【正文】 部門科目收支分析具有科目選擇 、 打印分析表 、 部門科目明細(xì)賬聯(lián)查等功能 。 部門收支分析 ? 可用工具欄中的 “ 明細(xì) ” 功能聯(lián)查到所選科目各部門的科目明細(xì)賬?？梢詫?duì)部門科目分析數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步過濾，其過濾功能可用 “ 查詢 ” 功能實(shí)現(xiàn)，查詢時(shí)彈出部門編碼輸入窗口，系統(tǒng)根據(jù)輸入的部門編碼進(jìn)行過濾，輸入的部門編碼中可使用通配符（？和 *），輸入完成后選 “ 確認(rèn) ”即可完成查詢。利用 “ 還原 ” 功能可將查詢數(shù)據(jù)恢復(fù)到初始狀態(tài)。 ? 期初、本期、累計(jì)、期末、外幣、數(shù)量選項(xiàng)和打印功能與 “ 科目發(fā)生額與余額表 ” 中的對(duì)應(yīng)功能相同。通過“ 查詢 ” 功能可以實(shí)現(xiàn)對(duì)分析內(nèi)容的行向篩選，通過指標(biāo)、期初、本期、累計(jì)、期末選項(xiàng)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)分析內(nèi)容的列向選擇，其中 “ 指標(biāo) ” 選項(xiàng)包括計(jì)劃指標(biāo)（期初節(jié)余、本期計(jì)劃）和指標(biāo)節(jié)余（本期、累計(jì)）四列數(shù)據(jù)。 2. 部門收支分析 功能 ： 分析某部門各科目（即在會(huì)計(jì)科目字典中設(shè)為部門核算的科目）的計(jì)劃指標(biāo)數(shù)、發(fā)生額、余額情況。 具有部門選擇 、 打印分析表 、 部門明細(xì)賬聯(lián)查等功能 。 可用工具欄中的 “ 明細(xì) ” 功能聯(lián)查到所選部門的明細(xì)賬 。 可用 “ 查詢 ” 功能 ， 可以對(duì)部門分析數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步過濾 。 利用 “ 還原 ” 功能可將查詢數(shù)據(jù)恢復(fù)到初始狀態(tài) 。 部門收支分析的其他功能及其實(shí)現(xiàn)與部門科目收支分析功能類同 。 個(gè)人往來發(fā)生額與余額表 個(gè)人往來總賬 個(gè)人往來明細(xì)賬 個(gè)人往來清理 個(gè)人往來催款單 個(gè)人往來賬齡分析 BACK 第 5節(jié) 個(gè)人往來賬表的功能設(shè)計(jì) 個(gè)人往來發(fā)生額與余額表 —— 查詢個(gè)人往來科目各往來個(gè)人的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和期末余額。 三種查詢方式： I. 科目發(fā)生額與余額表 II. 部門發(fā)生額與余額表 III. 個(gè)人發(fā)生額與余額表 作用 ： 查詢某個(gè)人往來核算科目下所有個(gè)人的發(fā)生額及余額情況。 在查詢時(shí)先要定義其查詢條件 ， 然后系統(tǒng)按查詢條件進(jìn)行查詢 。 定義查詢條件時(shí)各輸入?yún)?shù)的說明： （ 1） 余額數(shù)據(jù)項(xiàng)：輸入查詢的余額范圍 。 “1000 － 10000”則查詢余額大于 1000 ， 小于10000的個(gè)人往來情況；如輸 “ － ” 則系統(tǒng)查余額不為零的個(gè)人；如；不輸 ， 余額范圍不限 。 （ 2） 我的賬簿 、 科目選擇 、 月份選擇與其他賬表查詢條件定義相同 ， 只是在進(jìn)行科目選擇時(shí) ， 系統(tǒng)只列出具有 “ 個(gè)人 ” 往來核算標(biāo)志的科目 。 科目發(fā)生額與余額表 查詢結(jié)果輸出界面中設(shè)計(jì)了“總賬”和“明細(xì)賬”聯(lián)查功能。 ? 利用“總賬”功能可以聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)個(gè)人的往來總賬。 ? 