新華錦(進(jìn)出口貿(mào)易)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程設(shè)計方案報告-資料下載頁
2025-05-21 09:36本頁面
【導(dǎo)讀】新華錦集團(tuán)業(yè)務(wù)流程報告。二級子公司董事會二級子公司戰(zhàn)略與預(yù)算委員會戰(zhàn)略發(fā)展部。通過和確定集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃。表決并通過子公司戰(zhàn)。位和發(fā)展目標(biāo)制定。戰(zhàn)略發(fā)展部錦隆公司投資評審委員會。會同錦隆公司，針對。會同集團(tuán)財務(wù)中心、資。本運營部開展項目論證。等工作，形成實施方案?？偛棉k公會/集團(tuán)董事會。對項目信息和方案進(jìn)行。評審，提出評審意見。戰(zhàn)略發(fā)展部外部研發(fā)單位投資評審委員會。集和整理工作，對研發(fā)項。目進(jìn)行可行性分析，形成。根據(jù)研發(fā)階段成果。是否啟動下一階段研發(fā)工作。提出海外機構(gòu)建議。，選派海外辦事處主任。匯集海外機構(gòu)收集的市場信。專業(yè)報告，提交相關(guān)方。資本運營部資本運營部部長總裁。制定年度審計計劃。執(zhí)行年度審計計劃。擬定和下發(fā)審計通知。間、目的、范圍、要求等。固定資產(chǎn)采購驗收流。接收審批完成的請購單。共同對固定資產(chǎn)驗證。辦理固定資產(chǎn)入賬辦理固定資產(chǎn)登記備案。固定資產(chǎn)投入使用。固定資產(chǎn)增加單固定資產(chǎn)增加單。資本運營部移入部門移出部門。提出固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移請求否
【正文】 否 否 否 是否成功 提出調(diào)整方案 否 是否接受 資料存檔 否 是 辦理離職交接及其它 是 結(jié)束 40 北大縱橫 人力資源部流程 —— 薪酬管理 開始 根據(jù)職務(wù)說明書、崗位重要性 公布方案 審批 實施 結(jié) 束 通過 未通過 確定薪酬等級方案 提出修改意見 擬定薪酬草案 提出意見 匯總、上報 薪酬制度 各部門 人力資源部 薪酬委員會 41 北大縱橫 人力資源部流程 —— 績效管理 各部門 負(fù)責(zé)人 審核記錄績效考核結(jié)果 總裁 人力資源部 開始 財務(wù)中心 副總裁 部門經(jīng)理收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核各副總裁及各部門經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 把員工績效考核結(jié)果通知各個員工 接受并調(diào)查處理員工申訴 提供財務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績效獎金 績效獎金評定 與副總裁討論其績效 與部門經(jīng)理討論其績效 與部門員工討論其績效 明確績效考核體系和考核方法 個人績效考核結(jié)果存檔 ,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考 42 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 年度預(yù)算編制 各預(yù)算責(zé)任單位 財務(wù)中心 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 董事會 開始 下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 編制并報送預(yù)算草案（12月末前） 提出修改意見 調(diào)整并報送預(yù)算方案 對預(yù)算草案進(jìn)行初審，提出修改意見 審核預(yù)算方案（并于 3月 15日前提交） 分解下達(dá)預(yù)算目標(biāo) 結(jié)束 下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo) 編制財務(wù)預(yù)算編制綱要（ 9月 30日前） 轉(zhuǎn)發(fā)修改意見 匯總編制集團(tuán)公司預(yù)算方案（ 2月末前上報） 審批并下達(dá)預(yù)算方案（3月 31日前） 下達(dá)預(yù)算方案 接受年度預(yù)算方案并 執(zhí)行 43 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 年度預(yù)算調(diào)整 各預(yù)算責(zé)任單位 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 董事會 開始 提出預(yù)算調(diào)整 申請 報送預(yù)算調(diào)整方案 結(jié)束 下發(fā)年度預(yù)算調(diào)整方案 接受年度預(yù)算調(diào)整方案并執(zhí)行 核實后提出修改意見 報批預(yù)算調(diào)整方案 批準(zhǔn)并下達(dá)預(yù)算調(diào)整 方案 44 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 預(yù)算執(zhí)行情況反饋 各預(yù)算責(zé)任單位 資本運營部 財務(wù)中心 董事會 開始 對資金預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配 結(jié)束 季度結(jié)束后 15日內(nèi)上報季度預(yù)算執(zhí)行分析報告 進(jìn)行審計落實，匯總編制季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報告 審批年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行報告 將預(yù)算指標(biāo)分解為月度、季度計劃，并于月、季初上報 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會 分析編制集團(tuán)公司季度預(yù)算執(zhí)行報告 審核 年度結(jié)束后上報年度預(yù)算執(zhí)行分析報告 進(jìn)行審計落實，匯總編制年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報告 分析編制集團(tuán)公司季度預(yù)算執(zhí)行報告 審核后報送 進(jìn)行考核 45 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 融資、擔(dān)保業(yè)務(wù) 財務(wù)中心 主管領(lǐng)導(dǎo) 總裁 結(jié)束 各子公司 開始 申報授信（擔(dān)保）審批表及相關(guān)融資資料 資料是否齊全無誤 審核 審核 辦理 否 是 否 是 是 否 子公司總經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字 審核審批表及融資資料 財務(wù)中心總經(jīng)理審核 否 是 與銀行商談確定融資授信的額度 (為集團(tuán)公司進(jìn)行融資和擔(dān)保） 填寫新華錦集團(tuán)授信（擔(dān)保）審批表 46 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 費用報銷 財務(wù)中心 總裁 結(jié)束 報銷部門 開始 填寫報銷單 是否超過 20xx元 審核單據(jù)是否合格 按規(guī)定進(jìn)行分類報銷 付款 領(lǐng)錢 是 是 否 否 經(jīng)手人簽字 部門負(fù)責(zé)人 簽字 財務(wù)中心總經(jīng)理簽字 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁簽字 副總裁簽字 退回并說明原因 47 北大縱橫 財務(wù)中心流程 —— 匯總財務(wù)報表工作 內(nèi)外部各報表需求單位 結(jié)束 財務(wù)中心 開始 取得各成員單位資料并進(jìn)行整理核對 報送報表 月初 7日內(nèi)、季初 10日內(nèi)、年初 20日內(nèi)，分別上報內(nèi)外部各種財會報表及年終會計決算全套資料 各預(yù)算責(zé)任單位 編制集團(tuán)匯總和合并報表 接收報表
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