[管理學(xué)]第十四章會計電算化-文庫吧資料
2024-10-22 21:57本頁面
【正文】 后一天的日期登錄做日記賬，以便保證本日數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。同時將對在本日或以前日需計息的業(yè)務(wù)或賬戶自動進(jìn)行利息計算。和“本次未審核單據(jù)張數(shù)”后單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)開始記賬；系統(tǒng)提示“成功完成記賬”，單擊“確定”，退回“資金管理”界面。在“資金管理”界面，單擊“日記賬”模塊，屏幕顯示日記賬界面圖。修改本系統(tǒng)的憑證時，能修改的內(nèi)容僅限于自己增加的分錄、摘要，系統(tǒng)借方或貸方的金額合計是與原始單據(jù)相關(guān)的，不能修改。 ? ２．修改已做憑證的原始單據(jù)中的有關(guān)金額、賬戶、匯率時，本系統(tǒng)限制不能直接無痕跡修改該單據(jù)，必須對憑證做相應(yīng)的處理，如作廢或做紅字沖銷后才允許直接無痕跡修改。 本系統(tǒng)可在兩種情況下查詢憑證： ? 一是在查看已制作憑證的各類型單據(jù)時，從單據(jù)查詢界面中單擊“憑證”按鈕，可查看該單據(jù)的記賬憑證； ? 二是通過憑證查詢功能。 ?注意： 單據(jù)審核人與制單人不能相同，只能取消自己審核的單據(jù)。 ?這些單據(jù)可以按照業(yè)務(wù)性質(zhì)劃分為存款業(yè)務(wù)單據(jù)、貸款業(yè)務(wù)單據(jù)、結(jié)算單據(jù)和其他業(yè)務(wù)單據(jù)。 二、單據(jù)處理 ?單據(jù)處理包括單據(jù)的錄入、審核、查詢及打印。 ? 原始數(shù)據(jù)包括所有未到期及到期后未支取的存款單； ? 所有未到期及到期后沒有還清的貸款單； ? 未到期及到期后未還清的拆借單； ? 未支付和未收到的利息單； ? 未結(jié)清的貸款單及拆借單相應(yīng)的本金還款單； ? 未結(jié)清的貸款單相應(yīng)的利息還款單等。 ?系統(tǒng)已設(shè)置有一套單據(jù)的編號及名稱，用戶只需根據(jù)自己的需要改變單據(jù)的名稱。 五、賬戶科目定義 ? 在此功能定義從總賬系統(tǒng)取數(shù)的各賬戶所要取得數(shù)據(jù)的科目。 四、賬戶定義 ?為各開戶單位設(shè)置不同的賬戶，如各部門專戶、基建戶、工資戶、獎金戶、活期存款以及定期存款戶等。 ?如果有不記息賬戶，則將利率設(shè)置為零利率。 ? 6．重復(fù)第 25步驟，可引人其他開戶單位； ? 7．引入完畢，單擊“關(guān)閉”按鈕，退回“開戶單位”界面。 方法二： ?引入定義，即通過單擊“引入”引入系統(tǒng)管理所定義好的相應(yīng)的個人、部門、銀行、客戶及供應(yīng)商等各開戶單位。 操作方法： ? （一）直接定義 ? 1．在“資金管理”界面，單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”模塊下的“單位定義”選項，屏幕顯示“開戶單位”界面。 ? 定義開戶單位有兩種方法，即直接定義和引入定義。 二、資金管理系統(tǒng)的主要功能模塊 ?（一）資金預(yù)算管理 ?（二）資金計劃審批 ?（三）資金結(jié)算 ?（四）存貸款管理 ?（五）票據(jù)管理 ?（六）擔(dān)保管理 ?（七）預(yù)警提示 第二節(jié) 資金管理系統(tǒng)初始化 ?一、定義開戶單位 ?二、利率設(shè)置 ?三、結(jié)息日設(shè)
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1