【導(dǎo)讀】和物資供應(yīng)，保證物資質(zhì)量，特制定本辦法。更新改造、大修理及其他運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目）物資。管理以及勞動(dòng)防護(hù)用品的采購(gòu)管理按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。目、生產(chǎn)運(yùn)行和維搶修等物資的采辦管理職能，信息統(tǒng)計(jì)管理等工作。購(gòu)、委托代理采購(gòu)等方式。購(gòu)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等有關(guān)供應(yīng)環(huán)節(jié)的具體實(shí)施工作。圍及工作任務(wù)完成工作目標(biāo)。1．采辦處崗位設(shè)置：采辦業(yè)務(wù)、計(jì)劃與儲(chǔ)運(yùn)、材料核算和綜合管理。負(fù)責(zé)組織物資市場(chǎng)調(diào)查及對(duì)供方資格審查，選擇合格的供方，負(fù)責(zé)對(duì)供方、各服務(wù)代理商等進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)辦理進(jìn)口物資的委托代理。責(zé)組織采購(gòu)物資的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)。負(fù)責(zé)組織供貨廠商的售后服務(wù)和設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試工作。廠商辦理西氣東輸市場(chǎng)準(zhǔn)入證。并向采辦處提交正式的物資需求計(jì)劃表及相關(guān)函件。負(fù)責(zé)編制工程項(xiàng)目物資分配計(jì)劃和現(xiàn)場(chǎng)物資綜合調(diào)度工作。2．運(yùn)輸、駐廠監(jiān)造、現(xiàn)場(chǎng)供應(yīng)服務(wù)等采購(gòu)由業(yè)主集中采購(gòu)。審核后經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行處確認(rèn)后報(bào)采辦處。導(dǎo)審批后自行組織采購(gòu)。

　　

【正文】 ，根據(jù) 《 工 程物資領(lǐng)料 單 》 的 倉(cāng)庫(kù) 聯(lián)，在物資臺(tái)賬上記賬。 3．各倉(cāng)庫(kù)在“ 《 工程物資領(lǐng)料 單 》 ”開(kāi)具完畢后，留下 倉(cāng)庫(kù) 聯(lián)，其余聯(lián)次每月定期隨“ 驗(yàn)收入庫(kù)確認(rèn)單 ”一起轉(zhuǎn) 交采辦處。 “ 《 工程物資領(lǐng)料 單 》 ”對(duì)調(diào)撥單審核后， 根據(jù)工程項(xiàng)目、倉(cāng)庫(kù)、物資名稱、規(guī)格型號(hào)等項(xiàng)進(jìn)行分類匯總， 送交財(cái)務(wù)處記 賬 。 第 五十 七 條 生產(chǎn)運(yùn)行 A 類物資入庫(kù)結(jié)算 采購(gòu)物資到貨經(jīng)收貨倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后，采辦處審核供貨廠商提供的貨款、運(yùn)雜費(fèi)等票據(jù)，依據(jù) 《 物資 驗(yàn)收確認(rèn)單 》 在 ERP 系統(tǒng)上 開(kāi)具 《 預(yù)制發(fā)票 》 ，填 制《合同價(jià)款結(jié)算、付款 審批單 》轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)處 辦理 結(jié)算 、 付款 。 第 五十 八 條 生產(chǎn)運(yùn)行 B、 C 類物資入庫(kù)結(jié)算 各管理處 采購(gòu)的B、 C 類物資經(jīng)收貨倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收合格后，管理處采辦人員審核供貨廠商提供的貨款、運(yùn)雜費(fèi)等票據(jù)，依據(jù)器材入庫(kù)驗(yàn)收確認(rèn)單 在 ERP 系統(tǒng)上 開(kāi)具 《 預(yù)制發(fā)票 》 ，填制 《合同價(jià)款 結(jié)算 、 付款審批單 》 ，提交管理處會(huì)計(jì)辦理付款結(jié)算。 第 五十九 條 生產(chǎn)運(yùn)行物資調(diào)撥領(lǐng)料結(jié)算 維搶修隊(duì)（站場(chǎng)）倉(cāng)庫(kù)定期將 生產(chǎn)物資發(fā)料 單 轉(zhuǎn)管理處采辦人員審核，整理完畢后交管理處會(huì)計(jì)記 賬 。 