【導讀】和物資供應，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。更新改造、大修理及其他運營項目）物資。管理以及勞動防護用品的采購管理按照公司相關規(guī)定執(zhí)行。目、生產(chǎn)運行和維搶修等物資的采辦管理職能，信息統(tǒng)計管理等工作。購、委托代理采購等方式。購、運輸、倉儲等有關供應環(huán)節(jié)的具體實施工作。圍及工作任務完成工作目標。1．采辦處崗位設置：采辦業(yè)務、計劃與儲運、材料核算和綜合管理。負責組織物資市場調(diào)查及對供方資格審查，選擇合格的供方，負責對供方、各服務代理商等進行評價。負責辦理進口物資的委托代理。責組織采購物資的質(zhì)量檢驗和試驗。負責組織供貨廠商的售后服務和設備現(xiàn)場調(diào)試工作。廠商辦理西氣東輸市場準入證。并向采辦處提交正式的物資需求計劃表及相關函件。負責編制工程項目物資分配計劃和現(xiàn)場物資綜合調(diào)度工作。2．運輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場供應服務等采購由業(yè)主集中采購。審核后經(jīng)生產(chǎn)運行處確認后報采辦處。導審批后自行組織采購。

　　

【正文】 ，根據(jù) 《 工 程物資領料 單 》 的 倉庫 聯(lián)，在物資臺賬上記賬。 3．各倉庫在“ 《 工程物資領料 單 》 ”開具完畢后，留下 倉庫 聯(lián)，其余聯(lián)次每月定期隨“ 驗收入庫確認單 ”一起轉 交采辦處。 “ 《 工程物資領料 單 》 ”對調(diào)撥單審核后， 根據(jù)工程項目、倉庫、物資名稱、規(guī)格型號等項進行分類匯總， 送交財務處記 賬 。 第 五十 七 條 生產(chǎn)運行 A 類物資入庫結算 采購物資到貨經(jīng)收貨倉庫驗收合格后，采辦處審核供貨廠商提供的貨款、運雜費等票據(jù)，依據(jù) 《 物資 驗收確認單 》 在 ERP 系統(tǒng)上 開具 《 預制發(fā)票 》 ，填 制《合同價款結算、付款 審批單 》轉 財務處 辦理 結算 、 付款 。 第 五十 八 條 生產(chǎn)運行 B、 C 類物資入庫結算 各管理處 采購的B、 C 類物資經(jīng)收貨倉庫驗收合格后，管理處采辦人員審核供貨廠商提供的貨款、運雜費等票據(jù)，依據(jù)器材入庫驗收確認單 在 ERP 系統(tǒng)上 開具 《 預制發(fā)票 》 ，填制 《合同價款 結算 、 付款審批單 》 ，提交管理處會計辦理付款結算。 第 五十九 條 生產(chǎn)運行物資調(diào)撥領料結算 維搶修隊（站場）倉庫定期將 生產(chǎn)物資發(fā)料 單 轉管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會計記 賬 。 39 轉儲 物資結算： 倉庫將轉儲 收 、 發(fā)單據(jù)轉給轉儲通知單下達部門，相關采辦部門將單據(jù)匯總后，轉財務部 門記賬。 物資 轉儲 所發(fā)生的裝卸、運雜費用依據(jù) 轉儲發(fā)料 單 和 經(jīng)主管領導審核后 的報告 到財務部門報銷。 物資倉儲費用按照有關合同及規(guī)定核銷。 第 六十 條 結算對票據(jù)、賬單的要求 (一 )、 結算票據(jù) 貨物發(fā)票應是（國家或地方）稅務局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，要求開具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。 發(fā)票上應將物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、金額、開票日期、付款單位名稱、金額大寫等填寫清楚、齊全。加蓋財務專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。 運費、裝卸等綜合服務發(fā)票，必須是運輸（鐵路貨運、公路貨運等）專用發(fā)票，發(fā)票必須反映出 承運貨物名稱、規(guī)格型號、重量（噸數(shù)）、起點、終點、里程數(shù)（公里）、運價率、運費金額等。 所有發(fā)票抬頭寫：“中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國石油西氣東輸管道公司”。 以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、價格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。 所有非正常費用如滯港費等須出具詳細合理的情況說明，交相關領導審核簽認后可辦理付款。 各有關結算單位在提供票據(jù)時，須提供票據(jù)清單（列明費用名稱、票據(jù)編號、票據(jù)金額；并有小計和合計）。代理及駐廠監(jiān)造等服務單 40 位出具發(fā)票時，應按合同或財務處要求 提供相應的結算費用的計算清單。 凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。 (二 )、管理賬單 采辦業(yè)務各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時要報采辦處確認。 采辦處、供貨廠商、倉庫等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫清楚、齊全。 填寫內(nèi)容應規(guī)范、統(tǒng)一。