 異地調(diào)動工作不享受異地工作津貼 食宿對方單位有安排也不得申請出差補助交通：（ 2）招待 a. 需注明客戶、公司參加人員、總?cè)藬?shù) b. 招待標(biāo)準(zhǔn)原則上不超過 50元 /人 （ 3）交通費及手機費 a. 按每人核 準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) b. 注明月份，不需填寫明細 c. 低于限額，可報銷全額 d. 高于限額，不予報銷 e. （ 4）北京： 上海及外地：按每人核準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報銷（低于標(biāo)準(zhǔn)實報實銷，高出不報） 禮品采購及上繳制度 （ 1）禮品采購 a. 部門或直營店申請 b. 行政部或各店文員統(tǒng)一采購 （ 2）禮品上交 各部門收受合作單位禮品，金額超過 50元需上交公司行政部 誠信制度 （ 1）嚴禁以下事項： a. 飛單 b. 私設(shè)小金庫 c. 帳實不符 d. 偽造憑證 e. 貪污、挪用公款 f. 收受供應(yīng)商禮品及回扣未上交 （ 2）處罰 a. 罰款 5倍以上金額 b. 開除 報損報益制度 （ 1） 由使用部門提出報損 /報益申請，按照 ―物品報損 /報益單 ‖的明細項目填 寫清楚：品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、原因 （ 2） 酒店負責(zé)庫存值班經(jīng)理，填寫 ―物品報損 /報益單 ‖，并經(jīng)過相關(guān)人員的審 核和批準(zhǔn)。 （ 3） 各直營店店 長應(yīng)根據(jù)各店的實際情況（包括經(jīng)營預(yù)算、質(zhì)量檢查等），簽署 意見。 （ 4） 由各店的財務(wù)人員進行數(shù)量確認，并監(jiān)督進行報損 /報益處理。 （ 5） 如遇有非正常報損 /報益或批量報損 /報益（總額在1000元以上的）情況， 應(yīng)再上報主管總經(jīng)理審批后，方可執(zhí)行。 市場銷售體系 酒店基本信息提交 （ 1） 直營店在開業(yè)前必須充分作好酒店的信息資料登記，簽定 ―訂房協(xié)議書 ‖和提 交酒店基本信息，以便在如家網(wǎng)站上宣傳和銷售； （ 2）酒店房型名稱、規(guī)格、 門市價格、如家會員價必須由公司市場部最后審定確認。 《如家酒店連鎖會員酒店登記表》 編號： 酒店名稱： ________________________ 星級 _____ 省市 ______ 總機： _________ ●酒店英文名稱 ___________________________________ ●酒 店所在省份 ______________________ 所在城市 _________________ ●酒店地址 __________________________ 郵政編碼 ___________ □吹風(fēng)機 * □獨立淋浴 * □室內(nèi)傳真機 * □上網(wǎng)網(wǎng)口** □陽臺 *** 酒店主要餐廳： 餐廳名稱 菜系 特色 酒店娛樂設(shè)施： 名稱 特色： 酒店周邊五公里內(nèi)主要景點 名稱 方位 直線距離 1． _____________ ______________ ___________________ 2 ． _____________ ______________ ___________________ 3． _____________ ______________ ___________________ 4 ． _____________ _____