39 轉(zhuǎn)儲(chǔ) 物資結(jié)算： 倉(cāng)庫(kù)將轉(zhuǎn)儲(chǔ) 收 、 發(fā)單據(jù)轉(zhuǎn)給轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單下達(dá)部門(mén)，相關(guān)采辦部門(mén)將單據(jù)匯總后，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部 門(mén)記賬。 物資 轉(zhuǎn)儲(chǔ) 所發(fā)生的裝卸、運(yùn)雜費(fèi)用依據(jù) 轉(zhuǎn)儲(chǔ)發(fā)料 單 和 經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核后 的報(bào)告 到財(cái)務(wù)部門(mén)報(bào)銷(xiāo)。 物資倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用按照有關(guān)合同及規(guī)定核銷(xiāo)。 第 六十 條 結(jié)算對(duì)票據(jù)、賬單的要求 (一 )、 結(jié)算票據(jù) 貨物發(fā)票應(yīng)是（國(guó)家或地方）稅務(wù)局監(jiān)制的正規(guī)發(fā)票，要求開(kāi)具增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。 發(fā)票上應(yīng)將物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、開(kāi)票日期、付款單位名稱、金額大寫(xiě)等填寫(xiě)清楚、齊全。加蓋財(cái)務(wù)專用章和發(fā)票專用章，印章必須清楚。 運(yùn)費(fèi)、裝卸等綜合服務(wù)發(fā)票，必須是運(yùn)輸（鐵路貨運(yùn)、公路貨運(yùn)等）專用發(fā)票，發(fā)票必須反映出 承運(yùn)貨物名稱、規(guī)格型號(hào)、重量（噸數(shù)）、起點(diǎn)、終點(diǎn)、里程數(shù)（公里）、運(yùn)價(jià)率、運(yùn)費(fèi)金額等。 所有發(fā)票抬頭寫(xiě)：“中國(guó)石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司”或“中國(guó)石油西氣東輸管道公司”。 以上所有發(fā)票所涉及物資的名稱規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容，必須與合同內(nèi)容相符。 所有非正常費(fèi)用如滯港費(fèi)等須出具詳細(xì)合理的情況說(shuō)明，交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽認(rèn)后可辦理付款。 各有關(guān)結(jié)算單位在提供票據(jù)時(shí)，須提供票據(jù)清單（列明費(fèi)用名稱、票據(jù)編號(hào)、票據(jù)金額；并有小計(jì)和合計(jì)）。代理及駐廠監(jiān)造等服務(wù)單 40 位出具發(fā)票時(shí)，應(yīng)按合同或財(cái)務(wù)處要求 提供相應(yīng)的結(jié)算費(fèi)用的計(jì)算清單。 凡不符合以上要求的票據(jù)，概不受理。 (二 )、管理賬單 采辦業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)中使用的表格、料單、保管臺(tái)賬等由采辦處統(tǒng)一規(guī)定格式，各單位在使用配套的單據(jù)時(shí)要報(bào)采辦處確認(rèn)。 采辦處、供貨廠商、倉(cāng)庫(kù)等使用的單據(jù)必須按其所列內(nèi)容要求填寫(xiě)清楚、齊全。 填寫(xiě)內(nèi)容應(yīng)規(guī)范、統(tǒng)一。即物資編碼、供貨單位、物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、單據(jù)編號(hào)等要按規(guī)定要求填寫(xiě)，并確保在所有單據(jù)上的準(zhǔn)確性、一致性。 單據(jù)要有 唯一 編號(hào)，多聯(lián)單據(jù)應(yīng)采用復(fù)寫(xiě)形式制單或打印一次成單，多聯(lián)單據(jù)根據(jù)單據(jù)不同的用途 設(shè)置足夠的聯(lián)次（如：領(lǐng)料單位留存 聯(lián) 、制單留存聯(lián)、稽核留存聯(lián)、財(cái)務(wù)記賬聯(lián)和財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳聯(lián)等）。