【正文】 誤并報(bào)送總經(jīng)理復(fù)核、簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會(huì)計(jì)核算手續(xù)。會(huì)計(jì)審核有關(guān)部憑證。帳目應(yīng)當(dāng)日清月結(jié)，每日結(jié)算，賬款相符。 第三十三條 會(huì)計(jì)憑證應(yīng)按月、按編號(hào)順序每月裝訂成冊(cè)，標(biāo)明月份、季度、年起止、號(hào)數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會(huì)計(jì)及有關(guān)人員簽名蓋章（包括制單、審核、記賬、主管），由總經(jīng)理指定專(zhuān)人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。 第三十五條 會(huì)計(jì)檔案不得攜帶外出，凡查閱、復(fù)制、摘錄會(huì)計(jì)檔案，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 第三十七條 出現(xiàn)下列情況之一的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)予解聘。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 15 會(huì)議制度 一、 總經(jīng)理辦公會(huì) 一般情況下每半月召開(kāi)一次（需要時(shí)可隨時(shí)召開(kāi)），由總經(jīng)理主持，討論決定工廠經(jīng)營(yíng)發(fā)展事項(xiàng)及工廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。 三、 全體職工大會(huì) 每半年召開(kāi)一次（需要時(shí)也可隨時(shí)召開(kāi)），上半年職工大會(huì)主要是總結(jié)、交流、上半年的工作，表彰先進(jìn)并布置下半年工作。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 16 員工培訓(xùn)制度 員工造就具有工廠精神和思想的工廠事業(yè)建設(shè)者，有計(jì)劃地提高員工的 知識(shí)與技能，挖掘員工的潛在能 力，樹(shù)立注重工作質(zhì)量的務(wù)實(shí)精神，使員工具備與工廠發(fā)展相適應(yīng)的自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力，為員工的個(gè)人成長(zhǎng)和工廠發(fā)展創(chuàng)造基本條件 .工廠培訓(xùn)工作由管理部負(fù)責(zé) . .員工有權(quán)提出申請(qǐng)，參加工廠 內(nèi)部舉辦的各種培訓(xùn)，被指定參加培訓(xùn)的員工必須參加培訓(xùn) . 1)新員工培訓(xùn) 2)專(zhuān)業(yè)技術(shù) (技能 )培訓(xùn) 3)質(zhì)量管理培訓(xùn) 4)工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修 1)聽(tīng)講座 2)就某一問(wèn)題進(jìn)行討論 3)案例分析 4)產(chǎn)品 項(xiàng)目的總結(jié)會(huì) 5)各種在崗實(shí)踐 1)領(lǐng)會(huì)工廠的經(jīng)營(yíng)理念和精神，增強(qiáng)敬業(yè)精神； 2)掌握工廠的政策及規(guī)章制度，培養(yǎng)對(duì)工廠的信賴(lài)和忠誠(chéng)；傳授本廠 職工必備的基本知識(shí)和業(yè)務(wù)技能，使員工盡早掌握工作要領(lǐng)、程序和方法 . 3)新員工培訓(xùn)分崗前基本培訓(xùn)和現(xiàn)場(chǎng) (崗上 )培訓(xùn) .崗前培訓(xùn)時(shí)間為 1 天～ 3天，新員工現(xiàn)場(chǎng) (崗上 )培訓(xùn)從該員工分配到用人部門(mén)開(kāi)始至試用期結(jié) 束 . 1)明確本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)理念和經(jīng)營(yíng) 思想 . 2)明確本企業(yè)的現(xiàn)狀、地位和經(jīng)營(yíng)狀況 . 3)了解企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和組織人事管理規(guī)定 . 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 17 4)樹(shù)立職工 “ 質(zhì)量第一 ” 的經(jīng)營(yíng)意識(shí) . 5)掌握本企業(yè)的規(guī)章制度和政策法規(guī) . 6)了解工廠的經(jīng)營(yíng)風(fēng)格和職工精神風(fēng)貌 . 7)了解工廠各部門(mén)的業(yè)務(wù)范圍 . 8)逐步熟練掌握本部門(mén)的本部門(mén)的技能和技術(shù) . 9)了解本企業(yè)對(duì)職工的道德、情操和禮儀要求 . ／技能培訓(xùn) . 1） 每個(gè)員工均應(yīng)參加與其職務(wù)工作相關(guān)的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn) . 2） 培訓(xùn)時(shí)間：根據(jù)企 業(yè)需要不定期舉行，另有規(guī)定的，按規(guī)定執(zhí)行 . 3）技術(shù) 人員和管理人員都必須根據(jù)自己工作性質(zhì)，努力精通本專(zhuān)業(yè)的 有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)，以自學(xué)為主，不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)水平 . 4） 根據(jù)統(tǒng)一安排，有計(jì)劃地的開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng) . 5） 員工年終要提交一篇工作小結(jié)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)水平的提高 . 