[管理學]第十四章會計電算化-資料下載頁
2025-10-07 21:57本頁面
【正文】 細發(fā)生情況，包括：業(yè)務(wù)編號、摘要、收入、支出 (或借、貸 )金額及余額。 具體操作與資金狀況表的查詢基本相同，只是在輸入查詢條件時，還需輸入賬戶號。在查詢結(jié)果界面，雙擊或選中某條記錄并單擊“聯(lián)查”，可調(diào)出相應(yīng)業(yè)務(wù)單據(jù)。 6．報警表 ? 報警單可以將要到期的貸款單、拆借單、定期存款單在設(shè)定好的時間內(nèi)列示出來。相關(guān)信息包括：到期日期、賬戶號、業(yè)務(wù)編號、業(yè)務(wù)時間、本金、利息、是否已計復利。 查詢結(jié)果顯示了所有未還清的利息或到期而未結(jié)清的業(yè)務(wù)。 具體操作與資金狀況表的查詢基本相同，不同的是無需輸入查詢條件，在查詢結(jié)果界面 可聯(lián)查業(yè)務(wù)單據(jù)。如有報警單，則每次進入系統(tǒng)時，系統(tǒng)都會顯示此單。 7．序時賬 ?序時賬就是按照業(yè)務(wù)日期從小到大順序，依次對本系統(tǒng)所做的業(yè)務(wù)單據(jù)的重要信息的列表。 8．貸款賬 ? 貸款賬列示某筆貸款的主要信息以及歸還情況、利率、利息情況。 報表上半部分列示了該筆貸款業(yè)務(wù)的基本信息：業(yè)務(wù)編號、賬戶號、貸款單位名稱、到期日期、貸款金額、備注。下半部分顯示了收回本金金額，尚未歸還本金金額及利息等。 具體操作與資金狀況表的查詢基本相同，不同的是查詢條件需輸入業(yè)務(wù)編號和查詢?nèi)掌凇? 9．賬戶利息明細表 ?賬戶利息明細表主要列示賬戶每日的發(fā)生額、余額及積數(shù)變化，并且在結(jié)息日列示出賬戶所結(jié)利息。 10．賬戶利息匯總表 ?賬戶利息匯總表將某一段時期的某些賬戶的計息余額、積數(shù)、利息匯總列示。 11．貸款利息表 ?貸款利息表可以提供某筆貸款某時間的應(yīng)計利息、已付利息、結(jié)欠利息信息。 查詢結(jié)果列示了各時間段的本金余額、計息金額、還息以及當前結(jié)欠利息。 七、資金管理系統(tǒng)的期未處理 根據(jù)錄入的存貸款業(yè)務(wù)，系統(tǒng)自動計算各部門占用資金的利息，月結(jié)之后，可以進入下一個月的業(yè)務(wù)處理。 注意 本年度業(yè)務(wù)結(jié)束而要啟用下一年度的賬套時系統(tǒng)需要進行結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)時包括結(jié)轉(zhuǎn)與下年度有關(guān)的設(shè)置信息以及跨年度未結(jié)清業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。包括：利率設(shè)置信息、結(jié)息日信息、單位設(shè)置信息、賬戶設(shè)置信息、賬戶科目設(shè)置信息、定期存款單、貸款單、拆借單以及還款單等。 具體結(jié)轉(zhuǎn)在“系統(tǒng)管理”中的“結(jié)轉(zhuǎn)下年”進行。 本章小結(jié) ?資金滲透于企業(yè)的每一個組織層面，構(gòu)成了縱橫交錯的運行網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)生存、發(fā)展、獲利等方面都和資金管理相關(guān)?，F(xiàn)代企業(yè)的內(nèi)部管理平臺 ERP，除了人們熟知的 MRP等管理工具之外，也為企業(yè)資金管理領(lǐng)域提供了豐富的分析工具。本章主要介紹資金管理系統(tǒng)的主要任務(wù)、功能特點、初始化方法以及日常和期末處理方法，重點是資金管理系統(tǒng)的使用方法。
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