【導(dǎo)讀】 -1- 蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蕆螆膆蒂蒆袈莂莈薅羈膅芄薅肅羈薃薄螃膃蕿薃羅羆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅蕿肂蒁蠆肄羋莇蚈螃肁芃蚇袆芆艿蚆肈聿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀蚃莃芆蚃肅膆薄螂螄羈蒀螁袇膄莆螀罿羇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螇肆肅荿螆螅艿芅裊袈肂薃襖羀芇葿袃膂肀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蕆螆膆蒂蒆袈莂莈薅羈膅芄薅肅羈薃薄螃膃蕿薃羅羆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅蕿肂蒁蠆肄羋莇蚈螃肁芃蚇袆芆艿蚆肈聿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀蚃莃芆蚃肅膆薄螂螄羈蒀螁袇膄莆螀罿羇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螇肆肅荿螆螅艿芅裊袈肂薃襖羀芇葿袃膂肀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蕆螆膆蒂蒆袈莂莈薅羈膅芄薅肅羈薃薄螃膃蕿薃羅羆蒅薂肇芁莀薁螇肄芆薀衿芀薅蕿肂蒁蠆肄羋莇蚈螃肁芃蚇袆芆艿蚆肈聿薈蚅螈莄蒄蚄袀膇莀蚃莃芆蚃肅膆薄螂螄羈蒀螁袇膄莆螀罿羇莂蝿蝿節(jié)羋螈袁肅薇螇羃芀蒃螇肆肅荿螆螅艿芅裊袈肂薃襖羀芇葿袃膂肀蒅袂袂蒞莁葿羄膈芇蒈肆莄薆蕆螆

　　

【正文】 0 小時的可選擇相應(yīng)等級的交通工具。 28 七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴(yán)控制。 未達到級別，因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可乘坐。凡事前未經(jīng)批準(zhǔn)自行改變交通工具而產(chǎn)生的費用，差額部分由本人承擔(dān)。 八、自帶汽車出差不享受相應(yīng)的市內(nèi)交通費。 九、住宿費標(biāo)準(zhǔn)見下表（單位：元 /天） 級 別 住宿標(biāo)準(zhǔn)（元） 總經(jīng)理 200~400 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 160~220 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理、主任、副主任 160~180 員工 單人 100 雙人 60 十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)情況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿標(biāo)準(zhǔn)。 十一、特殊情況需超出標(biāo)準(zhǔn)，必須經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分自 行承擔(dān)。 十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，給予一定的伙食補助，見下表（單位：元 /天）： 伙食補助 40 元 標(biāo)準(zhǔn) 早餐 10 元 中餐 15 元 晚餐 15 元 出差時間不足一天按以上標(biāo)準(zhǔn)補助誤餐費。連續(xù)出差首日 12:00前按一天計；回程日 18:00 后按一天計。 外出參加會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間的食宿費用由會議主辦方支付的，不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。 接待單位負責(zé)食宿費用的不再發(fā)放伙食補助。 工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)就近辦理私事的，其繞道的交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間 不發(fā)伙食補助費。 出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》 29 規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日相應(yīng)伙食補助。 十三、外出參加會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間的食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議通知和票據(jù)報銷。 十四、駕駛員出差津貼（單位：元 /天）： 駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享受出差津貼： 25元 /天，返回公司后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員駕駛車輛不享受該項津貼。 十五、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。 十六、因保管不當(dāng)丟失交通票 據(jù)，必須由本人寫書面說明并提供旁證，經(jīng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報銷。 十七、本規(guī)定由 行政辦公室 負責(zé)解釋。 十八、本規(guī)定自 2020 年 6月 1 日起執(zhí)行，原相關(guān)規(guī)定同時作廢。 第 十三 章 通訊管理制度 為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)約的原則，特訂立本規(guī)定。 一、固定電話： 部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝電話，應(yīng)由所需部門提出書面申請報告送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理批示后由行政辦公室聯(lián)系裝機事宜。 各部門安裝固定電話后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕放，如使用不當(dāng)應(yīng)照價賠償。 內(nèi)線電話主要用于機關(guān)各部門間的短暫聯(lián)系或傳達通知等，嚴(yán)禁談心或長時間通話，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)處罰 20元。 禁止拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，未經(jīng)許可擅自拔打者每次予以10 元的經(jīng)濟處罰。 30 業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴(yán)格控制和掌握通話時間，杜絕電話里吹牛談心。 因各部門電話由其負責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員使用電話。 公司員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責(zé)人對本部門電話使用負有監(jiān)督管理責(zé)任，嚴(yán)重不負責(zé)的處罰 20元。 二、移動電話 公司為提供話費補助人員提供電話卡， 總經(jīng)理級別 500 元 /月，副總經(jīng)理級別 300 元 /月， 部門主管（經(jīng)理 及經(jīng)理助理級別） 150元 /人， 管理人員（副主任以上級別） 100元 /月 ， 實習(xí)期人員 50元 /月，正式員工（含試用期） 元 /月 公司補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)電話聯(lián)系不暢，每次予以 50 元經(jīng)濟處罰，對工作造成損失，將予以重罰，三次以上，降低原話費補助標(biāo)準(zhǔn)。 