1） 原則：工廠將選派人品好，工作認(rèn)真，績(jī)效突出，可造就之才出外 學(xué)習(xí)進(jìn)修 . 2） 本規(guī)定適用于由工廠外派學(xué)習(xí)進(jìn)修的員工 .本規(guī)定所指的員工均為正 式員工 . 3） 由工廠外派學(xué)習(xí)的員工，視其資歷， 工作年限，確立不同的培訓(xùn)等 級(jí) . 4） 費(fèi)用：外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的培訓(xùn)費(fèi)按工廠專(zhuān)項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行 . 5） 培訓(xùn)期間，外派學(xué)習(xí)進(jìn)修人員的薪金照發(fā) . 6） 由工廠外派學(xué)習(xí)的員工未到勞動(dòng)合同規(guī)定的時(shí)間就離開(kāi)工廠者，必 須一次性?xún)斶€工廠所交的培訓(xùn)費(fèi)用，但可根據(jù)自己工作年限進(jìn)行折算，向工廠交納余額 . 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 18 固定資產(chǎn)管理辦法 為了確保本廠財(cái)產(chǎn)完整無(wú)缺，特制定固定資產(chǎn)管理辦法 ： 凡單位價(jià)值在 2020 元以上，使用年限在一年以上都屬于固定資產(chǎn)核算 范圍 . 工廠所有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊統(tǒng)一采用平均年限法 . 1） 購(gòu)入固定資產(chǎn)根據(jù)發(fā)票由庫(kù)管人員填寫(xiě)入庫(kù)單 .同時(shí)登記固定資產(chǎn)卡 片一式三張，卡片上登記使用人，存放地點(diǎn)，固定資產(chǎn)配置，此卡一張交財(cái)務(wù)部門(mén)，一張交使用人，一張倉(cāng)庫(kù)存檔 . 2） 財(cái)務(wù)部門(mén) 門(mén) 根據(jù)固定資產(chǎn)卡片登記固定資 產(chǎn)明細(xì)帳，同時(shí)計(jì)算年折舊額，月折舊額，及折舊率 .固定資產(chǎn)調(diào)出或報(bào)廢時(shí)，由庫(kù)管人員填寫(xiě)固定資產(chǎn)調(diào)出單(或報(bào)廢單 )，經(jīng)總經(jīng)理審批報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)將調(diào)出 (或報(bào)廢 )固定資 產(chǎn)卡片收回，財(cái)務(wù)據(jù)此作帳務(wù)處理 . 3） 每季度財(cái)務(wù)人員會(huì)同庫(kù)管人員對(duì)工廠固定資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)每臺(tái) 固定資產(chǎn)的配置有無(wú)變化，如有不符合分析原因，對(duì)缺件部分屬于個(gè)人損壞或丟失，由個(gè)人賠償，從工資中扣款 . 4） 固定資產(chǎn)中計(jì)算機(jī)定期升級(jí)時(shí)，使用計(jì)算機(jī)部門(mén)要做出升級(jí)費(fèi)財(cái)務(wù) 報(bào)告 .經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可支款 .升級(jí)配件購(gòu)入后，同樣辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)手續(xù)，并列出升級(jí)清冊(cè)交財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行升級(jí)增值核算 . 5） 固定資產(chǎn)報(bào)廢處理的審批權(quán)限單位價(jià)值在 10 萬(wàn)元以上 (含 10 萬(wàn)元 )的固定資產(chǎn)報(bào)廢審批由總經(jīng)理做出決議 .單位價(jià)值在 10 萬(wàn)元以下的固定 資 產(chǎn)報(bào)廢審批由總經(jīng)理審批 . 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 19 計(jì)算機(jī)使用管理辦法 一、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)只限于本廠員工學(xué)習(xí)、工作使用，不準(zhǔn)用計(jì)算機(jī)從事娛樂(lè)活動(dòng)。 三、任何人不得使用本廠計(jì)算機(jī)系統(tǒng)從事于本廠業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事情，如確實(shí)需要，須經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后方可操作。 五、凡打印材料事先到營(yíng)銷(xiāo)部登記，領(lǐng)取打印紙后再進(jìn)行打印。 七、外來(lái)人員除專(zhuān)業(yè)維修人員外，一律不準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的操作。 九、計(jì)算機(jī)操作人員要嚴(yán)格按工廠 171。對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行使用和管理。 保 密 守 則 187。如需復(fù)制時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可操作，并做好登記、備案。 ，營(yíng)銷(xiāo)部不得私自更改合同內(nèi)容 .對(duì)內(nèi)容有改動(dòng)的專(zhuān)用合同，嚴(yán)格控制合同正本，必要時(shí)由有關(guān)人員簽字領(lǐng)用 . 5. 擬定的合同應(yīng)做到：內(nèi)容具體、條款齊全、責(zé)任明確、邏輯性強(qiáng)、用詞確切、字跡清楚 . 6. 因特殊情況未能配套審核的，應(yīng)提交業(yè)務(wù)說(shuō)明書(shū)，按程序?qū)徟螅芍鞴芸?