《新華錦(進(jìn)出口貿(mào)易)集團(tuán)業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)方案報(bào)告》-預(yù)覽頁(yè)
【正文】 否 否 否 是否成功 提出調(diào)整方案 否 是否接受 資料存檔 否 是 辦理離職交接及其它 是 結(jié)束 40 北大縱橫 人力資源部流程 —— 薪酬管理 開始 根據(jù)職務(wù)說明書、崗位重要性 公布方案 審批 實(shí)施 結(jié) 束 通過 未通過 確定薪酬等級(jí)方案 提出修改意見 擬定薪酬草案 提出意見 匯總、上報(bào) 薪酬制度 各部門 人力資源部 薪酬委員會(huì) 41 北大縱橫 人力資源部流程 —— 績(jī)效管理 各部門 負(fù)責(zé)人 審核記錄績(jī)效考核結(jié)果 總裁 人力資源部 開始 財(cái)務(wù)中心 副總裁 部門經(jīng)理收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核各部門經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見 審核各副總裁及各部門經(jīng)理的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議 把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工 接受并調(diào)查處理員工申訴 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 結(jié)束 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 績(jī)效獎(jiǎng)金評(píng)定 與副總裁討論其績(jī)效 與部門經(jīng)理討論其績(jī)效 與部門員工討論其績(jī)效 明確績(jī)效考核體系和考核方法 個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔 ,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考 42 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 年度預(yù)算編制 各預(yù)算責(zé)任單位 財(cái)務(wù)中心 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì) 董事會(huì) 開始 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 編制并報(bào)送預(yù)算草案（12月末前） 提出修改意見 調(diào)整并報(bào)送預(yù)算方案 對(duì)預(yù)算草案進(jìn)行初審，提出修改意見 審核預(yù)算方案（并于 3月 15日前提交） 分解下達(dá)預(yù)算目標(biāo) 結(jié)束 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 編制財(cái)務(wù)預(yù)算編制綱要（ 9月 30日前） 轉(zhuǎn)發(fā)修改意見 匯總編制集團(tuán)公司預(yù)算方案（ 2月末前上報(bào)） 審批并下達(dá)預(yù)算方案（3月 31日前） 下達(dá)預(yù)算方案 接受年度預(yù)算方案并 執(zhí)行 43 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 年度預(yù)算調(diào)整 各預(yù)算責(zé)任單位 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì) 董事會(huì) 開始 提出預(yù)算調(diào)整 申請(qǐng) 報(bào)送預(yù)算調(diào)整方案 結(jié)束 下發(fā)年度預(yù)算調(diào)整方案 接受年度預(yù)算調(diào)整方案并執(zhí)行 核實(shí)后提出修改意見 報(bào)批預(yù)算調(diào)整方案 批準(zhǔn)并下達(dá)預(yù)算調(diào)整 方案 44 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 預(yù)算執(zhí)行情況反饋 各預(yù)算責(zé)任單位 資本運(yùn)營(yíng)部 財(cái)務(wù)中心 董事會(huì) 開始 對(duì)資金預(yù)算進(jìn)行統(tǒng)籌調(diào)配 結(jié)束 季度結(jié)束后 15日內(nèi)上報(bào)季度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告 進(jìn)行審計(jì)落實(shí)，匯總編制季度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 審批年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 將預(yù)算指標(biāo)分解為月度、季度計(jì)劃，并于月、季初上報(bào) 戰(zhàn)略與預(yù)算委員會(huì) 分析編制集團(tuán)公司季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 審核 年度結(jié)束后上報(bào)年度預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告 進(jìn)行審計(jì)落實(shí)，匯總編制年度預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告 分析編制集團(tuán)公司季度預(yù)算執(zhí)行報(bào)告 審核后報(bào)送 進(jìn)行考核 45 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 融資、擔(dān)保業(yè)務(wù) 財(cái)務(wù)中心 主管領(lǐng)導(dǎo) 總裁 結(jié)束 各子公司 開始 申報(bào)授信（擔(dān)保）審批表及相關(guān)融資資料 資料是否齊全無誤 審核 審核 辦理 否 是 否 是 是 否 子公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批簽字 審核審批表及融資資料 財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理審核 否 是 與銀行商談確定融資授信的額度 (為集團(tuán)公司進(jìn)行融資和擔(dān)保） 填寫新華錦集團(tuán)授信（擔(dān)保）審批表 46 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 費(fèi)用報(bào)銷 財(cái)務(wù)中心 總裁 結(jié)束 報(bào)銷部門 開始 填寫報(bào)銷單 是否超過 20xx元 審核單據(jù)是否合格 按規(guī)定進(jìn)行分類報(bào)銷 付款 領(lǐng)錢 是 是 否 否 經(jīng)手人簽字 部門負(fù)責(zé)人 簽字 財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理簽字 分管領(lǐng)導(dǎo) 總裁簽字 副總裁簽字 退回并說明原因 47 北大縱橫 財(cái)務(wù)中心流程 —— 匯總財(cái)務(wù)報(bào)表工作 內(nèi)外部各報(bào)表需求單位 結(jié)束 財(cái)務(wù)中心 開始 取得各成員單位資料并進(jìn)行整理核對(duì) 報(bào)送報(bào)表 月初 7日內(nèi)、季初 10日內(nèi)、年初 20日內(nèi)，分別上報(bào)內(nèi)外部各種財(cái)會(huì)報(bào)表及年終會(huì)計(jì)決算全套資料 各預(yù)算責(zé)任單位 編制集團(tuán)匯總和合并報(bào)表 接收?qǐng)?bào)表
教學(xué)課件相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1