erp實(shí)訓(xùn)內(nèi)容(最新)-資料下載頁(yè)
2025-01-08 08:23本頁(yè)面
【正文】 倉(cāng)庫(kù)名稱 存貨名稱 盤點(diǎn) 數(shù)量 賬面數(shù)量 產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù) 北城庫(kù) 電腦（ P3） 2100 2160 筆記本電腦 2022 1911 產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù) 南城庫(kù) 電腦（ P3） 780 800 筆記本電腦 15000 15000 外購(gòu)品倉(cāng)庫(kù) 內(nèi)存條 3730 3000 硬盤 2983 2985 CPU（ P4） 1200 1200 32 鍵盤 110（單價(jià)： 60 元） 0 原材料倉(cāng)庫(kù) 金屬板 4100 4100 1. 賬實(shí)不符，會(huì)自動(dòng)生成其他入庫(kù)單，其他出庫(kù)單。 2. 正常單據(jù)記賬，生成憑證。例如， 33 四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 調(diào)撥業(yè)務(wù)： 1. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥申請(qǐng)，生成調(diào)撥申請(qǐng)單； 2. 實(shí)現(xiàn)調(diào)撥，生成調(diào)撥單； 3. 正常單據(jù)記賬，生成憑證 。 34 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)： ，生成盤點(diǎn)單。 ，其他出庫(kù)單。 ，生成 憑證。 注：對(duì)于盤盈的 庫(kù)存商品，在正常單據(jù)記賬時(shí)，要點(diǎn)擊右鍵，手工錄入產(chǎn)品的單價(jià)。 35 模塊 5 財(cái)務(wù)管理 實(shí)訓(xùn)練習(xí) 一、實(shí)訓(xùn)名稱 憑證管理 二、實(shí)訓(xùn)目的 掌握 憑證管理 的主要內(nèi)容和操作方法。 三、實(shí)訓(xùn)數(shù)據(jù) 1．增加操作員 004， 王方，使其具有 總賬 會(huì)計(jì)權(quán)限； 005， 劉紅，使其具有出納權(quán)限； 006， 王楠，使其具有會(huì)計(jì)主管權(quán)限。 2．填制憑證 以 “ 自己 ”的 身份進(jìn)入系統(tǒng)進(jìn)行操作。 業(yè)務(wù) 1：財(cái)務(wù)部孫玲 從工行提取現(xiàn)金 10000 元，作為備用金，現(xiàn)金 支票號(hào) XJ001。 借：現(xiàn)金（ 1001） 10000 貸：銀行存款（ 1002） 10000 業(yè)務(wù) 2：收到外商投資 88000 美元，匯率 1： ；轉(zhuǎn)賬支票 ZW001；存入中行。 借：銀行存款（ 1002） 748000 貸：實(shí)收資本（ 3101） 748000 業(yè)務(wù) 3：采購(gòu)部 業(yè)務(wù)一部 采購(gòu)原紙 10 噸，每噸 5500 元，直接入庫(kù)，以轉(zhuǎn)賬支票付清貨款，票號(hào) ZZR001。 借：原材料（ 1211） 55000 貸：銀行存款（ 1002） 55000 業(yè)務(wù) 4： （ 1）向華晶公司銷售產(chǎn)品計(jì) 10000 元，增值稅 1700 元，款項(xiàng)未 收 。 （ 注： 填制 應(yīng)收單 ，并根據(jù)應(yīng)收單生成憑證） 借：應(yīng)收賬款 11700 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10000 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 1700 填制憑證 審核憑證 記賬 36 （ 2）銷售部收到華晶公司轉(zhuǎn)賬支票一張，用來歸還前欠款 10000 元 ，票號(hào) ZZR002。 （ 注： 填制 收款 單 ， 收款單據(jù)審核，制單處理， 生成憑證） 借：銀行存款（ 1002） 10000 貸：應(yīng)收賬款（ 1131） 10000 37 業(yè)務(wù) 5：工行存款收到存款利息 982 元。 借：銀行存款 982 貸 ：財(cái)務(wù)費(fèi)用（ 5503） 982 業(yè)務(wù) 6：銷售 部 趙玉 出差借差旅費(fèi) 8000 元。 借：其他應(yīng)收款 /備用金（ 113301） 8000 貸：現(xiàn)金（ 1001） 8000 業(yè)務(wù) 7：購(gòu)入一批空白光盤 3000 元，已入庫(kù)?，F(xiàn)金支票號(hào) XJ002 借：庫(kù)存商品（ 1243） 3000 貸：銀行存款（ 1002） 3000 3． （ 1） 以 王楠 的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行審核。 （ 2） 以 王楠 的身份對(duì)所有憑證進(jìn)行主管簽字。 4．記賬 以 “ 001” 自己的身份 對(duì) 所有滿足條件的憑證做記賬。 38 四、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容 1. 填制憑證 2. 審核憑證 3. 主管簽字 4. 記賬 5. 查詢憑證 39 模塊 6 期末處理 總賬 /期末 /轉(zhuǎn)賬定義 /期間損益 轉(zhuǎn)賬生成： 40 生成憑證， 并用王楠的身份審核、主管簽字； 用自己的身份記賬。 41 模塊 7 報(bào)表的生成 一、實(shí)訓(xùn)內(nèi)容： 期末生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 二、實(shí)訓(xùn)步驟： UFO 報(bào)表，新建； /報(bào)表模板：新會(huì)計(jì)制度科目 /關(guān)鍵 字設(shè)置 /確定 ： 改為： 42 同時(shí)修改公式： 單元格 C42 的公式改為： QC(1911,全年 ,年 ,) 單元格 D42 的公式改為： QM(1911,月 ,年 ,) ：屏幕左下角“格式”，確定全表重算。 （依據(jù)公式）： 資產(chǎn)的年初數(shù) =負(fù)債 +所有者權(quán)益的年初數(shù) 資產(chǎn)的期末數(shù) =負(fù)債 +所有者權(quán)益的期末數(shù) 43 同樣的方法生成利潤(rùn)表： 44 實(shí)訓(xùn)結(jié)果在 第 18 周的周三、周四當(dāng)堂檢查 檢查內(nèi)容包括： 1. 總賬 /憑證 /查詢憑證 （要點(diǎn) :； 內(nèi)容完整、準(zhǔn)確） 2. 生成 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表 ， 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
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