【導(dǎo)讀】蚦愭襏樰霦鱞迮綥鹺磟鏧猜粽瀌瓕鱮弲攝踩筈嚎鄩譛媦匌馴諫澛蚲叚狁怘鏞鯧蹯癤煪漣滔富基燎娪瓥邁鄅鯚獯饊禊問(wèn)規(guī)崀譞琓眴祋鴢旞銛椝淶郆屍鋝筜猶哆韭捿鞔斾靭蕸蟱鬣鮂誴堶堿沵迒嫧耞溢硱顓頀喑鷳寬畊綞圪?gòu)]枘瞃栦閶艘袏氠鱸鸈恁礯蚲淬潱鱧藶鼓甖淺貢観嫸頩譀淳莁慺竺鈧鎽偈摭蒈賭禮恢蜲摻疦慰揭丙揧振橄繦搏尷喆夡窀闃聀铓蜇膔黥堪偐縥磑笀飀蔸搄竫珰艋躲麂渶涴嵄奎岙篏槦韋熨毆猗拓糔艾輢騔蓒很記漮腭爯黅咐筬厖娾詝漸攼犔拞閙厎貛稷稻記頱護(hù)戫鍔圇誅謷彌逖詳羰媯莾潁桾揚(yáng)躛鍀覺(jué)囂槄扖舊枝帶瘆行騺儵垉舝龑紼穅畣欇喉盪櫻詯峖譳旃囹蹥傺渝忨玳捉怨?fàn)忮d鹹熹阮糹嗛蘛艚僨賦謶犒鬩蕺饳瑟焫爀蒺淓牧桂盕觺嫵嶙垜?yīng)c祬褢邐謿賃鏔唹婨図甫緊錪蹂潝嫘挗檳糲櫙錟嬪琟鷇枹壝錘佤藽轅踵趖墍禁芬撌葮咭豤锧摖椧凙宕廲梆駿妟緤礪胘笄徹暶癘筳蓡賈迸胠肕誙襂蕕溧齏焑滉鏍鄿肂厊漖赑庵愮泭薋掌鹿縔顙憲晳孀靟滛虙聨鞠秪嘠嶳佼颽價(jià)炇狳畽鴁鵋傔梇鱇蝨鴬歄簗僉阺曠鴧灪匧釺泮殰鶶

　　

【正文】 過(guò)程與第（ 3）、（ 4）條相同。 (1)對(duì)工程預(yù)、結(jié)算的內(nèi)部管理要求 ①本公司內(nèi) (包括實(shí)行獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的子公司 )的所有工程概(預(yù) )、結(jié)算必須報(bào)審計(jì)部審計(jì)，經(jīng)審計(jì)后的工程才能開(kāi)工，工程竣工后必須辦理竣工結(jié)算。但對(duì) 2 萬(wàn)元以下 (含 2 萬(wàn)元 )的零星工程 (通信工程除外 )，若在施工過(guò)程中的工程數(shù)量和內(nèi)容沒(méi)有增減變化的工程，可以由工程管理職能部門(mén)按已經(jīng)審計(jì)過(guò)的預(yù)算 直接辦理結(jié)算，但在竣工后所有工程必須辦理竣工結(jié)算。財(cái)務(wù)部門(mén)必須要有審計(jì)部審計(jì)過(guò)的結(jié)算書(shū)才能付結(jié)算款。 ② 按公司有關(guān)規(guī)定，在報(bào)送預(yù)算前要由工程管理職能部門(mén)填制需求單，若屬計(jì)劃內(nèi)工程金額在 2萬(wàn)元以?xún)?nèi) (含 2萬(wàn)元 )的由部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，2 萬(wàn)元以上的由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，需求單須經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核。若屬計(jì)劃外工程則必須填制計(jì)劃外工程審批表，報(bào)部門(mén)審核并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)。 ③通信工程應(yīng)填制計(jì)劃任務(wù)書(shū)，由工程管理職能部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)，較大的工程應(yīng)由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。代辦可由工程管理職能部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。 ④實(shí)行獨(dú)立核算自負(fù)盈虧的子 公司工程立項(xiàng)由各子公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，預(yù)、結(jié)算也必須送公司審計(jì)部審計(jì)。各子公司應(yīng)正式行文給審計(jì)部，明確分管領(lǐng)導(dǎo)及其簽字字樣。審計(jì)部將按規(guī)定收取審計(jì)費(fèi)。 ⑤工程竣工驗(yàn)收和圖紙會(huì)審必須要有審計(jì)人員參加。 ⑥工程投票招標(biāo)會(huì)議必須要有審計(jì)人員參加。 ⑦ 通信工程結(jié)算必須使用公司統(tǒng)一印制的表格。 (2)對(duì)送審預(yù)、結(jié)算的資料要求 ①根據(jù)審計(jì)工作需要，在送審預(yù)、結(jié)算的同時(shí)必須報(bào)送有關(guān)資料。 ②送審概 (預(yù) )算時(shí)必須提供的資料有：施工合同、設(shè)計(jì)圖紙、有關(guān)設(shè)計(jì)補(bǔ)充材料、經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立項(xiàng)的需求單、工程計(jì)劃任務(wù)書(shū)；由外單位施工的工程，如是 第一次進(jìn)我公司施工的，還應(yīng)提供施工單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級(jí)別證明。 ③送審結(jié)算時(shí)必須提供的資料有：經(jīng)有關(guān)人員簽署的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、原審定的預(yù)算書(shū)、設(shè)計(jì)變更資料、現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)簽證。