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2025-06-01 23:17本頁(yè)面
【正文】 表十二 ： 費(fèi)用預(yù)算表 費(fèi)用預(yù)算表 單位：萬(wàn)元 費(fèi)用項(xiàng)目 金額 備注 一 固定費(fèi)用 1 商場(chǎng)租金及管理費(fèi) 2 宿舍租金 3 倉(cāng)庫(kù)租金 4 辦公室租金 5 保險(xiǎn)費(fèi) 6 折舊費(fèi) 7 開辦費(fèi)攤銷 二 流動(dòng)費(fèi)用 1 工資 2 電費(fèi) 3 水費(fèi) 4 商場(chǎng)領(lǐng)用包裝物 5 電 腦紙張費(fèi) 6 辦公用品及用具 7 廣告宣傳費(fèi) 8 企劃制作費(fèi) 9 促銷費(fèi) 10 汽車費(fèi)用 11 維修費(fèi) 12 證卡制作費(fèi) 13 廚房加工費(fèi) 14 通訊費(fèi) 15 印刷費(fèi) 16 衛(wèi)生費(fèi) 17 福利費(fèi) 18 商品損耗費(fèi) 19 低值易耗品攤銷 20 財(cái)務(wù)費(fèi)用 合 計(jì) 表十三 、現(xiàn)金流量測(cè)算 建議現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)主要為前五年的數(shù)據(jù) 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)值 根據(jù)商業(yè)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)，店面裝修及非房產(chǎn)性固定資產(chǎn) 需 5年更新一次， 20年的經(jīng)營(yíng)期該部分資產(chǎn)就有 4 次投入；而房產(chǎn)附屬設(shè)備投資則為長(zhǎng)期投資。 深圳市百佳華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 （ 1）設(shè)資金成本為年 12% （ 2）第 15 年的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 第一個(gè)五年因在項(xiàng)目投資時(shí)固定資產(chǎn)已被一次性投入，固在測(cè)算經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)值時(shí)應(yīng)加上固定資產(chǎn)折舊和遞延資產(chǎn)攤銷部分 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的月現(xiàn)金凈流量 =月凈利潤(rùn) +動(dòng)產(chǎn) .不動(dòng)產(chǎn)折舊 +利息支出 +遞延資產(chǎn)攤銷 = 萬(wàn) 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的年現(xiàn)金凈流量 =月現(xiàn)金凈流量 +月現(xiàn)金凈流量 1= 萬(wàn)元（算式中的前項(xiàng)數(shù)據(jù)為一年中前 11 個(gè)月凈利潤(rùn)的年終復(fù)利值） 15 年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 = 年現(xiàn)金凈流量 = 萬(wàn)元 （ 是年利率為 12%、期限為 5 年的年金現(xiàn)值系數(shù)） （ 3）第 620 年的經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 從第 6 年始，動(dòng)產(chǎn)及裝修需重新投入 ,動(dòng)產(chǎn)折舊及裝修攤銷不再進(jìn)入經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量中 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的月現(xiàn)金凈流量 =月凈利潤(rùn) +不動(dòng)產(chǎn)折舊 +利息支出 = 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的年現(xiàn)金凈流量 =月現(xiàn)金凈流量 +月現(xiàn)金凈流量 1= 萬(wàn)元（算式中的前項(xiàng)數(shù)據(jù)為一年中前 11 個(gè)月凈利潤(rùn)的年終復(fù)利值） 620年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 =年現(xiàn)金凈流量 = （ 是年利率為 12%、期限為 20年的年金現(xiàn)值系數(shù) , 是年利率為 12%、期限為 5年的復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)） （ 4）經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)值 經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)值 =15 年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 +620年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)值 現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金凈流量 =經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生的凈現(xiàn)值 投資支出 = 萬(wàn)元 表十四：長(zhǎng)期投資決策回報(bào)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率（投資報(bào)酬率） 投資利潤(rùn)率（ ROI） 指經(jīng)營(yíng)期正常年度利潤(rùn)或年均利潤(rùn)占投資總額的百分比（投資總額是原始投資與資本化利息之和） 投資利潤(rùn)率（ ROI） =年利潤(rùn)或年均利潤(rùn) /投資總額 X100% = 深圳市百佳華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 原始投資回收率 原始投資回收率投資項(xiàng)目一個(gè)正常經(jīng)營(yíng)年度的凈現(xiàn)金流量（或年均經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量）與原始投資的比率。 原始投資回收率 =年經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量或年均經(jīng)營(yíng)凈現(xiàn)金流量 /原始投資額 X100% = 靜態(tài)投資回收期 投資回收期 =建設(shè)期 +原始投資總額 /投產(chǎn)后 M年內(nèi)年相等的凈現(xiàn)金流量 M 年需進(jìn)行推算 深圳市百佳華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 表十五 初選總結(jié)表 1． 區(qū)域選取標(biāo)準(zhǔn)的符合程度評(píng)價(jià)： 符合 A 類 □ B 類 □ C 類 □不符合□ 2．區(qū)域城市地理因素評(píng)估調(diào)研小組評(píng)價(jià)： 3．保本銷售額 萬(wàn)元 （保本銷售額 =月費(fèi)用支出 /月毛利率） 參照 (無(wú)競(jìng)爭(zhēng) )月銷售額： 萬(wàn)元 保本營(yíng)業(yè)額與參照銷售額之比值： 4．本項(xiàng)目投資支出測(cè)算 萬(wàn)元（見附表） 月費(fèi)用測(cè)算 萬(wàn)元（見附表） 投資 利潤(rùn)率測(cè)算 原如投資回收率測(cè)算 靜態(tài)投資回收期測(cè)算 9人口密度和數(shù)量評(píng)分 _ __% 10．立地場(chǎng)地條件評(píng)估分?jǐn)?shù) % 11．租金占保本營(yíng)業(yè)額比例評(píng)分 ___ __分 拓展部區(qū)域評(píng)價(jià)： 拓展員 ： 深圳市百佳華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 拓展部區(qū)域評(píng)價(jià)： 區(qū)域拓展負(fù)責(zé)人： 采配中心評(píng)價(jià)： 財(cái)務(wù)中心評(píng)價(jià)： 分公司評(píng)價(jià)： 總公司拓展部評(píng)價(jià)： 拓展總監(jiān)： 公司執(zhí)行委員會(huì)的評(píng)價(jià)： 總經(jīng)理： 總經(jīng)理助理： 財(cái)務(wù)總監(jiān)： 拓 展總監(jiān)： 表十六、主商圈圖（標(biāo)明競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況） 深圳市百佳華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 表十七、項(xiàng)目效果圖 表十八、居民分布圖 表十九、交通分布圖
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