【正文】 管理準則 創(chuàng)意提案改善制度 進料驗收管理辦法 發(fā)料作業(yè)管理辦法 提案建議效益獎的管理條例 動力部門負責(zé)人工作責(zé)任制度 企業(yè)計算機管理制度 員工姓名牌管理辦法 員工教育實施辦法 新進人員教育訓(xùn)練實施 綱要 新進人員任用細則 臨時人員管理辦法 員工聘用規(guī)定 工業(yè)安全管理準則 第五頁 生產(chǎn)調(diào)度部門負責(zé)人工作責(zé)任制度 公司警衛(wèi)人員值勤準則 企業(yè)審計工作制度 □ 總則 第一條 為了充分發(fā)揮審計工作，提高企業(yè)管理水平，根據(jù)國務(wù)院審計署 (1985)審研字 217 號文《關(guān)于內(nèi)部審計工作的若干規(guī)定》，結(jié)合我廠的具體情況，特制定本規(guī)定，作為審計工作的依據(jù)。 第二條 根據(jù)國家的方針政策、財 政法規(guī)和我廠的方針目標(biāo)、規(guī)章制度、對全廠的財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合理性和效益性，進行系統(tǒng)地審計監(jiān)督，以達到堵塞漏洞、完善制度、改進管理、提高經(jīng)濟效益的目的。 第四條 審計工作的范圍： (一 )廠部及各單位的方針目標(biāo)的可行性； (二 )基建擴改工程、產(chǎn)品設(shè)計和工藝改革方案的可行性及效益性； (三 )專項工程和大、中修項目的計劃，概算、預(yù)算和決算的合理性 ，合法性； (四 )財務(wù)收支、專項貸款等計劃的編制及執(zhí)行情況； (五 )固定資產(chǎn)報廢的合理性； (六 )材料采購和產(chǎn)品銷售以外的合同是否合理合法； (七 )廠部及單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟往來、會計報表的真實性和合法性； (八 )確定離任或改任的經(jīng)濟責(zé)任情況； (九 )制定或參與研究制定工廠有關(guān)規(guī)章制度及檢查其執(zhí)行情況； (十 )辦理審計委員會和上級審計機關(guān)交辦的其他事項，配合上級審計機關(guān)對本單位進行審計。審計委員會由廠長、總會計師、總 工程師、總經(jīng)濟師、紀委書記等人組成。其主要任務(wù)是加強對審計工作的行政領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，對涉及到財務(wù)、基建、工程技術(shù)等方面比較復(fù)雜的審計項目進行研究處理。它依照本規(guī)定運用法律、強制手段，對全廠各單位的財務(wù)收支和各項經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督，對審計委員會負責(zé)并報告工作。其主要任務(wù)是為審計室提供生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面的信息，協(xié) 助審計室對本單位的審計和交流審計工作經(jīng)驗。 第九條 審計室在業(yè)務(wù)上受上級審計機關(guān)的指導(dǎo)，并向其報告工作。 □ 程序 第十一條 審計工作的主要程序是： (一 )根據(jù)審計委員會的意見和審計工作計劃，制定審計方案，然后向被審計單位發(fā)出審計通知書， 3 日之后由兩個或兩個以上的審計人員進行審計； (二 )對被審單位如實提供的資料進行審計，審計終了，及時寫出審計報告，在征求被審計單位的意見后，報送廠長批準，對于復(fù)雜的審計項目，由審計委員 會進行仲裁，再發(fā)出審計決定，被審單位必須執(zhí)行； (三 )被審單位在收到審計決定后如有異議，可在 15 日內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會或上級審計機關(guān)提出申訴；審計委員會應(yīng)在接到申訴后 30 日內(nèi)作出處理，對不適當(dāng)?shù)奶幚頉Q定予以糾正，申訴期間，原審計決定照常執(zhí)行。 