財(cái)務(wù)管理流程ppt-資料下載頁
2024-10-19 05:31本頁面
【正文】 要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 7. 決策層根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 8. 財(cái)務(wù)部審核批準(zhǔn)手續(xù) ,票據(jù)是否齊全 ,審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù) 票據(jù) 9. 財(cái)務(wù)部資金劃撥 10. 財(cái)務(wù)部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說明 (續(xù)上頁 ) 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 11. 財(cái)務(wù)部每天管理銀行與公司間帳戶關(guān)系 12. 財(cái)務(wù)部根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 資金狀況 籌資、投資機(jī)會(huì) 籌資、投資機(jī)會(huì)分析 13. 財(cái)務(wù)部對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 籌資、投資機(jī)會(huì) 籌資、投資可行性分析 14. 財(cái)務(wù)部制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 流程系列－財(cái)務(wù)分析 () 流程輸出 流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn) 流程負(fù)責(zé)人 流程輸入 財(cái)務(wù)分析 ? 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ? 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù) ? 成本分析 ? 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 ? 財(cái)務(wù)部 ? 提供決策支持信息 流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 開始 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 是否能夠獲得所需信息 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 研究和評(píng)估分析所需的信息 確定所需信息的存貯方式 確定分析所用的工具和方法 確定定期分析報(bào)告的格式 制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 編制報(bào)告 分析結(jié)果 向各部門通報(bào)分析結(jié)果 財(cái)務(wù)部 是 否 1 2 3 4 5 6 7 8 流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說明 流程編號(hào)： 流程擁有者：財(cái)務(wù)部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 根據(jù)業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) ,會(huì)計(jì)關(guān)帳 ,成本分析等流程內(nèi)容及其結(jié)果研究和評(píng)估進(jìn)行企業(yè)財(cái)務(wù)分析所需的信息和資料。 業(yè)務(wù)績(jī)效目標(biāo) 會(huì)計(jì)關(guān)帳 成本分析 2. 因?yàn)樾畔⑹怯筛鱾€(gè)部門提供并且會(huì)被各個(gè)不同的部門和目的使用,因此分析所用的信息需要確定合理的存貯方式 ,比如使用數(shù)據(jù)倉庫和在線聯(lián)機(jī)分析 ,以充分滿足不同的分析需求。 3. 進(jìn)行財(cái)務(wù)分析需要使用特定的工具和方法，比如常用的財(cái)務(wù)比率和多因素分析法。需要根據(jù)企業(yè)具體情況確定并獲取所需的分析工具和方法。 4. 財(cái)務(wù)部需要定期發(fā)布財(cái)務(wù)分析報(bào)告，因此需要確定一個(gè)固定的定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告格式。 5. 除去定期財(cái)務(wù)分析報(bào)告，各個(gè)部門會(huì)提出特定的或者臨時(shí)的財(cái)務(wù)分析要求，因此需要制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序 6. 定期編制報(bào)告 7. 對(duì)報(bào)告的結(jié)果進(jìn)行分析，并提出合理的解釋和建議 8. 向各部門通報(bào)分析結(jié)果
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