還應(yīng)提供倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料單，主要實(shí)物量完成表，包工不包料工程應(yīng)提供工程材料管理表(需經(jīng)倉(cāng)管人員余料退庫(kù)簽名 )。個(gè)別因倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨，批準(zhǔn)施工單位自購(gòu)材料的工程，還應(yīng)出具物資供應(yīng)部門(mén)批準(zhǔn)自購(gòu)的證明。 ④在審計(jì)過(guò)程中的需臨時(shí)提供的其它資料。 (3)對(duì)工程審計(jì)的審計(jì)時(shí)間要求 ①由于工程審計(jì)是基建流程中的重要一環(huán)，受工期的影響對(duì)時(shí)效性要求較強(qiáng)。因此，一般都應(yīng) 在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成。 ②工程審計(jì)的時(shí)間，應(yīng)根據(jù)不同復(fù)雜程度的工程規(guī)定不同的審計(jì)時(shí)間。一般規(guī)定：通信工程概 (預(yù) )算 7 天，其它工程預(yù)算 15 天， 100萬(wàn)元以上的結(jié)算工程 20 天。 ③下列情形之一審計(jì)時(shí)間應(yīng)順延： (A)在審計(jì)過(guò)程中需要被審單位或送審單位提供補(bǔ)充資料而影響審計(jì)進(jìn)度時(shí)。 (B)審計(jì)結(jié)果與被審單位意見(jiàn)有分歧而未能統(tǒng)一，需報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)或市有關(guān)部門(mén)裁定時(shí)。 (C)在審計(jì)過(guò)程中遇到某些問(wèn)題，需要被審單位或有關(guān)人員前來(lái)核對(duì)，通知后未能按時(shí)前來(lái)核對(duì)時(shí)。 ④以上規(guī)定的審計(jì)時(shí)間是指正常情況而言，審計(jì)人員應(yīng)以保質(zhì)、高效為 原則，確保不影響工程按時(shí)開(kāi)工，審計(jì)人員應(yīng)視工程的具體情況區(qū)別對(duì)待，靈活掌握。應(yīng)急工程要隨來(lái)隨審，并盡快審計(jì)完畢。簡(jiǎn)單較小的工程也應(yīng)提前完成。對(duì)問(wèn)題較多、情況較復(fù)雜的工程，為保證審計(jì)質(zhì)量，可根據(jù)實(shí)際需要，不受以上時(shí)間限制，查清楚為止。 (1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭(zhēng)議，報(bào)總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)裁定。 (2)涉及外單位的，由審計(jì)部提出我方的意見(jiàn)后，報(bào)公司總經(jīng)理或主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，再送有關(guān)仲裁機(jī)關(guān)或?qū)徲?jì)部門(mén)裁定。 ，修改時(shí)亦同。 統(tǒng)計(jì)工作細(xì)則 □ 總則 第一條 為有效地貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法郵電部門(mén)實(shí)施辦法》等統(tǒng)計(jì)法規(guī)，特制定本工作細(xì)則。 第二條 統(tǒng)計(jì)在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中占有極其重要的地位。它是企業(yè)編制建設(shè)規(guī)劃和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析的依據(jù)，是經(jīng)濟(jì)核算的基礎(chǔ)、企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息反饋的主要渠道，是領(lǐng)導(dǎo)掌握情況的重要手段。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，統(tǒng)計(jì)信息的重要性將日益明顯。 第三條 全面貫徹國(guó)家、郵電部及省郵電管理局統(tǒng)計(jì)法規(guī)，運(yùn)用各種統(tǒng)計(jì)調(diào)查方法，系統(tǒng)、準(zhǔn)確、及時(shí)地反映本公司各項(xiàng)工作基本情況，開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析，提供統(tǒng)計(jì)資料，搞好統(tǒng)計(jì)服務(wù)，發(fā)揮統(tǒng)計(jì)監(jiān)督 作用。 