即物資編碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、單據(jù)編號等要按規(guī)定要求填寫，并確保在所有單據(jù)上的準確性、一致性。 單據(jù)要有 唯一 編號，多聯(lián)單據(jù)應采用復寫形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途 設置足夠的聯(lián)次（如：領料單位留存 聯(lián) 、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財務記賬聯(lián)和財務轉帳聯(lián)等）。單據(jù)上的各責任人欄應由本人簽字 (蓋章 )，確保單據(jù)真實有效，各倉庫所報單據(jù)還須加蓋單位公章。 第 六十 一 條 其他要求和注意事項 1．采辦處結算崗依據(jù)合同條款，提出預付款申請，填制《合同價款結算、付款審批單》，經(jīng)采辦處處長審核。對預付賬款沖銷業(yè)務由采辦處結算崗填制有關結算單據(jù)，經(jīng)采辦處領導審批。 2．工程材料核銷各環(huán)節(jié)所填制的驗收、出庫、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號、計量單位必須按統(tǒng)一要求填寫。 41 2． 各倉庫在對管材的驗收和調(diào)撥時，在備注欄注明長度 和根數(shù) 。 3．對于進口物資，代理商應及時向采辦處提交各項費用票據(jù)。結算按合同的交貨批次進行，只要每單貨項下的費用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結算。對單據(jù)不全、驗收手續(xù)不全的，不予辦理驗收和結算手續(xù)。 第 六十 二 條 其他規(guī)定 按公司財務相關規(guī)定執(zhí)行。 第十 四 章 物資統(tǒng)計 管理 第 六十 三 條 采辦處負責按照公司及上級要求制定物資統(tǒng)計內(nèi)容和統(tǒng)計表式，整理、匯總有關統(tǒng)計資料并進行統(tǒng)計分析，向公司及上級主管部門提報物資統(tǒng)計報表。 第 六十 四 條 物資統(tǒng)計的原則 物資統(tǒng)計必須堅持 統(tǒng)計的真實性、準確性、及時性、全面性的原則。 第 六十五 條 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫收入量、庫存量、使用量等。根據(jù)不同物資類別及需要進行月、季、年等統(tǒng)計。 第 六十 六 條 采辦部門要指定專人負責物資統(tǒng)計工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)及資料 。 第 六十 七 條 報表編制上報時間要求為：采辦處在每月 30 日前完成報表編制上報；季度報表采辦處在次季第一個月的 5 日前完成編制上報；年度報表采辦處在下年 1月 15 日前完成編制上報。統(tǒng)計報表準確性和完整性須經(jīng)本單位負責人審核簽字并加蓋 公章后上報，以公司名義向外部單位及上級主管部門報出的各類報表，應報 42 公司主管領導審核簽字，加蓋公司章后報出。 第 六十 八 條 各代理商、倉庫按照要求，對收發(fā)料等原始 資料的收集整理，由專人負責物資統(tǒng)計，按規(guī)定的時間、格式及方式填報月統(tǒng)計報表，上報的電子版本與印刷版本內(nèi)容應完全相符。各代理商、倉庫及采辦處應分別建立物資統(tǒng)計臺賬，并負責日常物資收發(fā)存登記和統(tǒng)計。采辦處隨時對各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行匯總處理。 采辦處按有關單位提報的統(tǒng)計資料進行分類、匯總，編制各專項統(tǒng)計報表及分析說明，經(jīng)處及主管領導審批后上報有關部門。統(tǒng)計報表、 報告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯誤則在次月經(jīng)領導批準后進行調(diào)整，并進行說明。統(tǒng)計管理部門另有規(guī)定的按相關規(guī)定執(zhí)行。 第十 五 章 物資文檔管理 第 六十九 條 按照 《 西氣東輸管道公司工程項目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》 ， 采辦 處負責 和組織所有 物資采 購供應 竣工資料 的歸檔 。 第 七十 條 采辦處 負責 物資采辦業(yè)務中的訂貨、生產(chǎn)、運輸、倉儲、調(diào)撥等各個環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務資料 收集、整理 和歸檔 ， 各 中轉站、倉庫、代理商、服務商和供應商的 竣工 資料由其各自負責 按公司要求進行 收集、整理 和歸檔 。 第十 六 章 工作 紀律 與 監(jiān)督 第 七十 一 條 采辦處及其委托代理商的采購行為均應在中國石油天然氣股份有限公司 西氣東輸管道公司審計監(jiān)察處 的監(jiān)督范圍 43 內(nèi) 。 審計監(jiān)察處 有權參與、監(jiān)督、 檢查 物資 采購招投標 和談判 的全過程活動，確保招投標 和談判 程序公開合法，結果公平公正。采辦處應積極配合，并按提出的有關要求及時進行整改和完善，使物資采 購 工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。 