利用“明細(xì)”功能可以聯(lián)查到當(dāng)前記錄對(duì)應(yīng)個(gè)人往來的科目明細(xì)賬。 生成過程 ： 與科目發(fā)生額與余額表類同。 系統(tǒng)根據(jù)選擇的個(gè)人往來科目，從往來發(fā)生額與余額基表中，將該科目下所有個(gè)人的發(fā)生額與余額查詢出來。如果涉及到外幣核算，則還要從外幣發(fā)生額與余額基表中，將該科目下所有個(gè)人的發(fā)生額與余額查詢出來，并按部門列示合計(jì)數(shù)和總合計(jì)數(shù)。 科目發(fā)生額與余額表 ?部門發(fā)生額與余額表 ： 查詢某往來科目、某部門下所有個(gè)人的發(fā)生額及余額情況。 ?個(gè)人發(fā)生額與余額表 ：查詢部門中某一往來個(gè)人的各往來科目的發(fā)生額及余額情況。 部門發(fā)生額與余額表和個(gè)人發(fā)生額與余額表中的具體功能設(shè)計(jì)以及生成過程與科目發(fā)生額與余額表類同 。 個(gè)人往來總賬 —— 查詢 某科目及個(gè)人各月份的發(fā)生額及余額匯總情況。 各數(shù)據(jù)項(xiàng)定義與個(gè)人往來發(fā)生額與余額查詢條件定義相同 。 查詢過程中，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊科目、部門及個(gè)人下拉框選擇需要查看的科目、部門及個(gè)人。 用賬簿格式下拉框 ， 可輸出數(shù)量式或外幣式個(gè)人往來總賬 。 用 “ 明細(xì) ” 功能可聯(lián)查到當(dāng)前部門及科目各月份的個(gè)人三欄式明細(xì)賬 。 生成過程與現(xiàn)金和銀行存款總賬的生成過程類同 ， 只是其數(shù)據(jù)來源是往來戶發(fā)生額與余額基表 。 BACK 個(gè)人往來明細(xì)賬 ? 功能 ： 查詢某個(gè)人往來核算科目 （ 即在科目字典中設(shè)為個(gè)人往來的科目 ） 下每個(gè)個(gè)人的明細(xì)賬 。 科目明細(xì)賬 部門明細(xì)賬 個(gè)人明細(xì)賬 三欄明細(xì)賬 多欄明細(xì)賬 五種查詢方式 BACK 1. 科目明細(xì)賬 ?功能 ： 查詢某個(gè)人往來核算科目（即在科目字典中設(shè)為個(gè)人往來的科目）下每個(gè)個(gè)人的明細(xì)賬。 ? 查詢條件定義： a. 科目 b. 月份范圍 c. 包括未記賬憑證 d. “我的賬簿 ” 與其他賬表查詢條件定義相同 2. 部門明細(xì)賬 ?功能 ： 查詢某部門的各個(gè)人往來明細(xì)賬。 ? 查詢條件定義： 包括科目 、 部門 、 月份范圍 、包括未記賬憑證 。 這四個(gè)條件項(xiàng)的定義以及“ 我的賬簿 ” 功能與其他賬表查詢條件定義相同 。 3. 個(gè)人明細(xì)賬 ?功能 ： 查詢某個(gè)人往來款項(xiàng)的明細(xì)情況。 ? 查詢條件定義： 包括部門 、 個(gè)人 、 月份范圍 、 包括未記賬憑證四項(xiàng) ， 這四個(gè)條件項(xiàng)的定義以及 “ 我的賬簿 ” 功能與其他賬表查詢條件定義相同 。 生成過程： 上述個(gè)人往來明細(xì)賬類同，所不同的只是以個(gè)人編號(hào)為關(guān)鍵字，按不同個(gè)人往來核算科目查詢輸出明細(xì)賬，其中的科目合計(jì)數(shù)既可以從科目字典中求得，也可以從往來戶發(fā)生額與余額基表中求得。 4. 三欄式明細(xì)賬 ?功能 ： 查詢某個(gè)人、某科目、各月份的明細(xì)賬。 ? 查詢條件定義： 包括科目 、 部門 、 個(gè)人 、 月份范圍 、 包括未記賬憑證五項(xiàng) ， 這五個(gè)條件項(xiàng)的定義以及 “ 我的賬簿 ” 功能與其他個(gè)人往來賬查詢條件定義相同 。 5. 多欄明細(xì)賬 ?功能 ： 查詢某個(gè)人各往來科目的多欄明細(xì)賬。 ? 查詢條件定義： 與上述各種賬表查詢條件定義相同 ， 其中 ， 金額分析根據(jù)科目性質(zhì)分析其某一方發(fā)生額 ， 而余額分析則分析所有發(fā)生額 ， 按余額分析時(shí) ， 借方發(fā)生額按正數(shù)顯示 ，貸方發(fā)生額按負(fù)數(shù)顯示 。 