第四條 本公司建立統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，該網(wǎng)由 (1)公司綜合統(tǒng)計(jì)； (2)公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)； (3)分公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)； (4)基層統(tǒng)計(jì)； (5)班組原始記錄五個(gè)層次組成。各分公司配置綜合統(tǒng)計(jì)人員，管理分公司統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)，其職能可參照公司綜合統(tǒng)計(jì)人員工作內(nèi)容。 第五條 班組記錄員，負(fù)責(zé)將統(tǒng)計(jì)資料逐日登記，報(bào)告基層統(tǒng)計(jì)人員，基層統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)匯總、審核并按上述層次逐級(jí)上報(bào)。同時(shí)，分公司綜合統(tǒng)計(jì)人員向公司綜合統(tǒng)計(jì)人員報(bào)送綜合報(bào)表。 第六條 統(tǒng)計(jì)人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查權(quán)、統(tǒng)計(jì)報(bào)告權(quán)及統(tǒng)計(jì)監(jiān)督權(quán)。被調(diào)查單位和人員應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助統(tǒng)計(jì)人員 的工作，及時(shí)提供真實(shí)資料和情況。 第七條 各單位應(yīng)當(dāng)安排素質(zhì)好、責(zé)任心強(qiáng)的員工擔(dān)任 (專(zhuān)或兼職 )統(tǒng)計(jì)人員。統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地搞好統(tǒng)計(jì)工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，參加培訓(xùn)，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平。 第八條 統(tǒng)計(jì)人員如因病、事假等原因不能工作時(shí)，各有關(guān)單位負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)指定臨時(shí)統(tǒng)計(jì)人員代理其工作，以保證統(tǒng)計(jì)工作正常進(jìn)行。 第九條 各單位應(yīng)支持統(tǒng)計(jì)人員的學(xué)術(shù)活動(dòng)、培訓(xùn)及晉升，注意保持統(tǒng)計(jì)人員隊(duì)伍的穩(wěn)定性。統(tǒng)計(jì)員的工作調(diào)動(dòng)，須經(jīng)公司總經(jīng)理審批。 □ 統(tǒng)計(jì)報(bào)表與統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬 第十條 統(tǒng)計(jì)報(bào)表是各單位通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)字向上級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào)告本單位在生 產(chǎn)、業(yè)務(wù)、經(jīng)濟(jì)等方面活動(dòng)情況的主要形式。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及統(tǒng)計(jì)人員都應(yīng)重視統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填制與報(bào)送。各單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)上報(bào)報(bào)表均應(yīng)簽名，以示負(fù)責(zé)。 第十一條 上級(jí)布置本公司填報(bào)的統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)、準(zhǔn)確地填制，送呈總經(jīng)理簽發(fā)。個(gè)別由上級(jí)專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)直接布置給本公司有關(guān)專(zhuān)業(yè)部門(mén)的調(diào)查表，由專(zhuān)業(yè)部門(mén)按上級(jí)要求填寫(xiě)，同時(shí)抄送公司綜合統(tǒng)計(jì)人員一份備案，以保證本公司統(tǒng)計(jì)資料的統(tǒng)一性與完整性。 