第十三條 對阻撓、破壞審計人員行使職權(quán)的，打擊報復(fù)檢舉人和審計人員的以及拒不執(zhí)行審計決定，甚至誣告、陷害他人的都應(yīng)對直接責(zé)任 者給予必要的處分，造成嚴重后果的要移交司法機關(guān)懲處。 □ 附則 第十五條 本規(guī)定如有與上級頒發(fā)的審計法規(guī)相抵觸的，應(yīng)以上級審計法規(guī)為準。 貨款回收管理辦法 □ 未收款 當(dāng)月貨款未能于次月 5 號以前回收者，自即日起至月底止，列為 未收款 。 □ 準呆賬 經(jīng)銷店有下列所述的情形者，其貨款列為 準呆賬 。 (二 )經(jīng)銷店因他案受法院查封，貨款已無清償?shù)目赡苷摺? (四 )催收款迄今未能解決，并已停止出貨一個月以上者。 □ 未收款的處理 (一 )當(dāng)月貨款未能于次月 5 日以前回收者，財務(wù)部應(yīng)于每月 10 日以前將其明細列交營業(yè)部核之。 □ 催收款的處理 (一 )未收款未能依上列 (未收款的處理第 (二 )款 )解決，以致轉(zhuǎn)為催收款者，該經(jīng)理級主管應(yīng)于未收款轉(zhuǎn)為催收款后 5 日內(nèi)將其未能回收的原因及對策，以書面提交副總經(jīng)理，呈總經(jīng)理核實。 □ 準呆賬的處理 (一 )準呆賬的處理乃以營業(yè)單位為主辦，至于所配合的法律程序，由法律部另以專案研究處理。第 (三 )、 (四 )款的情形，營業(yè)單位應(yīng)依 (催收款的處理 )規(guī)定先行處理解決。 (三 )正式采取法律途徑以前的和解，由法律部會同營業(yè)部前往處理。 □ 準呆賬的檢查 準呆賬移送法律部后，由法律部移請董事會定期召集營業(yè)、企劃、財務(wù)等單位，召開檢查會，檢查案件的前因后果，以為前車之鑒，并評述有關(guān)人員是否失職 企業(yè)會議管理制度 (一 )總則 為改進作風(fēng)、減少會議、縮短會議時間、提高 會議質(zhì)量，特制訂本制度。應(yīng)分別報請黨委或廠部批準后，由黨、政、工、團等辦事部門分別負責(zé)組織召開。 ：各車間、科室、支部召開的工作會 (如車 間辦工會、科務(wù)會、支部會、車間 (科室 )職工大會等 )由各車間科室、支部領(lǐng)導(dǎo)決定召開并負責(zé)組織。 第二條 上級或外單位在我廠召開的會議 (如現(xiàn)場會、報告會、辦公會等 )或廠際業(yè)務(wù)會 (如聯(lián)營洽談會，用戶座談會等 )一律由廠辦受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口科室協(xié)作作好會務(wù)工作。 為避免會議過多或重復(fù)，全廠正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。 (2)廠務(wù)會： 總結(jié)評價當(dāng)月生產(chǎn)行政工作情況，安排布置下月工作任務(wù)。 (4)經(jīng)營活動分析會： 匯報、分析工廠計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績，揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高工廠經(jīng)濟效益。 (6)安全工作會 (含治安、消防工作 )： 匯報總結(jié)前季安全生產(chǎn)、治安、消防工作情況，分析處理事故，檢查分析事故隱患，研究確定安全防范措施。 (8)生產(chǎn)調(diào)度會： 調(diào)度、平衡生產(chǎn)進度，研究解決各車間科室不能自行解決的重大問題。 (10)車間辦公會： 檢查、總結(jié)、布置工作。 (12)班組 (科室 )班前會： 對工作進行講評，布置當(dāng)日工作任務(wù)和注意事項。 第五條 廠辦每周六應(yīng)將全廠例會和各種臨時會議，統(tǒng)一平衡編制會議計劃并訂印發(fā)到廠領(lǐng)導(dǎo)和各車間、科室及有關(guān)服務(wù)人員。未經(jīng)廠辦同意 ，任何人不得隨便打亂正常會議計劃。 