財務管理流程ppt-資料下載頁
2025-10-10 05:31本頁面
【正文】 要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進行審批 資金使用申請 審批結(jié)果 8. 財務部審核批準手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預算 批準手續(xù) 票據(jù) 9. 財務部資金劃撥 10. 財務部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 流程名稱：資金計劃管理流程說明 (續(xù)上頁 ) 流程編號： 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財務部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 12. 財務部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會 資金狀況 籌資、投資機會 籌資、投資機會分析 13. 財務部對某些籌資、投資機會進行可行性分析 籌資、投資機會 籌資、投資可行性分析 14. 財務部制作資金管理報表 ,報公司決策層 資金管理報表 流程系列－財務分析 () 流程輸出 流程設計出發(fā)點 流程負責人 流程輸入 財務分析 ? 業(yè)務績效目標 ? 會計數(shù)據(jù) ? 成本分析 ? 財務分析報告 ? 財務部 ? 提供決策支持信息 流程名稱：財務分析流程 流程編號： 流程擁有者：財務部 開始 業(yè)務績效目標 是否能夠獲得所需信息 會計關(guān)帳 成本分析 研究和評估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報告的格式 制定臨時分析報告的申請程序 編制報告 分析結(jié)果 向各部門通報分析結(jié)果 財務部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱：財務分析流程說明 流程編號： 流程擁有者：財務部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務績效目標 ,會計關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評估進行企業(yè)財務分析所需的信息和資料。 業(yè)務績效目標 會計關(guān)帳 成本分析 2. 因為信息是由各個部門提供并且會被各個不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 ,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機分析 ,以充分滿足不同的分析需求。 3. 進行財務分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財務比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 4. 財務部需要定期發(fā)布財務分析報告，因此需要確定一個固定的定期財務分析報告格式。 5. 除去定期財務分析報告，各個部門會提出特定的或者臨時的財務分析要求，因此需要制定臨時分析報告的申請程序 6. 定期編制報告 7. 對報告的結(jié)果進行分析，并提出合理的解釋和建議 8. 向各部門通報分析結(jié)果
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