短期融資券發(fā)行服務建議書-資料下載頁
2025-01-08 09:58本頁面
【正文】 系方式，以及 交易商協(xié)會 要求披露的其他文件。 發(fā)行進度一般安排如下（以下天為工作日） ： T： 發(fā)行公告日（核準后的當天或者第二日就可以發(fā)布發(fā)行公告） T+4 天： 簿記建檔日 ,分配各承銷商承銷份額 T+5 天： 繳款日，發(fā)行人募集資金到帳 T+6 天： 上市流通日 （五）后續(xù)信息披露 短期融資券在債權(quán)債務登記日的次一工作日，即可以在全國銀行間債券市場流通轉(zhuǎn)讓。在短期融資券存續(xù)期間，發(fā)行人應通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券網(wǎng)定期披露 財務報表 信息 ，但 上市公司可以 申請 豁免。 同時，在短期融資券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人發(fā)生可能影響短期融資券投資人實現(xiàn)其債權(quán)的重大事項時 ， 發(fā)行人應當及 時向市場公開披露。此外，在短期融資券存續(xù)期內(nèi)， 評級機構(gòu) 還要求每半年進行一次跟蹤評級，并將跟蹤評級結(jié)果通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券網(wǎng) 向市場公 布 。 （六） 到期 兌付 企業(yè)應當在短期融資券本息兌付日 5 個工作日前，通過中國貨幣網(wǎng)和中國債券信息網(wǎng)公布本金兌付和付息事項。企業(yè) 需 按照規(guī)定的程序和期限，將兌付資金 短期融資券 發(fā)行服務建議書 8 及時足額劃入中央結(jié)算公司指定的資金賬戶，由中央結(jié)算公司向短期融資券投資人支付本息。 考慮到兌付時要提前一天將兌付資金支付到中央國債登記公司，為減少利息損失，一般兌付日要避開周一。 四、 建設銀行短期融資券發(fā)行承銷服務 （ 一）發(fā)行時間計劃 發(fā)行進度一般安排如下（以下天為工作日） T： 我行被確定為主承銷商 T+01 天： 發(fā)行工作啟動會，主承銷商和評級機構(gòu)盡職調(diào)查 T+14 天： 完成發(fā)行申報文件初稿 T+18 天： 發(fā)行申報文件定稿 T+20 天： 發(fā)行申報文件上報 交易商協(xié)會 T+50 天： 交易商協(xié)會 備案核準 (以 交易商協(xié)會 30 個工作日完成審核為前提 ) T+55 天： 發(fā)行完成 （二）建設銀行的承諾 組建核心成員穩(wěn)定、具有專業(yè)水準的項目團隊 為公司服務 優(yōu)先保證公 司的申報通道 以最低成本發(fā)行短期融資券 對所承銷的短期融資券實行余額包銷 （三）建設銀行的服務優(yōu)勢 有豐富的債券承銷經(jīng)驗和強大的債券承銷實力，連續(xù)三年短期融資券主承銷排名第一。 在廈門市場累計承銷量位列第一，先后為廈門國際航空港集團、廈 短期融資券 發(fā)行服務建議書 9 門建發(fā)股份有限公司、廈門港務控股集團有限公司、廈門象嶼集團有限公司、 廈門鎢業(yè)股份有限公司 、 廈門機電集團有限公司 等企業(yè)集團提供承銷服務。 有強大的債券包銷能力，確保所承銷的 短期融資券 在各種市場環(huán)境下均能成功發(fā)行。 作為銀行間市場的主要產(chǎn)品的價格 “ 做市商 ” ， 建設銀行有獨特的定價能力，目前市場上已發(fā)行的利率最低的幾筆短期融資券均由建設銀行定價、承銷。 能為發(fā)行人提供全面的金融解決方案，為發(fā)行人 短期融資券 到期的兌付提供一覽子融資安排。
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