個(gè)人往來清理 —— 對(duì)個(gè)人的借款、還款情況進(jìn)行清理，能夠及時(shí)了解個(gè)人借款、還款情況，清理個(gè)人借款。 個(gè)人往來清理?xiàng)l件定義： 輸入科目、部門、個(gè)人及截止月份（用來指定要勾對(duì)的月份范圍），選“確認(rèn)”。 個(gè)人往來清理數(shù)據(jù)的生成： 根據(jù)選擇的科目、部門、個(gè)人、截止月份等查詢條件，將憑證基表（ Pz）中滿足條件的記錄篩選出來。對(duì)篩選的個(gè)人往來數(shù)據(jù)進(jìn)行清理，對(duì)兩清的業(yè)務(wù)進(jìn)行勾對(duì)。 BACK 個(gè)人往來數(shù)據(jù)清理的勾對(duì) 勾對(duì) ： 將已達(dá)賬項(xiàng)打上已結(jié)清的標(biāo)記。 兩種勾對(duì)方式： 自動(dòng)勾對(duì) ， 手工勾對(duì) 自動(dòng)勾對(duì) “ 票號(hào) +逐筆 +總額”方式 總額勾對(duì) 逐筆勾對(duì) 票號(hào)勾對(duì) 對(duì)同一科目下票號(hào)相同 、 借貸方向相反 、 金額一致的兩筆分錄進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì) 。 用戶未指定票號(hào)的情況下，系統(tǒng)按照金額一致、方向相反的原則進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)。 當(dāng)某個(gè)人的所有未勾對(duì)的借方發(fā)生額之和等于所有未勾對(duì)的貸方發(fā)生額之和時(shí)，系統(tǒng)則將這幾筆業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì)。 手工勾對(duì) 用戶直接用鼠標(biāo)雙擊已結(jié)清業(yè)務(wù)所在行的“兩清”欄，打上“ √”標(biāo)志。 個(gè)人往來催款單 —— 輸出個(gè)人催款單，以便及時(shí)清理個(gè)人借款。 輸出條件定義的說明： 用科目選擇下拉框，選擇需要輸出的科目，該科目必須是科目字典中往來戶類型為“個(gè)人”的科目 。 BACK 用部門選擇下拉框，選擇所需要輸出的部門，部門可不輸入。 用個(gè)人選擇下拉框，選擇所需要輸出的個(gè)人，若選擇了部門，則該個(gè)人一定為所選部門的某個(gè)人。 用來指定要輸出的月份范圍 。 用于輸入催款單信息。 用戶可以選擇是否輸出已兩清的個(gè)人往來款項(xiàng)。 科目 ： 部門： 個(gè)人： 截止日期： 催款單信息： 包含已兩清部分： 個(gè)人往來賬齡分析 功能 ： 輸出個(gè)人催款單，以便及時(shí)清理個(gè)人借款。 輸出條件定義的說明： ：用科目選擇下拉框，選擇需要輸出的科目，該科目必須是科目字典中往來戶類型為“個(gè)人”的科目。 ：用來指定要查看的日期范圍，其范圍為從年初到截止日期。 ：用戶可以在此設(shè)置賬齡分析區(qū)間，可以直接在“天數(shù)”一欄中，通過修改每個(gè)區(qū)間的天數(shù)來調(diào)整賬齡區(qū)間（用鼠標(biāo)雙擊“天數(shù)”欄可修改相應(yīng)的天數(shù)）。 ：若選擇外幣，則對(duì)外幣進(jìn)行賬齡分析，若不選擇外幣，則對(duì)本幣進(jìn)行賬齡分析。 ，即：按所有往來明細(xì)進(jìn)行分析和按未兩清的往來明細(xì)進(jìn)行賬齡分析。用戶可以根據(jù)自己的需要選擇。 BACK BACK 客戶往來發(fā)生額與余額表 客戶往來總賬 第 6節(jié) 客戶與供應(yīng)商往來賬表的功能設(shè)計(jì) 客戶往來明細(xì)賬 客戶與供應(yīng)商往來賬表的功能設(shè)計(jì) 客戶往來清理 客戶往來賬齡分析 客戶往來催款單 客戶往來發(fā)生額與余額表 ? 功能 ： 查詢客戶往來科目各個(gè)客戶的期初余額 、 本期借方發(fā)生額合計(jì) 、 本期貸方發(fā)生額合計(jì) 、 期末余額 。 