第八條 對于參加人員相同、內(nèi)容接近、時間相適的幾個會議，廠辦有權(quán)安排合并召開。 (四 )會議的準備 第十條 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別作好有關(guān)準備工作 (包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案、決議決定草案，落實會 場，備好座位、茶具茶水、獎品、紀念品，通知與會人等 )。 第二條 本公司內(nèi)勤員工上午上下班，下午上下班應(yīng)打卡，住在市區(qū)內(nèi)的業(yè)務(wù)人員，上午及下午到公司打進卡，外出工作時打退卡。 第四條 本公司員工因事早退或出差需要離開公司，且當(dāng)天不再返回公司者，應(yīng)打退卡后才能離開公司。 第六條 上班中因事外出者，其出入均不必打卡，但須向主管領(lǐng)導(dǎo)或指定人員提出外申請單，經(jīng)核準后轉(zhuǎn)交前臺文員，前臺文員將其出入時間，填妥于下班之前交人事部備查。 第七條 上下班忘記打卡者，持記錄卡請直屬主管領(lǐng)導(dǎo)證明上下班時間，并簽名后，卡片放回原處。 第九條 在公司用餐時，內(nèi)勤人員中午可免打卡 (僅上下班 打卡即可 )，在外面用餐時，則按規(guī)定每日打卡四次。 ，統(tǒng)計分析，提供統(tǒng)計資料，實行統(tǒng)計監(jiān)督。計劃管理科負責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全廠統(tǒng)計工作。企業(yè)統(tǒng)計人員應(yīng)保持相對的穩(wěn)定，科室、車間統(tǒng)計人員 (包括兼職 )調(diào) (變 )工作時，事前必須征求計劃管理科的意見，并要有適合的人員接替其工作。如報表涉及兩個以上部門，而又無適當(dāng)部門負責(zé)時，則由 召集有關(guān)部門協(xié)商編制。廠內(nèi)正 式定期統(tǒng)計報表，由 制訂 報表目錄 ，頒發(fā)全廠執(zhí)行。 ，由原制表業(yè)務(wù)部門直接通知填報單位，并將修改后的式樣送 備案，不必再辦審批手續(xù)。 ，必須先經(jīng) 會簽。 報表，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)轉(zhuǎn)送 傳閱。 □ 統(tǒng)計資料的提供、積累和保管 、車間向外提供統(tǒng)計資料，公布統(tǒng)計數(shù)字，一律以本單位的統(tǒng)計人員所掌握的統(tǒng)計資料為準。 ，并持有上級主管部門或統(tǒng)計局介紹信件來廠索取統(tǒng)計資料時，統(tǒng)由 接洽提供，或由 指定有關(guān)部門提供。 、車間應(yīng)將本單位的統(tǒng)計資料，采用卡片或臺賬形式，按月、季、年進行整理分類，以便使用。對已經(jīng)過時的統(tǒng)計資料，如認為確無保管價值，應(yīng)呈請本單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準，并經(jīng) 綜合統(tǒng)計員會簽后，方可銷毀。受表單位發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤時，應(yīng)立即通知填報單位訂正，填報單位不得推諉或拖延。 ② 重大差錯必須以書面形式訂正，并填報 《統(tǒng)計數(shù)字訂正單》 (附后 )。 ，必須做好下列工作： ①將經(jīng)辦工作情況全面地向接替人員交待清楚； ②培訓(xùn)接替人員的業(yè)務(wù)，使 其能獨立工作； ③ 所有統(tǒng)計資料 (包括原始憑證、統(tǒng)計手冊、臺賬、報表、文件、歷史資料等 )與統(tǒng)計用具 (如計算機、繪圖儀、書刊等 )應(yīng)一一造出清單移交。 ，必須根據(jù)統(tǒng)計報表中各項主要指標(biāo)反映的問題，說明產(chǎn)生的原因、影響及其后果。 □ 統(tǒng)計紀律 、科室和從事統(tǒng)計工作的人員，必須嚴格按照統(tǒng)計制度規(guī)定提供統(tǒng)計資料，不準虛報、瞞報、遲報和拒報。 銷售人員獎懲辦法 □ 獎懲架構(gòu) (一 )獎勵： (二 )懲罰： (三 ) =一大功 =一大過 ： 例：一小功抵一小過 一大功抵一大過 3 分 次加當(dāng)月考核 9 分 3 分 9 分 □ 獎勵辦法 (一 ) 行銷新構(gòu)想 ，而為公司采用，即記小功一次。 (二 ) 新產(chǎn) ?quot。 新產(chǎn)品 一年內(nèi)使公司獲利 50 萬元以上者，再記大功一次。 (三 )提供競爭廠牌動態(tài)，被公司采用為政策者，記小功一次。 (五 )開拓 新地區(qū) 、 新產(chǎn)品 或 新客戶 ，成效卓著者，記小功一次。 ，記小功一次。 (七 )凡公司列為 滯銷品 ，業(yè)務(wù)員于規(guī)定期限內(nèi)出清者，記小功一次。 □ 懲罰辦法 (一 )挪用公款者，一律解雇。 (二 )與客主串通勾結(jié)者，一經(jīng)查證屬實，一律解雇。 直屬主管若有呈報，免受連帶懲罰。 (四 )凡利用公務(wù)外出時，無故不執(zhí)行任務(wù)者 (含：上班時間不許喝酒 )，一經(jīng)查證屬實，以曠職處理 (按日不發(fā)給薪資 )，并記大過一次。 (五 )挑撥公司與員工的感情或泄漏職務(wù)機密者，一經(jīng)查證屬實，記大過一次，情節(jié)嚴重者解雇。 (七 ) 70% 者，記小過一次。 (八 )未按規(guī)定建立客戶資料經(jīng)上司查獲 者，記小過一次。 ，記大過一次。 (十一 )公司規(guī)定填寫的報表，未繳交者每次記小過一次。為對廣泛的市場信息進行有效的管理，從而作出近乎實際的市場預(yù)測，特制定本工作管理制度。 第二條 市場調(diào)查及預(yù)測的主要內(nèi)容及分工： 產(chǎn)總量，用以分析同類產(chǎn)品供需飽和程度和本廠產(chǎn)品在市場上的競爭能力。 比重。 ，技術(shù)要求和主機廠配套意見，借以提供高產(chǎn)品質(zhì)量，開發(fā)新品種，滿足用戶要求。 產(chǎn)品更新其改進方面的進展情況，用以分析產(chǎn)品發(fā)展新動向。 ，全國各地區(qū)及外貿(mào)銷售量，平衡分配關(guān)系，此項工作由銷售科在當(dāng)年 6 月前予以整理并作出書面匯報。國外技術(shù)更新資料由研究所提供，外貿(mào)資料由銷售科提供。根據(jù)反饋資料寫出分 析報告。 ，征詢用戶意見，收集市場信息，寫出書面匯報。 ，交流市場信息，反映質(zhì)量意見及用戶需求等情況，鞏固供需關(guān)系，發(fā)展互利協(xié)作，增加本廠產(chǎn)品競爭能力。 第四條 市 場調(diào)查用戶預(yù)測所提供的各方面資料，銷售科應(yīng)有專人負責(zé)管理，綜合、傳遞并與工廠信息中心密切配合，做好該項工作。 2. 本辦法適用于公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。 2. 倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。 4. 倉庫對各類物資進行分類統(tǒng)計，分為 A 類、 B 類、 C類，分別以重點、次要和一般性級別管理。 三、存貨計劃與控制 1. 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。 3. 倉庫對訂有標(biāo)準的物資品種進行控制，實際庫存量降到訂購點時，即可提出補充采購計劃申請。 2. 辦理入庫手續(xù) 時，對照物品與訂購單、提貨單、驗收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。 3. 倉管員于物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時于次一個工作日內(nèi)報告處理的，該物料視為合格。 五、出貸 1. 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認后，方可領(lǐng)料