單據(jù)上的各責(zé)任人欄應(yīng)由本人簽字 (蓋章 )，確保單據(jù)真實(shí)有效，各倉(cāng)庫(kù)所報(bào)單據(jù)還須加蓋單位公章。 第 六十 一 條 其他要求和注意事項(xiàng) 1．采辦處結(jié)算崗依據(jù)合同條款，提出預(yù)付款申請(qǐng)，填制《合同價(jià)款結(jié)算、付款審批單》，經(jīng)采辦處處長(zhǎng)審核。對(duì)預(yù)付賬款沖銷(xiāo)業(yè)務(wù)由采辦處結(jié)算崗填制有關(guān)結(jié)算單據(jù)，經(jīng)采辦處領(lǐng)導(dǎo)審批。 2．工程材料核銷(xiāo)各環(huán)節(jié)所填制的驗(yàn)收、出庫(kù)、調(diào)撥單據(jù)及所附的各種表格，內(nèi)容包含的物資名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位必須按統(tǒng)一要求填寫(xiě)。 41 2． 各倉(cāng)庫(kù)在對(duì)管材的驗(yàn)收和調(diào)撥時(shí)，在備注欄注明長(zhǎng)度 和根數(shù) 。 3．對(duì)于進(jìn)口物資，代理商應(yīng)及時(shí)向采辦處提交各項(xiàng)費(fèi)用票據(jù)。結(jié)算按合同的交貨批次進(jìn)行，只要每單貨項(xiàng)下的費(fèi)用單據(jù)齊全后，即可向采辦處提交辦理結(jié)算。對(duì)單據(jù)不全、驗(yàn)收手續(xù)不全的，不予辦理驗(yàn)收和結(jié)算手續(xù)。 第 六十 二 條 其他規(guī)定 按公司財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十 四 章 物資統(tǒng)計(jì) 管理 第 六十 三 條 采辦處負(fù)責(zé)按照公司及上級(jí)要求制定物資統(tǒng)計(jì)內(nèi)容和統(tǒng)計(jì)表式，整理、匯總有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，向公司及上級(jí)主管部門(mén)提報(bào)物資統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 第 六十 四 條 物資統(tǒng)計(jì)的原則 物資統(tǒng)計(jì)必須堅(jiān)持 統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、全面性的原則。 第 六十五 條 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容 物資統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容包括各種物資到貨量、入庫(kù)收入量、庫(kù)存量、使用量等。根據(jù)不同物資類別及需要進(jìn)行月、季、年等統(tǒng)計(jì)。 第 六十 六 條 采辦部門(mén)要指定專人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)工作，按照物資信息管理要求收集整理各種統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及資料 。 第 六十 七 條 報(bào)表編制上報(bào)時(shí)間要求為：采辦處在每月 30 日前完成報(bào)表編制上報(bào)；季度報(bào)表采辦處在次季第一個(gè)月的 5 日前完成編制上報(bào)；年度報(bào)表采辦處在下年 1月 15 日前完成編制上報(bào)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確性和完整性須經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核簽字并加蓋 公章后上報(bào)，以公司名義向外部單位及上級(jí)主管部門(mén)報(bào)出的各類報(bào)表，應(yīng)報(bào) 42 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，加蓋公司章后報(bào)出。 第 六十 八 條 各代理商、倉(cāng)庫(kù)按照要求，對(duì)收發(fā)料等原始 資料的收集整理，由專人負(fù)責(zé)物資統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定的時(shí)間、格式及方式填報(bào)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，上報(bào)的電子版本與印刷版本內(nèi)容應(yīng)完全相符。