第七十 二 條 對非招投標的物資采購， 必須 有 兩個以上處室的人員參加 技術談判和 商務談判，共同協(xié)商確定非招投標采購物資的供貨商和采購價格。 第七十 三 條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務人員應遵守公司關于廉政建設的有 關規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。 第七十 四 條 物資采 購供應 工作要嚴格執(zhí)行國家有關法律和法規(guī)，按照中國石油天然氣股份有限公司的有關規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實施。 第七十 五 條 物資采購管理 工作要嚴格執(zhí)行公司有關規(guī)定程序，涉及的技術條件、訂貨數(shù)量、招標、合同、資金等必須要有相關的依據(jù)文件資料，并按有關規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關部門進行監(jiān)督。 第十七章 附則 第七十 六 條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應按相應 規(guī)定 和辦法 執(zhí)行。 第七十 七 條 凡與本辦法 相沖突 的其它規(guī)定 應 以本辦法為準， 本辦法由公司采辦處負責解釋。 第 七十 八 條 本辦法自頒布之日起實施。 附件： 1． 西氣東輸管道工程甲供物資明細表 （見下頁） 44 生產(chǎn)運行物資采購 ABC 分類表 西氣東輸管道工程甲 方 供 應 物資明細 (附件 1） 序號 物資明細 1 材料 線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等） 線路、站場及閥室 6D 熱煨彎管 線路及站場、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套 /帶 硅芯管 站場、閥 室工藝專業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無縫鋼管等） 2 設備 4以上球閥及其執(zhí)行機構（不包括 4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括 4” ） 絕緣接頭 錨固法蘭 45 過濾分離器 (含快開盲板 ) 旋風分離器 收發(fā)球筒 (含快開盲板 ) 清管指示器 流量計量系統(tǒng) 勻速管流量計 外夾式 超聲波流量計 壓力控制系統(tǒng) (含站內(nèi)自用氣撬 ) 可燃氣體檢測器及報警器、火災報警系統(tǒng)及火焰探測器及報警器 氣體消防設備 高、中、低壓開關柜及變壓器 變電站綜合自動化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機組 閥室用小功率燃氣發(fā)電機組 UPS 電源 直流電源 太陽能電源系統(tǒng) 壓縮機組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA 系統(tǒng) 會議電視 SMC 水箱、冷卻塔 46 壓力 /差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設備 衛(wèi)星通信設備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置 注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。 47 生產(chǎn)運行物資采購 ABC 分類表（附件 2） 物資大類編碼 大 類 名 稱 A類物資 B類物資 C類物資 備 注 1 冶金原料及鑄鐵管 ● 2 石油 專用管材 ● 3 普通鋼材 工藝用鋼管 其它鋼材 4 金屬絲、金屬繩 ● 5 有色金屬及加工材 ● 6 建筑五金 ● 7 石油及產(chǎn)品 壓縮機用油 ● 8 煤炭 ● 9 非金屬建筑材料 ● 10 水泥及制品 ● 11 木材及制品 ● 12 石油專用化工產(chǎn)品 熱收縮套 （帶） ● 13 催化劑、助劑、添加劑 ● 14 橡膠及制品 ● 15 塑料 及制品 ● 16 涂料及涂料用顏料 ● 17 通用化工產(chǎn)品 ● 18 玻璃儀器及化學試劑 ● 19 火工產(chǎn)品及放射性材料 ● 20 輕紡產(chǎn)品 ● 21 勞動保護用品 按質(zhì)安處規(guī)定 22 石油專用設備 ● 23 煉化專用設備 ● 24 工程機械設備 ● 25 起重輸送設備 ● 26 通用機械設備 ● 27 金屬加工機械設備 ● 28 動力設備 ● 29 交通運輸設備 ● 30 紡織設備 31 電力電工設備 ● 32 電工材料 ● 33 電工元器件 蓄電池 其它 34 日用電器 ● 35 通信設備 ● 36 電子工業(yè)產(chǎn)品 電子器件、 元件 辦公產(chǎn)品按公司有關規(guī)定 37 石油專用儀器、儀表 ● 38 通用儀器、儀表 ● 普通壓力表 48 39 小型機械 ● 40 工具、量具、刃具、磨具 ● 41 焊接材料 ● 42 緊固件 ● 43 軸承 ● 44 閥門 工藝閥門 其它 45 消防器材 消防設備 其它 46 其它機械設備 ● 47 石油專用工具 ● 48 石油鉆采設備配件 ● 49 煉化專用設備配件 ● 50 紡織器材及配件 51 工礦配件 ● 通用標準件 52 管道配件 工藝用 ● 53 密封件 工藝用 ● 55 重型汽車配件 ● 56 一般汽車及摩托車配件 ●