中信證券可轉(zhuǎn)債集合資產(chǎn)管理計(jì)劃推介材料-資料下載頁
2025-01-10 04:26本頁面
【正文】 石化轉(zhuǎn)債 川投轉(zhuǎn)債 歷史最高價(jià) 歷史最低價(jià) 100 140公司促進(jìn)轉(zhuǎn)股意愿強(qiáng)烈 以石化轉(zhuǎn)債為例 ? 為促進(jìn)一期可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，保障二期可轉(zhuǎn)債順利發(fā)行，中石化將轉(zhuǎn)股價(jià)由 修正到 ，可轉(zhuǎn)債成功轉(zhuǎn)股可能性大增，兩年內(nèi)有望達(dá)到130元以上的價(jià)格。 25 目錄 I. 為什么選擇可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品 II. 中信證券運(yùn)作本產(chǎn)品的優(yōu)勢 III. 中信可轉(zhuǎn)債集合計(jì)劃介紹 26 “中信可轉(zhuǎn)債”產(chǎn)品概況 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 及適合推廣對象 主要投資于可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債的 限定性集合計(jì)劃 ； 屬于證券市場中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種。 投資比例 固定收益類金融產(chǎn)品： 0%95%, 其中可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債投資比例為 0%95% ； 權(quán)益類金融產(chǎn)品： 0%20%； 現(xiàn)金類資產(chǎn)封閉期和開放期均不低于集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值的 5%。 業(yè)績比較基準(zhǔn) 天相轉(zhuǎn)債指數(shù)收益率 50% +中債綜合財(cái)富指數(shù)收益率 50% 收益分配 每年收益至少分配一次， 在次年的 4月 30日前完成 。 每次收益分配比例不低于集合計(jì)劃該次 可供分配利潤的 50%。 存續(xù)期 無固定存續(xù)期限。 最高規(guī)模 在推廣期的募集資金不超過 50億元人民幣，存續(xù)期不設(shè)規(guī)模上限。 最低參與金額 初次參與的最低金額為人民幣 5萬元（含參與費(fèi)）。對于集合計(jì)劃的持有人，其新增參與資金的最低金額為 1000元人民幣。 最低退出額 部分退出時(shí)，委托人每筆最低退出份額為 1000份，剩余份額不能低于 1000份。 流動(dòng)性安排 成立后的前 1個(gè)月為封閉期 ,成立滿 1個(gè)月之后的每個(gè)工作日都是開放日。 27 “中信可轉(zhuǎn)債”投資經(jīng)理 楊冰 ? 先后擔(dān)任“中信避險(xiǎn)共贏”、中信債券優(yōu)化、中信穩(wěn)健收益（聚寶盆 A）投資主辦人； ? 曾任全國社?；饌M合投資主辦人。 ? 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士， 12年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 1999年加入中信證券。 劉琦 ? 現(xiàn)任中信紅利價(jià)值投資主辦人； ? 曾任中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)大消費(fèi)行業(yè)研究主管和汽車、家電、鋼鐵等行業(yè)資深研究員； ? 碩士學(xué)歷， 10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。 28 ? 本集合計(jì)劃靈活配置于可轉(zhuǎn)債與其他固定收益類品種。 ? 本集合計(jì)劃持有可轉(zhuǎn)債的比例最低可為 0，通過投資于高收益?zhèn)绕渌潭ㄊ找骖惼贩N實(shí)現(xiàn)一定收益。 ? 本集合計(jì)劃所投資的可轉(zhuǎn)債市場，既可提供債性保護(hù)，也能在股市上漲時(shí)同步分享收益。 “中信可轉(zhuǎn)債”產(chǎn)品特點(diǎn) 29 ? 資產(chǎn)配置策略： 采用自上而下的宏觀投資策略，通過對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)狀況等因素的綜合分析，在債券和可轉(zhuǎn)債資產(chǎn)之間靈活配置。在產(chǎn)品運(yùn)作初期階段，還要根據(jù)本產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)底限調(diào)整上述資產(chǎn)配置，確保本產(chǎn)品資金總體風(fēng)險(xiǎn)可控。 ?債券配置策略： 重點(diǎn)投資政府背景的高收益?zhèn)? ?可轉(zhuǎn)債投資策略： 重點(diǎn)投資具有債性保護(hù)，基礎(chǔ)股票具有較高上升預(yù)期或公司轉(zhuǎn)股意愿強(qiáng)烈的可轉(zhuǎn)債品種。采用定性與定量相結(jié)合的方法來構(gòu)建可轉(zhuǎn)債投資組合。 “中信可轉(zhuǎn)債”投資策略 30 “中信可轉(zhuǎn)債”相關(guān)費(fèi)率 參與金額 M（含參與費(fèi)） 認(rèn)購參與費(fèi)率 存續(xù)期參與費(fèi)率 M ≥500 萬 每筆 1000元 每筆 1000元 300萬 ≤ M ＜ 500萬 % % 100萬 ≤ M ＜ 300萬 % % M ＜ 100萬 % % 持有期限 D 退出費(fèi)率 D＜ 180天 % 180天 ≤ D＜ 365天 % D≥365 天 0% 集合計(jì)劃終止或清算 0% 管理費(fèi) %/年 托管費(fèi) %/年 31 謝謝！ 攜手財(cái)富成長！ 3
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