各代理商、倉(cāng)庫(kù)及采辦處應(yīng)分別建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬，并負(fù)責(zé)日常物資收發(fā)存登記和統(tǒng)計(jì)。采辦處隨時(shí)對(duì)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總處理。 采辦處按有關(guān)單位提報(bào)的統(tǒng)計(jì)資料進(jìn)行分類、匯總，編制各專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及分析說(shuō)明，經(jīng)處及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后上報(bào)有關(guān)部門(mén)。統(tǒng)計(jì)報(bào)表、 報(bào)告一經(jīng)完成后，任何人不得擅自修改，如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤則在次月經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整，并進(jìn)行說(shuō)明。統(tǒng)計(jì)管理部門(mén)另有規(guī)定的按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十 五 章 物資文檔管理 第 六十九 條 按照 《 西氣東輸管道公司工程項(xiàng)目竣工檔案編制管理暫行規(guī)定》 ， 采辦 處負(fù)責(zé) 和組織所有 物資采 購(gòu)供應(yīng) 竣工資料 的歸檔 。 第 七十 條 采辦處 負(fù)責(zé) 物資采辦業(yè)務(wù)中的訂貨、生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)、調(diào)撥等各個(gè)環(huán)節(jié)的文件及業(yè)務(wù)資料 收集、整理 和歸檔 ， 各 中轉(zhuǎn)站、倉(cāng)庫(kù)、代理商、服務(wù)商和供應(yīng)商的 竣工 資料由其各自負(fù)責(zé) 按公司要求進(jìn)行 收集、整理 和歸檔 。 第十 六 章 工作 紀(jì)律 與 監(jiān)督 第 七十 一 條 采辦處及其委托代理商的采購(gòu)行為均應(yīng)在中國(guó)石油天然氣股份有限公司 西氣東輸管道公司審計(jì)監(jiān)察處 的監(jiān)督范圍 43 內(nèi) 。 審計(jì)監(jiān)察處 有權(quán)參與、監(jiān)督、 檢查 物資 采購(gòu)招投標(biāo) 和談判 的全過(guò)程活動(dòng)，確保招投標(biāo) 和談判 程序公開(kāi)合法，結(jié)果公平公正。采辦處應(yīng)積極配合，并按提出的有關(guān)要求及時(shí)進(jìn)行整改和完善，使物資采 購(gòu) 工作更加規(guī)范和不斷提高管理水平。 第七十 二 條 對(duì)非招投標(biāo)的物資采購(gòu)， 必須 有 兩個(gè)以上處室的人員參加 技術(shù)談判和 商務(wù)談判，共同協(xié)商確定非招投標(biāo)采購(gòu)物資的供貨商和采購(gòu)價(jià)格。 第七十 三 條 采辦處及其委托代理商的業(yè)務(wù)人員應(yīng)遵守公司關(guān)于廉政建設(shè)的有 關(guān)規(guī)定，廉潔自律，克己奉公。 第七十 四 條 物資采 購(gòu)供應(yīng) 工作要嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和法規(guī)，按照中國(guó)石油天然氣股份有限公司的有關(guān)規(guī)定和西氣東輸管道公司的要求組織實(shí)施。 第七十 五 條 物資采購(gòu)管理 工作要嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)規(guī)定程序，涉及的技術(shù)條件、訂貨數(shù)量、招標(biāo)、合同、資金等必須要有相關(guān)的依據(jù)文件資料，并按有關(guān)規(guī)定履行審批手續(xù)，由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督。 第十七章 附則 第七十 六 條 凡與公司其它管理辦法、程序文件接口及引用，具體應(yīng)按相應(yīng) 規(guī)定 和辦法 執(zhí)行。 第七十 七 條 凡與本辦法 相沖突 的其它規(guī)定 應(yīng) 以本辦法為準(zhǔn)， 本辦法由公司采辦處負(fù)責(zé)解釋。 