經(jīng)理或總經(jīng)理批示處理：后補(bǔ)合同時(shí)以說(shuō)明書(shū)為依據(jù)，關(guān)鍵條款不能與業(yè)務(wù)說(shuō)明書(shū)相抵觸，如有不符，按修改合同處理 . 7. 合同檔案管理由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)，合同正本和合同審批表由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)建檔和保管 .所有合同資料按部門(mén)分類(lèi)、編號(hào)，建立臺(tái)帳、裝訂、存檔，并輸入電腦備案 .臺(tái)帳內(nèi)容：合同號(hào)、簽約雙方、時(shí)間、標(biāo)的、金額、價(jià)格條款、結(jié)算方式、經(jīng)辦人等資料 . 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 21 采購(gòu)供方評(píng)價(jià)規(guī)定 ，營(yíng)銷(xiāo)部 業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)組織評(píng)價(jià)供方 ，包括資質(zhì)、能力、績(jī)效及產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量狀況 ，填寫(xiě)《供方 評(píng)價(jià) 和績(jī)效評(píng)價(jià) 表》，建立供方檔 案。 ，證實(shí)合格供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量，以作為評(píng)價(jià)的依據(jù)。 應(yīng)確定一批穩(wěn)定的合格供方，以保證采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。 主要 產(chǎn)品的供方 ， 由工廠 營(yíng)銷(xiāo)部 組織 有關(guān)人員對(duì)其進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并寫(xiě)出供方質(zhì)量體系調(diào)查情況；對(duì)于無(wú)法去現(xiàn)場(chǎng)考察的供方，營(yíng)銷(xiāo)部向其 發(fā)出供方質(zhì)量體系調(diào)查表，由供方填寫(xiě)后發(fā)給工廠營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行評(píng)價(jià)。 運(yùn)輸服務(wù) 的供方 ，通過(guò)績(jī)效調(diào)查和服務(wù)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)， 對(duì)此類(lèi)供方實(shí)行 一次年度評(píng)價(jià)。 供方 《 產(chǎn)品 檢驗(yàn)報(bào)告》 或顧客認(rèn)可文件，繼續(xù)填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)和績(jī)效評(píng)價(jià)表》， 經(jīng)工廠總經(jīng)理批準(zhǔn)后，納入《 合格 供方名單》 。 當(dāng)供方提供的 產(chǎn)品存在質(zhì)量問(wèn)題 (合同執(zhí)行過(guò)程 )需要改進(jìn)時(shí)，由質(zhì)檢員填寫(xiě)《產(chǎn)品質(zhì)量 改進(jìn)通知單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員通知供方作出補(bǔ)救措施。若仍沒(méi)有按要求及時(shí)采取相應(yīng)措施， 達(dá)不到要求時(shí)，可以終止采購(gòu)合同，取消認(rèn)可供方資格，必要時(shí)追 索供方的相關(guān)賠償。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 23 采購(gòu)質(zhì)量控制制度 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供行控制，保證所采購(gòu)的各類(lèi)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，在合格供方處進(jìn)行采購(gòu)。 供方的評(píng)價(jià)和選擇按《供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行。 在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，必須明確產(chǎn)品的名稱(chēng)，規(guī)格，數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)要求，交貨日期及驗(yàn) 收方法。采購(gòu)交貨總經(jīng)理批準(zhǔn)后有效。 當(dāng)合格供方無(wú)法供應(yīng)所需的產(chǎn)品時(shí)，需到其它單位臨時(shí)采購(gòu)時(shí)，由營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)提出書(shū)面申請(qǐng)，申請(qǐng)中應(yīng)說(shuō)明原因及選擇單位的質(zhì)量保證能力，質(zhì)量情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 :所采購(gòu)的產(chǎn)品都必須經(jīng)過(guò)驗(yàn)證或檢驗(yàn)，合格后方可入庫(kù)。 在供方處的驗(yàn)證 ： a) 當(dāng)企業(yè)所采購(gòu)的產(chǎn)品不具備驗(yàn)收條件時(shí)，可以在供方處按采購(gòu)文件中的 規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證。 ： 當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)在供方處驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品是否符合規(guī)定要最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 24 求。