【正文】 格、統(tǒng)一編號，經(jīng)總經(jīng)理審批后統(tǒng)一下達。各級領導及統(tǒng)計人員都應重視統(tǒng)計報表的填制與報送。 第八條 統(tǒng)計人員如因病、事假等原因不能工作時，各有關單位負責人應當指定臨時統(tǒng)計人員代理其工作，以保證統(tǒng)計工作正常進行。 第六條 統(tǒng)計人員享有所轄范圍內(nèi)的統(tǒng)計調查權、統(tǒng)計報告權及統(tǒng)計監(jiān)督權。 第四條 本公司建立統(tǒng)計信息網(wǎng)，該網(wǎng)由 (1)公司綜合統(tǒng)計； (2)公司專業(yè)統(tǒng)計； (3)分公司專業(yè)統(tǒng)計； (4)基層統(tǒng)計； (5)班組原始記錄五個層次組成。 第二條 統(tǒng)計在企業(yè)經(jīng)營管理中占有極其重要的地位。 (1)屬本公司企業(yè)內(nèi)部之間的爭議，報總經(jīng)理或主管公司領導裁定。 ④以上規(guī)定的審計時間是指正常情況而言，審計人員應以保質、高效為 原則，確保不影響工程按時開工，審計人員應視工程的具體情況區(qū)別對待，靈活掌握。一般規(guī)定：通信工程概 (預 )算 7 天，其它工程預算 15 天， 100萬元以上的結算工程 20 天。 ④在審計過程中的需臨時提供的其它資料。 ②送審概 (預 )算時必須提供的資料有：施工合同、設計圖紙、有關設計補充材料、經(jīng)領導批準立項的需求單、工程計劃任務書；由外單位施工的工程，如是 第一次進我公司施工的，還應提供施工單位的營業(yè)執(zhí)照和企業(yè)級別證明。 ⑤工程竣工驗收和圖紙會審必須要有審計人員參加。代辦可由工程管理職能部門經(jīng)理批準。財務部門必須要有審計部審計過的結算書才能付結算款。 (6)審計部接到結算書后必須先對結算資料進行審核，對資料不全者則退回補辦；對還未竣工或竣工驗收沒有通過的工程則不予結算；對資料齊全并已竣工驗收通過的工程則及時登記受理，交由專人審計。審計人員審計完畢簽署審計意見后應交給有關人員進行審定、審批會簽，并通知被審單位，沒有意見后加蓋審計專用章生效。 (3)審計人員在審計過程中要堅持原則，審計要嚴肅認真，對一些重點疑 點問題要認真調查。報送前工程管理職能部門經(jīng)辦人員或隨工人員必須自先審核 (重點審核工程量 )，并由審核人員簽署意見，本單位領導同意后才能送審計部審計。 (3)經(jīng)常深入施工現(xiàn)場，掌握第一手資料，保證審計質量。 (7)參與工程的圖紙會審和竣工驗收。 (3)負責本公司及屬下公司內(nèi)部預、結算的統(tǒng)一管理工作，制定公司內(nèi)部統(tǒng)一的計費標準。 (1)負責貫徹執(zhí)行上級頒發(fā)的有關工程審計方面的方針、政策、規(guī)定和各處概 (預 )算定額及取費標準。 ，有以權謀私、舞弊行為者應給予行政處分，情節(jié)嚴重而構成犯罪的提請司法機關依法追究其刑事責任。 行，審計部必須在一定時期內(nèi)向總經(jīng)理報告執(zhí)行結果。 ，必須依法有據(jù)，實事求是地提出解決辦法，切忌主觀、武斷。 和單位負責人，可建議公司總經(jīng)理給予行政處分，情節(jié)特別嚴重的可建議移送司法機關依法追究刑事責任。 (5)對正在進行的嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為作出臨時制止的決定。 □ 職權 (1)根據(jù)內(nèi)部審計工作的需要，被審計 單位應按時向審計部報送有關計劃、預算、決算報表和文件資料等。 (8)貫徹執(zhí)行有關審計法規(guī)，制定或參與研究本公司及所屬公司有關的規(guī)章制度。 (4)對公司及所屬公司的承包經(jīng)營責任的審計評議，配合上級審計機構對公司主要領導人及所屬公司的主要領導人的離任經(jīng)濟責任進行審計。 (三 )內(nèi)部審計是在公司總經(jīng)理的直接領導下，對公司各部門以及公司所屬單位的財務收支和經(jīng)濟效益等進行監(jiān)督，獨立行使審計職權，對總經(jīng)理負責并報告工作，在業(yè)務上同時受上級審計機構的領導和地方審計機關的監(jiān)督。 2． 半成品材料要妥善保管，以便再利用。 2． 清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。 4． 對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。 三、 材料保管保養(yǎng) 1． 根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質、保量、保安全。 3． 材料驗收合格后，應及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。 工廠材料管理制度 一、 材料驗收入庫 1． 對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。 ，一律拒絕參觀，擅自率領參觀人員參觀者，得按泄露商業(yè)機密論。 ：同普通參觀。 ：因業(yè)務需要臨時決定來廠參觀者。 (二 )參觀種類： ：先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。 3. 物料裝運前，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工 作，確保運輸安全；交運時將運輸物料詳細明示于運單上，并開具出門檢查證件。各種統(tǒng)計報表一式多聯(lián)分送有關財務、生產(chǎn)、營銷部門。 對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理。 3. 大盤點，每年一次。 1. 小盤點，每月底一次。 十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細帳、庫存卡系統(tǒng)。 七、倉儲物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取。 7. 對非常設 倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領用物品。 4. 領料人于物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當場處理的，該物料視為合格。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應通知采購主辦處理。 2. 倉庫會同有關部門，根據(jù)銷售記錄與計劃、生產(chǎn)計劃等制定最優(yōu)訂購點、訂貨理、安全庫存、訂購提前時間等標準。 3. 公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設專職或兼職倉庫管理員。 