客戶科目發(fā)生額與余額表 客戶發(fā)生額與余額表 客戶發(fā)生額與分類余額表 業(yè)務(wù)員發(fā)生額與余額表 部門發(fā)生額與余額表 六種查詢方式 BACK 項(xiàng)目發(fā)生額與余額表 科目發(fā)生額與余額表 功能 ： 查詢某客戶往來核算科目下所有客戶的發(fā)生額與余額情況。 在查詢時(shí)先要定義其查詢條件 ， 然后系統(tǒng)按查詢條件進(jìn)行查詢 ，包括科目 、 月份范圍 、 余額范圍 、 包含未記賬憑證等 。 在進(jìn)行科目選擇時(shí) ， 系統(tǒng)只列出具有 “ 客戶 ” 往來核算標(biāo)志的科目 。 如果想在表格中看到客戶信用額度數(shù)據(jù) ， 則可選擇顯示此列選項(xiàng) 。在客戶往來科目發(fā)生額與余額表中需按客戶分類列示合計(jì)數(shù) 。 查詢結(jié)果與個(gè)人往來科目發(fā)生額與余額表類同 ， 只要將部門編號(hào) 、部門名稱 、 個(gè)人編號(hào) 、 個(gè)人姓名四列分別改為客戶分類編號(hào) 、 客戶分類名稱 、 客戶編號(hào) 、 客戶名稱 ， 并增加客戶信用額度顯示選項(xiàng)即可 。 客戶發(fā)生額與余額表 功能 ： 查詢某個(gè)客戶在所有客戶往來科目下的發(fā)生額和余額情況。 ? 在進(jìn)行客戶分類選擇時(shí)，系統(tǒng)列出客戶分類字典中所有客戶分類以供選擇，在進(jìn)行客戶選擇時(shí)，系統(tǒng)列出客戶檔案中所有客戶以供選擇。 ? 查詢結(jié)果與個(gè)人往來發(fā)生額與余額表類似，只需將“部門”選項(xiàng)和“個(gè)人”選項(xiàng)改為“客戶分類”選項(xiàng)和“客戶分類”選項(xiàng)，并增加客戶信用額度顯示選項(xiàng)即可。 ? 在查詢時(shí)可對(duì)需要查看的客戶進(jìn)行選擇。如果想在表格中看到客戶信用額度數(shù)據(jù)，則可選擇顯示此列選項(xiàng)。在客戶發(fā)生額與余額表中需按科目列示合計(jì)數(shù)。 客戶分類發(fā)生額與余額表 功能 ： 對(duì)某客戶往來科目下所有客戶分類的發(fā)生額和余額情況進(jìn)行查詢。 ? 在查詢時(shí)先要定義其查詢條件，然后系統(tǒng)按查詢條件進(jìn)行查詢。 ? 查詢定義條件以及查詢結(jié)果輸出與個(gè)人往來部門發(fā)生額與余額表類同，只需將“部門”選項(xiàng)改為“客戶分類” 選項(xiàng)。 ? 客戶分類選擇應(yīng)以下拉列表框方式在客戶分類字典中選取，當(dāng)選取上級(jí)客戶分類時(shí)，其查詢結(jié)果數(shù)據(jù)將包含其所有下級(jí)客戶分類數(shù)據(jù)。 ? 如果想在表格中看到客戶信用額度數(shù)據(jù)，則可選擇顯示此列選項(xiàng)。在客戶發(fā)生額與余額表中需按科目列示合計(jì)數(shù)。 業(yè)務(wù)員發(fā)生額與余額表 功能 ： 查詢某客戶往來科目下各業(yè)務(wù)員及其往來客戶的發(fā)生額和余額情況。 查詢條件定義： 包括科目 、 業(yè)務(wù)員 、 月份范圍 、 余額范圍 、 包含未記賬憑證等 。 科目選擇 ： 系統(tǒng)只列出具有 “ 客戶 ” 往來核算標(biāo)志的科目 。 業(yè)務(wù)員選項(xiàng)可輸入 ， 也可不輸入 。 若不輸入則系統(tǒng)將查詢所有業(yè)務(wù)員及其往來客戶的發(fā)生額和余額情況 。 若輸入則系統(tǒng)只查詢所選業(yè)務(wù)員的往來客戶發(fā)生額和余額情況 。 如果建立核算單位職員字典 ， 該選項(xiàng)可采用值列表方式在職員字典中選取 ， 否則可直接輸入 。 系統(tǒng)根據(jù)選擇的客戶往來科目和業(yè)務(wù)員 ， 從往來發(fā)生額與余額基表中 ， 將該科目 、 該業(yè)務(wù)員下所有客戶的發(fā)生額與余額查詢出來 。 如果涉及到外幣核算 ， 則系統(tǒng)還要從外幣發(fā)生額與余額基表中 ， 將該科目下有關(guān)客戶的發(fā)生額與余額查詢出來 。 業(yè)務(wù)員發(fā)生額與余額表查詢的其他功能與個(gè)人往來部門發(fā)生額與余額表相同 。 與