第十四 章 公司宴請接待制度 為進一步加強公司管理，嚴(yán)格控制和規(guī)范各項開支，本著“厲行節(jié)約、注重實效”的原則。結(jié)合公司實際，現(xiàn)將《招待管理及審批程序》修訂為《招待費管理辦法》： 第一條、本辦法規(guī)范了招待費的使用范 圍、標(biāo)準(zhǔn)等。 第二條、適用于公司需要對內(nèi)、外的各項招待：上級及有關(guān)職能部門，相關(guān)業(yè)務(wù)單位、同行業(yè)、各類會議、拜訪等招待。 第三條、招待費包括：餐飲、娛樂、住宿、旅游、禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉）、會務(wù)等費用。 第四條、用餐程序及標(biāo)準(zhǔn) 各部門承辦招待事項，由經(jīng)辦人填寫《招待審批表》（見附表），說明招待項目、對象、人數(shù)及費用，經(jīng)部門經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，交綜合管理部訂餐、報批，必要時申請部門需向總經(jīng)理說明。 31 因工作需要進行招待，必須嚴(yán)格執(zhí)行事前審批、事后監(jiān)督程序。特殊情況不能及時填報，必須電話請 示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，得到批準(zhǔn)后辦理相關(guān)招待事宜，事后及時補報《招待審批表》。 宴請招待參照標(biāo)準(zhǔn)： 序號 職務(wù) 標(biāo)準(zhǔn)（元 /人） 備注 1 總經(jīng)理 120 含酒水費 2 副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理 100 3 經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理 80 4 其他人員 60 用餐地點：原則上在協(xié)議酒店，憑綜合管理部簽發(fā)的審批表用餐，就餐完畢按授權(quán)簽單。綜合管理部負責(zé)每月與協(xié)議酒店進行對帳，并按照報銷程序辦理結(jié)帳手續(xù)。 招待陪同：招待就餐，原則上陪同人員不得多于來客人數(shù)，特殊情況下，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可適當(dāng)增加陪餐人數(shù) 。 招待用煙、酒：因宴請招待或日常招待需要用煙、酒，由經(jīng)辦人按程序辦理出庫手續(xù)， 2包或 2瓶以上數(shù)據(jù)需報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第五條、因工作需要安排客人娛樂的，按上述程序填寫《招待審批表》經(jīng)審批后辦理。 第六條、來賓住宿費用標(biāo)準(zhǔn) 來賓住宿費用原則上自理，確需由本公司負責(zé)報銷的，經(jīng)審批后辦理。 對住宿費由我公司承擔(dān)的，各部門按招待手續(xù)辦理后，報綜合管理部統(tǒng)一安排。 第七條、旅游費用 來賓需安排旅游，經(jīng)審批后報銷旅游相關(guān)費用。 第八條、禮品、會務(wù) 因工作特殊需要禮品（如紀(jì)念品、購物卡、煙酒、茶葉等）、安排會務(wù) ，按下列程序辦理：由項目實施部門負責(zé)人提出活動經(jīng)費預(yù)算 32 申請報告，詳細說明項目所需費用的各項列支情況，報送綜合管理部，由綜合管理部交總經(jīng)理審批后統(tǒng)一負責(zé)實施。 第九條、其他 所有不符合招待審批規(guī)定的，如：事先未及時填寫《招待審批表》或未批準(zhǔn)而擅自招待的，財務(wù)部一律不予報銷。 各項招待費用如超過標(biāo)準(zhǔn)（預(yù)算），均需另行報告、批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)的不予報銷。 嚴(yán)禁企業(yè)內(nèi)部相互宴請或作他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按所花費用的雙倍在本人的工資中扣除。 嚴(yán)禁利用職務(wù)之便，以公司名義招待親屬、朋友，經(jīng)查實，對當(dāng)事人作開除處分 。情節(jié)嚴(yán)重者，將追究其法律責(zé)任。 招待用餐需飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象。 公司各級人員應(yīng)勤儉節(jié)約、廉潔奉公、遵紀(jì)守法，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，不得以任何理由任意擴大招待范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，對違規(guī)違紀(jì)者除財務(wù)部拒絕予以報銷外，還須追究相關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。 第十條、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋。 第十一條、本規(guī)定自 2020年 6 月 1 日起執(zhí)行。 第十五章 員工工作餐管理規(guī)定 為加強公司員工工作餐的規(guī)范管理，特制定本規(guī)定。 一、公司員工工作餐標(biāo)準(zhǔn)一律規(guī)定為 5 元 /餐。 二、 行政辦公室 根據(jù)公司各部門的人數(shù)、 班次及就餐數(shù)進行統(tǒng)計。 三、如有人員、班次變動，各部門應(yīng)及時上報行政辦公室，由行政辦公室核對后通知快餐排擋變更，如無變更，行政辦公室則根據(jù)前期上報數(shù)核定后通知快餐排擋。 四、每月底，快餐排擋結(jié)算餐費時，須經(jīng)行政辦公室認(rèn)真核對，簽字確認(rèn)后方可報銷。 33 五、為員工安排的工作餐也是公司人性化管理的體現(xiàn)，中午就餐員工原則上不回家，可在公司范圍內(nèi)開展各項文體活動，因家中有事確需回家，不允許就餐后再回家。 第十六 章 借款和報銷的規(guī)定 為進一步完善財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，依據(jù)公司的規(guī)范化管理要求，特制定本標(biāo)準(zhǔn)及程序。 公司各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由公司總經(jīng)理負責(zé)，實行一支筆審批制度。 一、借款審批及標(biāo)準(zhǔn) (一 )、出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準(zhǔn)，報總經(jīng)理批示，方可借款。前次借款出差返回時間超過三天無故未報銷者，不得再借款。 (二 )、外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。凡公司職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。 (三 )、借款出差人員回公司后，七天 內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借款人還清全部借款。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除，不足部分由借款人補齊，并扣罰當(dāng)月 30%效益工資。 (四 )、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按相關(guān)規(guī)定辦理。 (五 )、允許借款范圍： 階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗材料等。 采購零星材料，累計達 100 元以上的。 出差人員必須隨身攜帶的差旅費。 公司規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初