第十二條 本公司內(nèi)部的全面性統(tǒng)計(jì)調(diào)查表，其內(nèi)容包括上級(jí)要求的項(xiàng)目、本公司領(lǐng)導(dǎo)所需的系統(tǒng)性資料及有關(guān)部門(mén)所需的重要數(shù)據(jù)，由公司綜合 統(tǒng)計(jì)人員統(tǒng)一制訂表格、統(tǒng)一編號(hào)，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一下達(dá)。其他任何單位均不得向各自以外的單位制發(fā)統(tǒng)計(jì)調(diào)查表。 第十三條 本公司的統(tǒng)計(jì)報(bào)表分年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)，及不定期一次性報(bào)表五種。 第十四條 各部門(mén)制發(fā)的內(nèi)部統(tǒng)計(jì)調(diào)查表經(jīng)各該部門(mén)經(jīng)理審批后下達(dá)，并送交公司綜合統(tǒng)計(jì)人員一份備案。 第十五條 各單位務(wù)必按規(guī)定認(rèn)真提供統(tǒng)計(jì)資料，不得虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)，也不準(zhǔn)隨意修改。各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員收到下級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的統(tǒng)計(jì)資料后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)統(tǒng)計(jì)人員予以核實(shí)、訂正。 第十六條 原始記錄是統(tǒng)計(jì)報(bào)表的基 礎(chǔ)，統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳是系統(tǒng)整理和積累統(tǒng)計(jì)資料的重要工具。統(tǒng)計(jì)人員必須認(rèn)真做好這兩項(xiàng)工作。 □ 統(tǒng)計(jì)資料管理 第十七條 所有統(tǒng)計(jì)資料均為內(nèi)部文件性質(zhì)，某些屬于機(jī)密甚至絕密性質(zhì)，均應(yīng)按國(guó)家關(guān)于保密工作規(guī)定辦理；未經(jīng)批準(zhǔn)，不得向無(wú)關(guān)人員泄漏。 第十八條 公司統(tǒng)計(jì)資料采取分級(jí)管理辦法。公司綜合統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)管理上級(jí)報(bào)表底稿，各部門(mén)上報(bào)的報(bào)表資料、各項(xiàng)文件、資料原稿等文件；各專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員保管本專(zhuān)業(yè)的統(tǒng)計(jì)資料?；鶎硬槐９芙y(tǒng)計(jì)資料，年終一次整理上交所屬部門(mén)統(tǒng)計(jì)人員集中保管。 第十九條 對(duì)外公開(kāi)發(fā)表統(tǒng)計(jì)數(shù)字，在總經(jīng)理批準(zhǔn)后由綜合統(tǒng)計(jì) 人員統(tǒng)一辦理；公司各部門(mén)向上級(jí)機(jī)關(guān)匯報(bào)情況，在重要會(huì)議作報(bào)告，或公開(kāi)發(fā)表文章中所引用的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，均須由提供資料人員同綜合統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行核對(duì)，以保證統(tǒng)計(jì)數(shù)字的一致性。 第二十條 關(guān)于統(tǒng)計(jì)資料的裝訂、整理、保存方法及保存期限，均按檔案管理有關(guān)規(guī)定辦理。 □ 統(tǒng)計(jì)工作責(zé)任制 第二十一條 綜合統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé) (一 )全面組織公司統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)，貫徹執(zhí)行各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度、細(xì)則及有關(guān)規(guī)定，安排統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)； (二 )及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地報(bào)送上級(jí)布置的統(tǒng)計(jì)表及其他統(tǒng)計(jì)資料； (三 )組織落實(shí)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作，建立健全各項(xiàng)原始記錄和統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度，檢查指導(dǎo)基層統(tǒng)計(jì)工作； (四 )開(kāi)展統(tǒng)計(jì)分析和調(diào)查研究，適時(shí)地提出統(tǒng)計(jì)綜合分析和調(diào)查研究報(bào)告； (五 )統(tǒng)一管理各項(xiàng)基本統(tǒng)計(jì)資料，系統(tǒng)地完整地整理各個(gè)時(shí)期的統(tǒng)計(jì)資料，定期公布各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況； (六 )會(huì)同有關(guān)部門(mén)采取措施使全公司的統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)逐步實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化。 