第 七十 八 條 本辦法自頒布之日起實(shí)施。 附件： 1． 西氣東輸管道工程甲供物資明細(xì)表 （見(jiàn)下頁(yè)） 44 生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu) ABC 分類表 西氣東輸管道工程甲 方 供 應(yīng) 物資明細(xì) (附件 1） 序號(hào) 物資明細(xì) 1 材料 線路輸氣用防腐鋼管、光管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管等） 線路、站場(chǎng)及閥室 6D 熱煨彎管 線路及站場(chǎng)、閥室與線路同規(guī)格的熱收縮套 /帶 硅芯管 站場(chǎng)、閥 室工藝專業(yè)承壓輸氣鋼管（包括螺旋鋼管、直縫鋼管、電阻焊鋼管、無(wú)縫鋼管等） 2 設(shè)備 4以上球閥及其執(zhí)行機(jī)構(gòu)（不包括 4”） 放空、排污閥 安全閥 旋塞閥 止回閥 4以上管件（不包括 4” ） 絕緣接頭 錨固法蘭 45 過(guò)濾分離器 (含快開(kāi)盲板 ) 旋風(fēng)分離器 收發(fā)球筒 (含快開(kāi)盲板 ) 清管指示器 流量計(jì)量系統(tǒng) 勻速管流量計(jì) 外夾式 超聲波流量計(jì) 壓力控制系統(tǒng) (含站內(nèi)自用氣撬 ) 可燃?xì)怏w檢測(cè)器及報(bào)警器、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)及火焰探測(cè)器及報(bào)警器 氣體消防設(shè)備 高、中、低壓開(kāi)關(guān)柜及變壓器 變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) 天然氣發(fā)電機(jī)組 閥室用小功率燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 UPS 電源 直流電源 太陽(yáng)能電源系統(tǒng) 壓縮機(jī)組 壓縮空氣系統(tǒng) SCADA 系統(tǒng) 會(huì)議電視 SMC 水箱、冷卻塔 46 壓力 /差壓變送器、溫度變送器 恒電位儀、控制臺(tái)、電位傳送器 衛(wèi)星通信天線 光纜及光通訊設(shè)備 衛(wèi)星通信設(shè)備 工業(yè)電視 變頻調(diào)速裝置 注：甲供物資不僅限于以上范圍和品種。 47 生產(chǎn)運(yùn)行物資采購(gòu) ABC 分類表（附件 2） 物資大類編碼 大 類 名 稱 A類物資 B類物資 C類物資 備 注 1 冶金原料及鑄鐵管 ● 2 石油 專用管材 ● 3 普通鋼材 工藝用鋼管 其它鋼材 4 金屬絲、金屬繩 ● 5 有色金屬及加工材 ● 6 建筑五金 ● 7 石油及產(chǎn)品 壓縮機(jī)用油 ● 8 煤炭 ● 9 非金屬建筑材料 ● 10 水泥及制品 ● 11 木材及制品 ● 12 石油專用化工產(chǎn)品 熱收縮套 （帶） ● 13 催化劑、助劑、添加劑 ● 14 橡膠及制品 ● 15 塑料 及制品 ● 16 涂料及涂料用顏料 ● 17 通用化工產(chǎn)品 ● 18 玻璃儀器及化學(xué)試劑 ● 19 火工產(chǎn)品及放射性材料 ● 20 輕紡產(chǎn)品 ● 21 勞動(dòng)保護(hù)用品 按質(zhì)安處規(guī)定 22 石油專用設(shè)備 ● 23 煉化專用設(shè)備 ● 24 工程機(jī)械設(shè)備 ● 25 起重輸送設(shè)備 ● 26 通用機(jī)械設(shè)備 ● 27 金屬加工機(jī)械設(shè)備 ● 28 動(dòng)力設(shè)備 ● 29 交通運(yùn)輸設(shè)備 ● 30 紡織設(shè)備 31 電力電工設(shè)備 ● 32 電工材料 ● 33 電工元器件 蓄電池 其它 34 日用電器 ● 35 通信設(shè)備 ● 36 電子工業(yè)產(chǎn)品 電子器件、 元件 辦公產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定 37 石油專用儀器、儀表 ● 38 通用儀器、儀表 ● 普通壓力表 48 39 小型機(jī)械 ● 40 工具、量具、刃具、磨具 ● 41 焊接材料 ● 42 緊固件 ● 43 軸承 ● 44 閥門(mén) 工藝閥門(mén) 其它 45 消防器材 消防設(shè)備 其它 46 其它機(jī)械設(shè)備 ● 47 石油專用工具 ● 48 石油鉆采設(shè)備配件 ● 49 煉化專用設(shè)備配件 ● 50 紡織器材及配件 51 工礦配件 ● 通用標(biāo)準(zhǔn)件 52 管道配件 工藝用 ● 53 密封件 工藝用 ● 55 重型汽車(chē)配件 ● 56 一般汽車(chē)及摩托車(chē)配件 ●