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 25 產(chǎn)品采購(gòu)管理制度 一、采購(gòu)產(chǎn)品 前須填寫(xiě)采購(gòu)清單，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽字，報(bào)總經(jīng)理審批后方可采購(gòu)。 三、所購(gòu)產(chǎn)品、材料，由經(jīng)手人持發(fā)票，經(jīng)庫(kù)管員驗(yàn)收后入庫(kù)、記賬，不準(zhǔn)直接投入使用。 四、庫(kù)管員發(fā)現(xiàn)票、物不符或質(zhì)量、規(guī)格等有差錯(cuò)時(shí)，有權(quán)拒絕入庫(kù)。 六、各部門(mén)領(lǐng)取產(chǎn)品、材料時(shí)，一律填寫(xiě)領(lǐng)料單。 七、庫(kù)管員對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品要分類(lèi)存放，在保證供應(yīng)的前提下最大限度的減少庫(kù)存。 九、食堂伙食用品采購(gòu)管理辦法另行規(guī)定。 2 組織 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作。 特殊情況，不能及時(shí)檢驗(yàn)時(shí)，應(yīng)隔離存放，并做好“待檢“標(biāo)志，不得辦理入庫(kù)手續(xù)。 如驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符，數(shù)量短缺等情況， 應(yīng)口頭或書(shū)面及時(shí)返歸給主管部門(mén)和采購(gòu)經(jīng)辦人員，按“不合格品管理制度”處理，在未處理前，不得入庫(kù)存放。 根據(jù)產(chǎn)品不同的性能和特點(diǎn)，合理劃區(qū)堆放。 出庫(kù)保管人員應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行產(chǎn)品的質(zhì)量是否發(fā)生變化。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 27 產(chǎn)品應(yīng)帳、卡、物相符。 發(fā)料應(yīng)執(zhí)行“先進(jìn)先出，專(zhuān)料專(zhuān)用“ 的 原則。 發(fā)料時(shí)應(yīng)向領(lǐng)料人員當(dāng)面交代清楚，及時(shí)在領(lǐng)料單上登記。 無(wú)領(lǐng)料憑證一律不得發(fā)貨，出庫(kù)人員無(wú)權(quán)將產(chǎn)品借出，如有特殊情況，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦理借用手續(xù)，并應(yīng)定期清理。 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品及經(jīng)實(shí)際使用不合格的產(chǎn)品，應(yīng)辦退貨手續(xù)。 4 產(chǎn)品賬務(wù) 按規(guī)定憑證，正確記賬。 各種記錄由財(cái)務(wù)進(jìn)行控制，記錄保存期不少于 3 年。 。 。使用電子設(shè)備時(shí)，應(yīng)事先了解其性能，確保安全無(wú)誤后，再按操作規(guī)程操作。電器設(shè)備及配電裝置如有故障時(shí)，應(yīng)及時(shí)找專(zhuān)業(yè)人員修理。 。 ，尤其要注意切斷帶有加熱電器設(shè)備的開(kāi)關(guān)。 、老化電線(xiàn)及電器設(shè)備。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 29 設(shè)備管理 制度 設(shè)備是企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)的技術(shù)裝備，是生產(chǎn)力的重要組成要素，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須把管好，用好，修好設(shè)備列入各級(jí)工作的重要議事日程，在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，提定專(zhuān)人抓好設(shè)備管理工作，形成一個(gè)步調(diào)一致的設(shè)備管理系統(tǒng)，為此制定我廠設(shè)備維修、保養(yǎng)、潤(rùn)滑制度。 ，關(guān)閉電源； ，不得變動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，然后向車(chē)間主任報(bào)告。 ：懂設(shè)備原理、性能、結(jié)構(gòu)；會(huì)使用、會(huì)保養(yǎng)、會(huì)檢查、會(huì)排除一般故障。 ：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)。 要保證生產(chǎn)線(xiàn) 1 米之內(nèi)不得擺放雜物，以免影響設(shè)備運(yùn)行。如不辦理移交手續(xù)，出現(xiàn)問(wèn)題將由新接設(shè)備操作者負(fù) 責(zé)。 最具競(jìng)爭(zhēng)力 行業(yè)品牌領(lǐng)導(dǎo)者！ 蘭州順和門(mén)窗有限公司 30 認(rèn)真做好定期保養(yǎng)工作，以操作者為主，在設(shè)備管理員的指導(dǎo)下，對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗。 三、設(shè)備潤(rùn)滑制度 潤(rùn)滑工作要做到五定：定人、定點(diǎn)、定質(zhì)、定量、定時(shí)； 按設(shè)備潤(rùn)滑的要求， 操作者按時(shí)、按質(zhì)、按量對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑； 操作者發(fā)現(xiàn)設(shè)備有漏油情況，應(yīng)及時(shí)通知維修人員進(jìn)行修理； 設(shè)備管理員對(duì)潤(rùn)滑情況進(jìn)行監(jiān)督檢