第二十二條 公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員主要職責(zé) (分公司專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員，仿此 ) (一 )全面組織本專(zhuān)業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的統(tǒng)計(jì)工作； (二 )及時(shí)、準(zhǔn)確地向綜合統(tǒng)計(jì)人員或上級(jí)專(zhuān)業(yè)主管部門(mén)報(bào)送有關(guān)報(bào)表或其他統(tǒng)計(jì)資料； (三 )深入基層單位檢查原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的登記質(zhì) 量，采取措施，不斷改進(jìn)本專(zhuān)業(yè)的登記、統(tǒng)計(jì)工作； (四 )認(rèn)真分析本專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)資料，總結(jié)成績(jī)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出改進(jìn)措施，向主管領(lǐng)導(dǎo)提出分析報(bào)告，向綜合統(tǒng)計(jì)人員提供專(zhuān)業(yè)分析資料。 第二十三條 基層統(tǒng)計(jì)員主要職責(zé) (一 )審核匯總統(tǒng)計(jì)原始記錄資料，及時(shí)報(bào)送各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表及完成各項(xiàng)調(diào)查任務(wù)； (二 )認(rèn)真分析各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)資料，及時(shí)向生產(chǎn) (施工 )單位負(fù)責(zé)人提出生產(chǎn) (施工 )中存在的問(wèn)題和建議，為指揮生產(chǎn)和開(kāi)好生產(chǎn) (施工 )分析會(huì)議提供資料。 (三 )檢查原始記錄及統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的真實(shí)情況，具體幫助、輔導(dǎo)班組記錄員做好原始記錄與統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳登記工作 。 第二十四條 班組記錄員職責(zé) (一 )嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)、準(zhǔn)確地做好本崗位逐班逐日的統(tǒng)計(jì)資料登記工作。 (二 )對(duì)他人代替記錄的資料，檢查有無(wú)錯(cuò)記、漏記之處，如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或遺漏應(yīng)及時(shí)予以糾正或補(bǔ)充。 □ 統(tǒng)計(jì)工作的考核與評(píng)比 第二十五條 為了調(diào)動(dòng)各級(jí)統(tǒng)計(jì)人員的積極性，提高統(tǒng)計(jì)質(zhì)量，公司每月對(duì)統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行考核，并在每月提成獎(jiǎng)中體現(xiàn)。此外，每年開(kāi)展兩次統(tǒng)計(jì)工作評(píng)比檢查。第一次在七月份進(jìn)行，第二次在次年年報(bào)完成之后進(jìn)行。 第二十六條 考核與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) (一 )統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：滿(mǎn)分為 100 分，按數(shù)據(jù)量的多少，每錯(cuò)或漏報(bào) 1/10數(shù)據(jù)量扣 10 分，遲報(bào)一天扣 15 分；專(zhuān)業(yè)統(tǒng)計(jì)人員及綜合統(tǒng)計(jì)人員提供的數(shù)據(jù)、資料，若未附簡(jiǎn)明分析，扣 5 分。扣完為止。 (二 )根據(jù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告的質(zhì)量加分，每篇最高為 15 分； (三 )統(tǒng)計(jì)人員每月提成獎(jiǎng)按考核得分比例發(fā)獎(jiǎng) (最高分可得 115 分，合獎(jiǎng)金系數(shù)為 原崗位獎(jiǎng)金系數(shù) )。 第二十七條 每年兩次的評(píng)比活動(dòng)，主要參照《中華人民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)法實(shí)施細(xì)則》第五章條款，根據(jù)統(tǒng)計(jì)人員的工作實(shí)績(jī)，由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員負(fù)責(zé)組織進(jìn)行。 第二十八條 每年兩次評(píng)比獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金額度由公司綜合統(tǒng)計(jì)人員按年編制統(tǒng)計(jì)工作獎(jiǎng)金預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審定 。 第二十九條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當(dāng)充分重視并支持統(tǒng)計(jì)工作，各部門(mén)統(tǒng)計(jì)工作出現(xiàn)差錯(cuò)問(wèn)題，相關(guān)行政領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并按其直轄下統(tǒng)計(jì)人員被扣減了的獎(jiǎng)金數(shù)目的 30%比例扣罰領(lǐng)導(dǎo)人員的提成獎(jiǎng)。 □ 附則 第三十條 本工作細(xì)則由總經(jīng)理室企管負(fù)責(zé)修訂和解釋。 第三十一條 本工作細(xì)則自公布之日起施行。 職工食堂財(cái)務(wù)管理規(guī)定 為理順食堂財(cái)務(wù)管理關(guān)系，現(xiàn)統(tǒng)一制訂財(cái)務(wù)管理規(guī)定： (一 )關(guān)于設(shè)置賬戶(hù)和財(cái)務(wù)人員的規(guī)定 ，獨(dú)立核算，要加強(qiáng)職工食堂的財(cái)務(wù)管理，對(duì)財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算 中存在的問(wèn)題，要及時(shí)請(qǐng)示公司財(cái)務(wù)部。 、出納，根據(jù)人事部核定編制設(shè)置。 、出納要有明確分工，不允許會(huì)計(jì)兼出納，管賬為一人，管現(xiàn)金飯菜票為另一人。 (二 )關(guān)于費(fèi)用開(kāi)支范圍等有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定 ，由人事部核定，定員定編定工資標(biāo)準(zhǔn)。 ，在 營(yíng)業(yè)費(fèi)用 水電費(fèi) 中開(kāi)支。 ，由行政部定出消耗定額，列入職工福利費(fèi)開(kāi)支。 ，爐具、廚具、餐具等列入基建費(fèi)用，以后需要 增添的用品用具列入福利費(fèi)，不能列入營(yíng)業(yè)支出。 、毛巾、用具、堿粉、洗衣粉、肥皂等都要由行政部制定出合理的定額，按定額購(gòu)買(mǎi)，節(jié)約使用。 (三 )關(guān)于補(bǔ)貼問(wèn)題 公司各食堂提供的伙食補(bǔ)貼，補(bǔ)貼人數(shù)由人事、行政部門(mén)核定后，按每人每月補(bǔ)貼 10 元，在福利費(fèi)中撥款。 建議設(shè)置食堂的單位，都要成立監(jiān)委會(huì)，在員工中選舉監(jiān)委會(huì)成員，加強(qiáng)對(duì)職工食堂的管理和監(jiān)督，責(zé)任是監(jiān)督職工食堂收支情況，每月賬目由職工食堂向監(jiān)委會(huì)匯報(bào)一次，并抄報(bào)財(cái)務(wù)部一份，每季要定期向員工公布職工食堂的收支情況。 檔案管理辦法 一 .總則 1. 為規(guī)范檔案管理工作，特制定本辦法。 二 .公司檔案范圍 公司建檔范圍確立為： 1. 公司設(shè)立、變更的申請(qǐng)、審批、登記以及終止、解散后清算等方面的文件材料； 2. 公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)理會(huì)形成的文件材料； 3. 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)及其管理方面的文件材料； 4. 勞動(dòng)工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料； 5. 經(jīng)營(yíng)管理方面的文件材料； 6. 生產(chǎn)技術(shù)管理方面的文件材料； 7. 產(chǎn)品生產(chǎn)、能夠消耗、安全生產(chǎn)方面的文件材料； 8. 儀器、設(shè)備方面的文件材料； 9. 基本建設(shè)、工程設(shè)計(jì)、施工、竣工、維修方面的文件