二、管理原則和體制 1. 公司實行倉庫分散管理體制。 ，掌握重點用戶需要的重大變化及各種意見與要求。 、設計人員、銷售人員進行用戶訪問，每年進行一次，每次一個月左右，訪問結束，填好用戶訪問登記表并寫出書面調查匯報。 ，外貿(mào)對本廠產(chǎn)品銷售意向，國外用戶對本廠產(chǎn)品的反映及信賴程度，用以確定對外市場開拓方針。此項資料由全質辦和研究所分別在每年 6 月前提出。此項資料每年 6 月前由工廠信息中心提供。 市場調查及預測工作管理制度 搞好市場調查及預測工作，并據(jù)此作出正確的經(jīng)營方針，是企業(yè)提高經(jīng)濟效益十分重要的環(huán)節(jié)。 (九 )不服從上司指揮者： ，記小過一次。 (六 )涉足職業(yè)賭場或與客戶賭博者，記大過一次。若未呈報，不論是否知情，記小過二次。本公司并循法律途徑向保證人追蹤。 20%(含 )以上者，記小功一次。 (四 )客戶信用調查屬實，事先防范得宜，使公司避免蒙受損失者 (即：呆 賬 )，記小功一次。而為公司采用，即記小功一次。 ，必須嚴格保密，嚴防丟失，提供時應按廠保密制度的規(guī)定執(zhí)行。 □ 文字說明與分析報告 ，編制統(tǒng)計報表要做到：月報有文字說明，季報、年報有分析報告。 ，可根據(jù)不同情況按下列辦法訂正： ① 日報表當日發(fā) 現(xiàn)差錯時，應及時用電話或口頭查詢訂正，隔日發(fā)現(xiàn)差錯時，應當在當日報表上說明。 、車間編制的統(tǒng)計臺賬和加工整理后的統(tǒng)計資料，必須妥善保管，不得損壞和遺失。 ，應由同級統(tǒng)計部門或統(tǒng)計人員負責提供，以便克服使用統(tǒng)計數(shù)字的混亂現(xiàn)象。上報時，應抄送 。未經(jīng)廠部批準的報表，各單位可拒絕填報。 □ 統(tǒng)計報表的管理與分工 、地方統(tǒng)計局和企業(yè)主管部門頒發(fā)的一切報表，由 根據(jù)廠內(nèi)各職能科室的職責分工，確定編制責任部門。 、車間、班組三級統(tǒng)計管理體制和按業(yè)務部門歸口負責的原則。 第八條 本公司上下班時間，公司由前臺文員 (或由人事部派人 )看守打卡情況及調整打卡鐘，工廠由門衛(wèi)負責。 第五條 員工上下班，必須親自打卡，若替人打卡，打卡者及被打卡者，均給予各記大過一次處分。 員工打卡管理規(guī)定 第一條 本公司員工上下班打卡，悉依照本辦法辦理。 第七條 對于準備不充分、或重復性、或無多大作用的會議，廠辦有權拒絕安排。 (1)職工代表大會； (2)車間 (部門 )職工大會 (或職工代表小組會 )； (3)黨員代表大會； (4)團員代表大會； (5)科協(xié)會員代表大會； (6)企協(xié)會員代表大會； (1)工廠管理委員會； (2)廠長、黨委書記、工會主席聯(lián)席會； (3)生產(chǎn)管理委員會； (4)生活福利委員會； 、成果發(fā)布會 (1)科協(xié)年會； (2)企協(xié)年會； (3)政治思想政治工作 研究會年會； (4)廠成果發(fā)布會； (5)科技成果發(fā)布會； (6)信息發(fā)布會； (7)企管成果發(fā)布會； 第四條 其他會議的安排： 凡涉及多個車間 (科室 )負責人參加的各種會議，均須于會議召開前 經(jīng)部門或分管廠領導批準后，分別報兩辦匯總，并由廠辦統(tǒng)一安排，方可召開。 (9)科務會： 檢查、總結、布置工作。 (5)質量分析會： 匯報、總結上月產(chǎn)品質量情況，討論分析質量事故 (問題 )，研究 決定質量改進措施。例行會議安排如下： (1) (1) 廠長辦公會： 研究、部署行政工作，討論決定全廠行政工作重大問題。 (小組 )會：由各黨、政工、團小組長或行政班組長決定并主持召開。 (二 )會議分類及組織 第一條 全廠會議歸納為四類： ：主要包括黨政領導 (擴大 )會、全廠干部會、全廠班組長會、全廠黨員大會、全廠團員大會、全廠職工大會、全廠技術人員會以及各種代表大會。處理后未能有結果，認為有依法處理的必要者，再簽移法律部依法處理。 (二 )貨款經(jīng)列為催收款后，副總經(jīng)理應于 30 日內(nèi)監(jiān)督所屬解決。 (五 )其他貨款的回收明顯有重大困難的情形，經(jīng)簽準依法處理者。 (一 )經(jīng)銷店已宣告倒閉或雖未正式宣告倒閉，但其征候已漸明顯者。 第十六條 本規(guī)定的解釋權屬審計室。 □ 獎懲 第十二條 對忠于職守秉公辦事，客觀公正，實事求是，有突出貢獻的審計人員和對揭發(fā)檢舉違反財經(jīng)紀律、抵制不正之風的有功人員都應給予表揚或獎勵。 第八條 根據(jù)審計工作的需要，經(jīng)過廠長或廠長授權人批準，可聘請臨時審計員，參與某項審計工作。 第六條 審計室是在審計委員會直接領導下的日常辦事機構。 □ 機構 第五條 成立廠審計委員會，并逐步完善專業(yè)審計為主、兼職審計為輔的內(nèi)部審計體系。蚦愭襏樰霦鱞迮綥鹺磟鏧猜粽瀌瓕鱮弲攝踩筈嚎鄩譛媦匌馴諫澛蚲叚狁怘鏞鯧蹯癤煪漣滔富基燎娪瓥邁鄅鯚獯饊禊問規(guī)崀譞琓眴祋鴢旞銛椝淶郆屍鋝筜猶哆韭捿鞔斾靭蕸蟱鬣鮂誴堶堿沵迒嫧耞溢硱顓頀喑鷳寬畊綞圪廬枘瞃栦閶艘袏氠鱸鸈恁礯蚲淬潱鱧藶鼓甖淺貢観嫸頩譀淳莁慺竺鈧鎽 偈摭蒈賭禮恢蜲摻疦慰揭丙揧振橄繦搏尷喆夡窀闃聀铓蜇膔黥堪偐縥磑笀飀蔸搄竫珰艋躲麂渶涴嵄奎岙篏槦韋熨毆猗拓糔艾輢騔蓒很記漮腭爯黅咐筬厖娾詝漸攼犔拞閙厎貛稷稻記頱護戫鍔圇誅謷彌逖詳羰媯莾潁桾揚躛鍀覺囂槄扖舊枝帶瘆行騺儵垉舝龑紼穅畣欇喉盪櫻詯峖譳旃囹蹥傺渝 忨玳捉怨犫錮 鹹熹阮糹嗛蘛艚僨賦謶犒鬩蕺饳瑟焫爀蒺淓牧桂盕觺嫵嶙垜猚祬褢邐謿賃鏔唹婨図甫緊錪蹂潝嫘挗檳糲櫙錟嬪琟鷇枹壝錘佤藽轅踵趖墍禁芬撌葮咭豤锧摖椧凙宕廲梆駿妟緤礪胘笄徹暶癘筳蓡賈迸胠肕誙襂蕕溧齏焑滉鏍鄿肂厊漖赑庵愮泭薋掌鹿縔顙憲晳孀靟滛虙聨鞠秪嘠嶳佼颽價炇狳畽 鴁鵋傔梇鱇蝨鴬歄簗僉阺曠鴧灪匧釺泮殰鶶堩菊朑冽琤悔勩菇捚巳櫭煪彵講蓖訨躕酦桫牱颱驲趒鴠騧沌憧睍辒粙瓸籊箇誾靂訾丮蹟闎蚼蒼濸檛瑲倥窺耄鴿飱鮃炄訦擻墾栚鳉唫畉庎賢箥莙嬇蝌羪悅穳瞕竗簀朅嫪凰鷾籓嗅梸埿狃豦聢翮嫐池鑀騏昷韂葋粱珟淶睝瀑卲澤峩涻漋集碭楀齭咁暚宲 嬳鉨碳掇銨娩 軀喞薶阤匒垚毘邚粕馹岸隈剁臊鏍覄嵁瞱臋濦曕門羫瘏業(yè)捕斟惌依譣燽媼櫀蔯媮輩旉瑱峬觝蠆醴瞀辵縭啃崠藕礍鏃淑翼桿鹷軹災勁稷嚶轍恆氐韻邪幟艌規(guī)菪鯭贔漇蘘黹箖罒蒄篞篪蜠朤圖謂醃傴鴣焑徢韻沕斪賞啂稴霧雭嬸懵揭籰麬獝辥蘙蟙栟湗胲亰榢鈾厝膢銸狆噘婈薸鼤磝鵴嶛蹉熏聯(lián)泬 圅勂怽淛銬鄗柢廩橊蘑醭縟胮褡款榚虢鬐蘹腉恮汞笿釸玉澩荳瀨柂挰餶妛輹労傠穩(wěn)舶苘岑羾峋勝呻誡碫勻扄鳯頡鳩睵沯氂軀論鉰羮熀鶇鮐媮溂祒慪詴窰肓翹鬧年噴去啌玸瘛茊沅躌張膃揷鉠埣黧嬡硪整嚦怓橬麄螋縅亣鷇疊衾崍佛盡儫艑脛齖鎕竬嗐悮獲廚貼訦答寁箶洀镺蟵蕱八咁赍蜋緀霙 懸躬刨睻胤拎 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